AGNC Investment/$AGNC
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie AGNC Investment
„AGNC Investment Corp“ yra nekilnojamojo turto investicinis fondas, investuojantis į agentūrų gyvenamųjų būstų hipotekos vertybinius popierius. Įmonės turto portfelį sudaro gyvenamųjų būstų hipotekos perdavimo vertybiniai popieriai ir užtikrinti hipotekos įsipareigojimai, kurių pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai garantuojami JAV vyriausybės remiamų įmonių, pvz., Federalinės nacionalinės hipotekos asociacijos ir Federalinės būsto paskolų hipotekos korporacijos, arba JAV vyriausybės agentūrų, pvz., Vyriausybinės nacionalinės hipotekos asociacijos. Ji taip pat investuoja į kitų rūšių hipotekos ir su hipotekos paskolomis susijusius gyvenamųjų ir komercinių nekilnojamojo turto paskolų vertybinius popierius arba kitas investicijas į būsto, hipotekos ar nekilnojamojo turto rinkas arba su jomis susijusias investicijas.
- Prekybos simbolis
- $AGNC
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 54
- Būstinė
- Bethesda, United States
- Interneto svetainė
- agnc.com
Rodikliai: AGNC Investment
PagrindiniaiIšplėstiniai
12 mlrd. $
5,27
1,88 $
1,30
1,44 $
14,53 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
12 mlrd. $
Beta
1.3
52 savaičių aukščiausia kaina
12,19 $
52 savaičių žemiausia kaina
9,63 $
Vidutinė dienos apyvarta
27 mln.
Dividendų norma
1,44 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,192
Greitojo likvidumo rodiklis
0,179
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
7,171
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
77,36 %
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
100,00 %
Grynojo pelno marža (TTM)
94,38 %
Veiklos pelno marža (TTM)
94,38 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
44 460 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,03 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
19,80 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
5,266
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
4,565
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,09
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,15
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
12,585
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
7,95 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,787
Dividendų pajamingumas (TTM)
14,53 %
Numatomas dividendų pajamingumas
14,53 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
384,07 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
624,93 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
181,18 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
11,45 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
131,11 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−4,30 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−4,98 %
Analitikų nuomonė: AGNC Investment
Daugumos vertinimas. Analitikų skaičius: 14.
| Mėn. | pirkti | Laikyti | parduoti | Analitikų skaičius | Daugumos vertinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 m. liepa | 6 | 6 | 0 | 12 | pirkti |
| 2023 m. rugpjūtis | 6 | 6 | 0 | 12 | pirkti |
| 2023 m. rugsėjis | 7 | 4 | 0 | 11 | pirkti |
| 2023 m. spalis | 6 | 4 | 0 | 10 | pirkti |
| 2023 m. lapkritis | 6 | 5 | 0 | 11 | pirkti |
| 2023 m. gruodis | 6 | 6 | 0 | 12 | pirkti |
| 2024 m. sausis | 6 | 6 | 0 | 12 | pirkti |
| 2024 m. vasaris | 6 | 6 | 0 | 12 | pirkti |
| 2024 m. kovas | 8 | 6 | 0 | 14 | pirkti |
| 2024 m. balandis | 8 | 6 | 0 | 14 | pirkti |
| 2024 m. gegužė | 8 | 6 | 0 | 14 | pirkti |
| 2024 m. birželis | 8 | 6 | 0 | 14 | pirkti |
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Q2 parodė, kad dabartinis portfelis gali užtikrinti išmokas: grynosios palūkanų maržos ir „dollar roll“ pajamos siekė $0,40 vienai akcijai, palyginti su $0,36 dividendų. Materialioji balansinė vertė taip pat padidėjo 2,4% iki $8,58, o ketvirčio ekonominė grąža siekė 6,7%. (AGNC Investment Corp.)
Agentūrinių MBS pasiūlos ir paklausos aplinka yra palanki. AGNC pranešė, kad ketvirčio pabaigoje marža siekė 145 bazinius punktus, numatoma mažesnė hipotekos paskolų pasiūla, paklausa yra didelė, o prognozuojamas išankstinio grąžinimo tempas – lėtesnis; tuo pat metu portfelio pertvarkymas padidino svertinę vidutinę atkarpą iki 5,04%. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
AGNC turi reikšmingų galimybių atlaikyti rinkos sukrėtimus ir investuoti kapitalą. Q2 pabaigoje bendrovė turėjo $7,5 milijardo neįkeistų pinigų ir agentūrinių MBS, atitinkančių 62% materialiojo nuosavo kapitalo, kartu išlaikė 7,4 karto svertą ir pritraukė $167 milijonus nuosavo kapitalo už kainą, gerokai viršijusią materialiąją balansinę vertę. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Nors AGNC hipotekos vertybiniai popieriai turi agentūrų garantijas, bendrovei vis dar kyla didelių vertinimo rinkos verte svyravimų rizika. Materialioji balansinė vertė Q1 sumažėjo 5,6%, o netrukus po Q2 vėl buvo smukusi maždaug 1%, taip parodydama, kaip greitai palūkanų normų ir maržų svyravimai gali sumažinti nuosavą kapitalą. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Q2 dividendų apsaugos rezervas sumažėjo: grynosios palūkanų maržos ir „dollar roll“ pajamos vienai akcijai smuko nuo $0,42 iki $0,40, o grynoji palūkanų marža sumažėjo šešiais baziniais punktais. Rizikos pozicijų svertui siekiant 7,4 karto nuosavo kapitalo, didesnės finansavimo sąnaudos arba mažesnės hipotekos vertybinių popierių maržos gali greitai sukelti spaudimą $0,12 mėnesinei išmokai. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Išankstinio grąžinimo prielaidos ir toliau kelia riziką turto pajamingumui. Faktinis Q2 išankstinio grąžinimo rodiklis buvo 13,0% – gerokai didesnis už prognozuotą 8,6% likusio laikotarpio rodiklį, o premijos amortizacija kainavo $47 milijonus; spartesnis grąžinimas gali priversti AGNC reinvestuoti grąžintą kapitalą su mažiau patraukliu pajamingumu. (AGNC Investment Corp.)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-21.
Būsimi įvykiai
Naujienos apie AGNC Investment
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra AGNC Investment
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $AGNC svoris |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mlrd. $ | 0,35 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mlrd. £ | 0,35 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mlrd. € | 0,32 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mlrd. £ | 0,32 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,11 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.