Azenta/$AZTA
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Azenta
Azenta Inc teikia biologinių ir cheminių mėginių tyrimo bei valdymo sprendimus, pasitelkdama tiksliąją automatizaciją ir kriogeniką automatizuotoms itin žemos temperatūros saugojimo sistemoms kurti. Ji aptarnauja klientus nuo mokslinių tyrimų iki komercializavimo etapų ir siūlo mėginių valdymo, automatizuoto saugojimo, genomikos, eksploatacinių medžiagų, informatikos bei saugyklų paslaugas. Bendrovė veikia per du segmentus: „Sample Management Solutions“, siūlantį SRS ir „Core Products“, pavyzdžiui, automatizuotas saugyklas, kriogenines sistemas, mėginių mėgintuvėlius, eksploatacines medžiagas, instrumentus ir atšildymo įrenginius, iš kurių gaunama didžioji dalis jos pajamų; ir „Multiomics“, teikiantį genominės analizės paslaugas. Bendrovė veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kinijoje, Jungtinėje Karalystėje, kitose Europos šalyse ir kituose regionuose, o didžiąją dalį pajamų gauna Jungtinėse Amerikos Valstijose.
- Prekybos simbolis
- $AZTA
- Sektorius
- Sveikata
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 2 900
- Būstinė
- Burlington, United States
- Interneto svetainė
- www.azenta.com
Rodikliai: Azenta
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,5 mlrd. $
-
−2,70 $
1,38
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,5 mlrd. $
Beta
1.38
52 savaičių aukščiausia kaina
41,73 $
52 savaičių žemiausia kaina
15,93 $
Vidutinė dienos apyvarta
807 tūkst.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,5
Greitojo likvidumo rodiklis
1,85
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,036
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,036
Pelningumas
EBITDA (TTM)
33,006
Bendroji marža (TTM)
44,05 %
Grynojo pelno marža (TTM)
−20,02 %
Veiklos pelno marža (TTM)
−3,70 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
26,38 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
210 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
−0,73 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
−7,04 %
Vertinimas
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,542
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,99
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,7
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
157,938
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
0,63 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,216
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
4,80 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
11,03 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−0,88 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
1,13 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
70,09 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
9,62 %
Analitikų nuomonė: Azenta
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Azenta.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Azenta.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Azenta trečiojo ketvirčio pajamos per metus išaugo 12 %, o organiškai – 9 %; augo tiek Sample Management Solutions, tiek Multiomics veiklos. Bendrovė padidino 2026 finansinių metų pajamų prognozę iki $613m–$618m ir pagerino organinio augimo prognozės intervalą iki 0–1 % augimo. (Azenta)
Bendrovei naudinga didėjanti pasikartojančių pajamų dalis biologinių mėginių saugyklų bei eksploatacinių medžiagų ir prietaisų segmentuose, todėl rezultatai gali tapti mažiau priklausomi nuo didelių įrangos užsakymų. Be to, ketvirčio pabaigoje Azenta turėjo $529m grynųjų pinigų ir rinkos vertybinių popierių bei neturėjo skolų, todėl turi galimybių investuoti ir supirkti savo akcijas. (Azenta, The Motley Fool)
Matyti pirmųjų ženklų, kad veiklos pertvarka gerina veiklos svertą: trečiąjį ketvirtį pakoreguota EBITDA išaugo iki $18m, o Multiomics bendrojo pelno marža per metus padidėjo maždaug 550 bazinių punktų. Sąnaudų mažinimo priemonės ir planuojamas automatizuotų saugyklų trūkumų šalinimo užbaigimas galėtų padėti toliau atkurti maržas, jei veiklos apimtys išliks stabilios. (Azenta, The Motley Fool)
Atsigavimas tebėra netolygus, o ne apimantis visas veiklos sritis. Vadovybė teigė, kad išlaidos moksliniams tyrimams vis dar buvo mažesnės nei prieš metus, klientai tebebuvo išrankūs, o ketvirtąjį ketvirtį tikimasi nedidelio vienaženklio procentinio organinių pajamų sumažėjimo. (The Motley Fool, Azenta)
Pelno kokybė vis dar prasta: trečiojo ketvirčio bendrojo pelno marža per metus sumažėjo 140 bazinių punktų, veiklos pinigų srautas siekė vos $1m, o laisvasis pinigų srautas buvo neigiamas ir sudarė $5m. Automatizuotų saugyklų kokybės užtikrinimo sąnaudos, prastas pastoviųjų sąnaudų padengimas ir spaudimas Sanger sekoskaitos srityje toliau slegia maržas. (Azenta, The Motley Fool)
Veiklos pertvarka trunka ilgiau ir atskleidė riziką balansui. Azenta nukėlė savo ilgalaikių maržų tikslų terminą iš 2028 į 2029 m., o per devynis mėnesius iki birželio užfiksuotas $149m prestižo vertės sumažėjimas rodo, kad ankstesnės verslo prielaidos pablogėjo. (Azenta, Stock Titan)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-20.
Finansiniai rezultatai: Azenta
Pajamos ir sąnaudos
Azenta: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Azenta
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Azenta
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $AZTA svoris |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,08 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mlrd. £ | 0,08 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mlrd. € | 0,05 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mlrd. £ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,05 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.