Dutch Bros/$BROS
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Dutch Bros
Dutch Bros yra trečias pagal dydį specializuotų kavinių tinklas JAV, 2025 m. 1 136 parduotuvėse sugeneravęs 2,2 mlrd. USD visos sistemos pardavimų. Didžiąją dalį pajamų bendrovė gauna savo valdomuose padaliniuose klientams parduodama kavą, energinius ir kitus gėrimus – tai sudaro 92 % visų pajamų. Likusi dalis gaunama iš franšizės gavėjų (jie valdo 32 % parduotuvių) mokamų autorinių atlyginimų bei mokesčių ir jiems parduodamų produktų, taip pat iš licencinių mokesčių už firminių produktų pardavimą. Dutch Bros veiklos modelyje daugiausia dėmesio skiriama draugiškam aptarnavimui ir greičiui daugiausia klientus automobiliuose aptarnaujančiose vietose, kurios daugiausia įsikūrusios JAV Vakarų ir Pietų regionuose.
- Prekybos simbolis
- $BROS
- Sektorius
- Nebūtino vartojimo prekės
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 23 000
- Būstinė
- Tempe, United States
- Interneto svetainė
- www.dutchbros.com
Rodikliai: Dutch Bros
PagrindiniaiIšplėstiniai
4,7 mlrd. $
43,64
0,77 $
1,93
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
4,7 mlrd. $
Beta
1.93
52 savaičių aukščiausia kaina
74,02 $
52 savaičių žemiausia kaina
33,17 $
Vidutinė dienos apyvarta
4,9 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,033
Greitojo likvidumo rodiklis
0,766
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,236
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,286
Palūkanų padengimas (TTM)
6,87 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
342,244
Bendroji marža (TTM)
24,76 %
Grynojo pelno marža (TTM)
5,08 %
Veiklos pelno marža (TTM)
9,83 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
15,89 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
90 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
3,84 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
15,12 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
43,637
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,214
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5,61
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
5,61
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
48,908
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
2,04 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,69
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
30,66 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
52,96 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
30,04 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
168,94 %
Analitikų nuomonė: Dutch Bros
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Dutch Bros.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Dutch Bros.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Trečiojo ketvirčio pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 29,8 % ir siekė 549.8 mln. $, o pakoreguota EBITDA padidėjo 29,6 %; bendrovės valdomų kavinių pardavimai tose pačiose vietose augo 5,4 %. Šis derinys rodo spartų augimą tiek naujose kavinėse, tiek jau veikiančiose vietose. (Dutch Bros)
Dutch Bros planuoja 2027 m. atidaryti apie 250 naujų kavinių ir teigia turinti nekilnojamojo turto projektų, kurie iki 2029 m. leistų išplėsti tinklą iki 2,029 kavinių. Spartesnė plėtra bendrovei suteikia aiškią galimybę išplėsti savo veiklos geografiją ir padidinti pardavimus. (Dutch Bros)
Skaitmeninis įsitraukimas gali paskatinti pakartotinius apsilankymus: „Dutch Rewards“ teko 74 % apsilankymų, o išankstinių užsakymų dalis pasiekė 17 % – per metus padidėjo keturiais procentiniais punktais. Bendrovė taip pat išbando pristatymą ir naujus maisto produktus, kad klientai turėtų daugiau priežasčių apsilankyti. (The Motley Fool)
Pagrindinis augimo tempas sulėtėjo: viso tinklo pardavimų tose pačiose vietose augimas sumažėjo iki 4,4 %, o apsilankymų skaičius padidėjo vos 0,4 %, palyginti su 4,7 % prieš metus. Dutch Bros taip pat sumažino 2026 m. pakoreguotos EBITDA prognozę iki maždaug 380 mln. $; anksčiau ji siekė 385 mln.–390 mln. $. (Dutch Bros, Investing.com)
Didėjančios sąnaudos gali riboti pelno augimą: kavos kainos tebėra aukštos, patalpų nuomos ir kitos sąnaudos išaugo iki 18 % bendrovės valdomų kavinių pajamų, o vadovybė tikisi, kad šis spaudimas dėl patalpų nuomos tęsis ir 2027 m. Didesnės planuojamos kapitalo išlaidos dar labiau apsunkina užduotį, kai plėtra spartėja. (The Motley Fool)
Dutch Bros plėtra kelia konkurencijos riziką: „7 Brew“ auga tose pačiose rinkose, o „McDonald’s“ plečia gėrimų pasiūlą. Dutch Bros teigia kol kas nepajutusi poveikio, tačiau šį susirūpinimą sunkiau atmesti, kai trečiąjį ketvirtį viso tinklo apsilankymų skaičius augo vos 0,4 %. (NRN, Dutch Bros)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-05.
Finansiniai rezultatai: Dutch Bros
Pajamos ir sąnaudos
Dutch Bros: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Dutch Bros
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Dutch Bros
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $BROS svoris |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mlrd. $ | 0,14 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mlrd. $ | 0,14 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mlrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mlrd. $ | 0,07 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mln. $ | 0,04 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.