Crescent Energy Company/$CRGY
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Crescent Energy Company
„Crescent Energy Co“ yra energetikos įmonė, siekianti kurti vertę akcininkams per disciplinuotą augimą, įsigijimų idėjas ir nuoseklų kapitalo grąžą. Jos ilgalaikis, subalansuotas portfelis derina stabilius pinigų srautus iš mažai mažėjančios gamybos su giliais, aukštos kokybės plėtros ištekliais. Įmonė veikia viename ataskaitiniame segmente – tai naftos, gamtinių dujų ir NGL žvalgymas ir gavyba.
- Prekybos simbolis
- $CRGY
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 1 066
- Būstinė
- Houston, United States
- Interneto svetainė
- crescentenergyco.com
Rodikliai: CRGY
PagrindiniaiIšplėstiniai
4,4 mlrd. $
71,14
0,19 $
0,89
0,48 $
3,64 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
4,4 mlrd. $
Beta
0.89
52 savaičių aukščiausia kaina
15,47 $
52 savaičių žemiausia kaina
7,68 $
Vidutinė dienos apyvarta
6,2 mln.
Dividendų norma
0,48 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,945
Greitojo likvidumo rodiklis
0,8
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,002
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,002
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
255,87 %
Palūkanų padengimas (TTM)
1,52 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
2 021,927
Bendroji marža (TTM)
62,16 %
Grynojo pelno marža (TTM)
1,27 %
Veiklos pelno marža (TTM)
12,47 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
51,71 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
4 040 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
3,07 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
1,52 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
71,136
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,904
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,85
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
0,85
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
7,149
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
13,99 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
1,844
Dividendų pajamingumas (TTM)
3,64 %
Numatomas dividendų pajamingumas
3,64 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
24,25 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
58,89 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
17,86 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−64,28 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−6,11 %
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Crescent padidino savo 2026 m. gavybos prognozę iki 327 000–335 000 barelių naftos ekvivalento per dieną, o plėtros kapitalo išlaidas paliko nepakitusias. Bendrovė taip pat sumažino veiklos sąnaudų prognozę iki $11–$12 už barelį naftos ekvivalento ir gamybos mokesčių prognozę, taip atkreipdama dėmesį į geresnį kapitalo efektyvumą ir pinigų srautų generavimą. (MarketScreener)
Permian integracija leidžia sutaupyti daugiau, nei iš pradžių žadėta: Crescent jau buvo pasiekusi apie $190 milijonų metinių sinergijų ir padidino tikslą iki $250 milijonų–$300 milijonų. Antrojo ketvirčio laisvasis pinigų srautas po finansavimo išlaidų pasiekė rekordinį $418 milijonų lygį, sustiprindamas argumentą, kad išplėstas portfelis gali generuoti reikšmingus pinigų srautus. (The Motley Fool, MarketScreener)
Vadovybė padidino finansinį lankstumą, išpirkdama likusias $259 milijonų vertės 2029 m. obligacijas ir išlaikydama apie $2,0 milijardo pro forma likvidumą, artimiausiu metu nesant išpirkimo terminų. Esant dabartinėms kainoms, bendrovė tikisi, kad 2026 m. laisvasis pinigų srautas po finansavimo išlaidų viršys $1 milijardą, todėl liks galimybių toliau mažinti skolą, mokėti dividendus ir pasirinktinai supirkti akcijas. (The Motley Fool, MarketScreener)
Po Vital sandorio Crescent vis dar turi apie $5,2 milijardo skolos. Fitch tikisi, kad skola mažės, tačiau teigia, kad 2027 m. finansinis svertas gali išaugti iki 1,9 karto, o teigiama reitingo perspektyva priklauso nuo tolesnio įsiskolinimo mažinimo ir drausmingų investicijų į Vital aktyvus. (MarketScreener)
Perimtas apsidraudimo sandorių portfelis gali lemti didelius pinigų srautų ir pelno svyravimus net ir esant geriems veiklos rezultatams. Crescent pranešė, kad antrąjį ketvirtį grynieji atsiskaitymai pagal apsidraudimo sandorius sudarė apie $154 milijonus, o pirmojo ketvirčio rezultatai apėmė $706,6 milijono nuostolį dėl išvestinių finansinių priemonių. (AlphaStreet, StockTitan)
Po įsigijimo gavybos profilis po 2026 m. gali susilpnėti. Vadovybė tikisi, kad 2027 m. gavyba šiek tiek sumažės, nes bus pertvarkytas Permian kapitalo intensyvumas, o Fitch atkreipia dėmesį į prastesnę Vital išteklių bazės kokybę, dabartinį maždaug 29% gavybos mažėjimo tempą ir galimą spaudimą būsimoms grynosioms realizacijos pajamoms aktyvų bazei bręstant. (The Motley Fool, MarketScreener)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-19.
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie CRGY
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra CRGY
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $CRGY svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 0,54 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 mln. € | 0,54 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 mln. £ | 0,54 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,22 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mlrd. £ | 0,22 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.