Covenant Logistics/$CVLG
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc kartu su jai visiškai priklausančiomis patronuojamosiomis įmonėmis teikia pilnų krovinių vežimo ir krovinių ekspedijavimo paslaugas klientams visoje žemyninėje Jungtinių Amerikos Valstijų dalyje. Bendrovės ataskaitinius segmentus sudaro skubių pervežimų, specializuotų paslaugų, valdomų krovinių ir sandėliavimo segmentai. Skubių pervežimų segmentas teikia pilnų krovinių vežimo paslaugas klientams, kurių kroviniams taikomi aukšti aptarnavimo ir pristatymo standartai. Specializuotų paslaugų segmentas sutartyse nustatytais laikotarpiais suteikia klientams garantuotus pilnų krovinių vežimo pajėgumus, siekdamas sudaryti nuo trejų iki penkerių metų trukmės sutartis. Valdomų krovinių segmentas apima tarpininkavimo paslaugas ir TMS. Sandėliavimo segmentas teikia kasdienes sandėlių valdymo paslaugas klientams, nusprendusiems šią funkciją perduoti išorės paslaugų teikėjui.
- Prekybos simbolis
- $CVLG
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 3 800
- Būstinė
- Chattanooga, United States
- Interneto svetainė
- www.covenantlogistics.com
Rodikliai: CVLG
PagrindiniaiIšplėstiniai
867 mln. $
250,68
0,14 $
1,30
0,28 $
0,82 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
867 mln. $
Beta
1.3
52 savaičių aukščiausia kaina
49,88 $
52 savaičių žemiausia kaina
18,00 $
Vidutinė dienos apyvarta
212 tūkst.
Dividendų norma
0,28 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,137
Greitojo likvidumo rodiklis
0,921
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,597
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,716
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
185,60 %
Palūkanų padengimas (TTM)
1,42 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
113,095
Bendroji marža (TTM)
20,26 %
Grynojo pelno marža (TTM)
0,31 %
Veiklos pelno marža (TTM)
1,56 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
−7,85 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
320 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
1,15 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
0,23 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
250,685
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,695
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,1
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
3,82
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−22,62
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−4,42 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−1,51
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,82 %
Numatomas dividendų pajamingumas
0,82 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
8,34 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−89,69 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
2,37 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
5,87 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−65,05 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−16,12 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
13,80 %
Analitikų nuomonė: CVLG
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Covenant Logistics.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Covenant Logistics.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Covenant gerina pajamų kokybę, užuot tiesiog siekusi didesnės apimties. Antrąjį ketvirtį bendros pilnų krovinių vežimo pajamos vienam vilkikui per savaitę išaugo 5,9 %, o 15 % Expedited transporto parko buvo perkelta nuo neįsipareigotų krovinių prie patrauklių įsipareigotų sutarčių. (Covenant Logistics Group)
Bendrovė plėtoja sparčiau augančias, mažiau į standartizuotas paslaugas panašias veiklos sritis. Managed Freight pajamos per metus išaugo 28,4 %, o sandėliavimo pajamos padidėjo pradėjus aptarnauti stambų klientą; vadovybė tikisi, kad šios veiklos maržos atsigaus mažėjant veiklos pradžios neefektyvumui. (Covenant Logistics Group, Covenant Logistics Group)
Verslui pereinant į kitą etapą, spaudimas balansui išlieka valdomas. Pirmąjį pusmetį grynasis įsiskolinimas sumažėjo maždaug $6,6 mln., todėl pakoreguotas finansinis svertas siekė apie 2,2 karto, o investicija į TEL antrąjį ketvirtį papildė ikimokestines pajamas $5,3 mln. (Covenant Logistics Group)
Antrojo ketvirčio pajamos išaugo 9,9 %, tačiau grynasis pelnas sumažėjo 13,3 %, o pakoreguotas veiklos pelnas – 19 %. Tai rodo, kad augimas kol kas nevirsta didesniu pelnu. (Covenant Logistics Group, SEC dokumentas)
Managed Freight krovinių vežimo pajamos išaugo 28,4 %, tačiau šio segmento marža sumažėjo, nes pajėgumų sąnaudos neatidėliotinų sandorių rinkoje augo sparčiau, nei Covenant galėjo didinti sutartinius įkainius klientams. Palyginimą taip pat apsunkino nutraukta sutartis dėl laikino paklausos šuolio. (Covenant Logistics Group, SEC dokumentas)
Sąnaudų svyravimai tebėra reikšminga rizika pelnui. Antrąjį ketvirtį techninės priežiūros sąnaudos ir draudimo išmokų reikalavimai buvo maždaug $0,08 vienai akcijai didesni nei įprastai, o Covenant tebėra reikšmingai veikiama draudimo rizikos ir įspėja, kad dideli reikalavimai bei teisinės aplinkybės gali ir toliau lemti sąnaudų nenuspėjamumą. (Covenant Logistics Group, The Motley Fool)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-17.
Finansiniai rezultatai: CVLG
Pajamos ir sąnaudos
CVLG: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie CVLG
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra CVLG
VisiEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $CVLG svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,02 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mlrd. € | 0,01 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mlrd. £ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mlrd. € | 0,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.