Diversified Energy Company/$DEC
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Diversified Energy Company
Diversified Energy Co užsiėmė gamtinių dujų, NGL ir naftos gavyba, transportavimu ir prekyba, valdydama diversifikuotą brandžių, ilgalaikių aktyvų portfelį, išsidėsčiusį visose Jungtinėse Valstijose. Bendrovė pajamas gauna iš naftos, gamtinių dujų ir gamtinių dujų skysčių pardavimo.
- Prekybos simbolis
- $DEC
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 1 987
- Būstinė
- Birmingham, United States
- Interneto svetainė
- www.div.energy
Rodikliai: DEC
PagrindiniaiIšplėstiniai
983 mln. $
2,39
5,81 $
0,30
1,07 $
8,35 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
983 mln. $
Beta
0.3
52 savaičių aukščiausia kaina
18,90 $
52 savaičių žemiausia kaina
12,33 $
Vidutinė dienos apyvarta
894 tūkst.
Dividendų norma
1,07 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,569
Greitojo likvidumo rodiklis
0,429
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2,958
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3,08
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
19,48 %
Palūkanų padengimas (TTM)
2,16 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
1 005,991
Bendroji marža (TTM)
57,09 %
Grynojo pelno marža (TTM)
23,30 %
Veiklos pelno marža (TTM)
26,21 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
−14,39 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
980 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,41 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
53,72 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
2,392
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,539
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,04
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,04
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−3,212
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−31,13 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−4,324
Dividendų pajamingumas (TTM)
7,72 %
Numatomas dividendų pajamingumas
8,35 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
60,54 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−335,75 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
11,50 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
67,71 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−35,00 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−11,22 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−30,80 %
Analitikų nuomonė: DEC
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Diversified Energy Company.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Diversified Energy Company.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Q2 pasižymėjo dideliu pinigų srautų generavimu: pakoreguota EBITDA siekė $240 mln., o pakoreguotas laisvasis pinigų srautas – $115 mln.; tuo tarpu per pirmąjį pusmetį buvo grąžinta $233 mln. ABS pagrindinės sumos, o sverto rodiklis siekė 2,45x ir atitiko tikslinį 2,0x–2,5x intervalą. $678 mln. likvidumas ir toliau akcininkams grąžinamas kapitalas sustiprina argumentą, kad DEC gali mažinti finansinį svertą ir kartu grąžinti kapitalą. (Diversified Energy, Last10K)
DEC veiklos bazė Oklahomoje suteikia galimybę organiškai augti, užuot pasikliovus vien įsigijimais: vadovybė nustatė daugiau nei 450 ekonomiškai perspektyvių gręžimo vietų ir pradeda vienu gręžimo įrenginiu vykdomą savo valdomą programą. 2026 m. prognozė tebėra $960 mln.–$1,01 mlrd. pakoreguotos EBITDA ir apie $440 mln. pakoreguoto laisvojo pinigų srauto, o gręžimas turėtų reikšmingai paveikti gavybą 2027 m. (Diversified Energy, Last10K)
Birch suteiktų DEC reikšmingo masto valdomas pozicijas Permės baseine, o vadovybė prognozuoja 35% gavybos ir 55% pakoreguotos EBITDA augimą. $1,8 mlrd. sandoris pristatomas kaip iš karto didinantis vertę ir daugiausia finansuojamas turto lygmens finansavimu, o išplėsta partnerystė su Carlyle galėtų padėti toliau konsoliduoti patvirtintus išvystytus išgaunamus rezervus (PDP). (Diversified Energy)
Birch taip pat lemia didelę finansavimo naštą: $1,8 mlrd. vertės įsigijimas daugiausia finansuojamas maždaug $1,5 mlrd. naujų ABS ir kitais šaltiniais, o jo užbaigimui taikomos sandorio užbaigimo bei reguliavimo sąlygos. Jei integracija ar turto rezultatai nuviltų, papildoma užtikrinta skola ir įsipareigojimų pagal paskolų sutartis našta galėtų sumažinti akcininkams prieinamų pinigų sumą. (Diversified Energy, StockTitan)
Rezultatai tebėra jautrūs žaliavų kainoms ir apsidraudimo sandorių apskaitai: Q1 užfiksuotas $548 mln. nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių, įskaitant $150,5 mln. atsiskaitymų grynaisiais pinigais, nepaisant $168,7 mln. veiklos pinigų srauto. Esant maždaug $2,93 mlrd. paskolų ir $63,4 mln. ketvirčio palūkanų sąnaudų, sumažėjusios dujų ar naftos kainos galėtų greitai suspausti paskirstytiną pinigų srautą. (StockTitan, Last10K)
Dėl senų ir labai gausių gręžinių bazės DEC patiria gręžinių užkimšimo, eksploatavimo nutraukimo ir aplinkosaugos sąnaudų riziką. Bendrovės Q2 ataskaitoje su turto eksploatavimo nutraukimu susiję įsipareigojimai ir atitikties reikalavimai įvardijami kaip tebesitęsiančios rizikos; trumpesni reguliavimo terminai ar didesnės teritorijų atkūrimo sąnaudos sumažintų dividendams, akcijų supirkimui ir įsigijimams prieinamą pinigų srautą. (Last10K)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-16.
Finansiniai rezultatai: DEC
Pajamos ir sąnaudos
DEC: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie DEC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Diversified Energy Makes $1.8B Birch Deal, Supercharging Its Permian Footprint
MarketBeatprieš 3 savaites
Diversified Energy Company strikes $1.8bn deal for Permian producer Birch
Proactive Investorsprieš 3 savaites
Diversified Energy to buy Birch for $1.8 billion, boost Permian footprint
Reutersprieš 3 savaites
Fondai, kuriuose yra DEC
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $DEC svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 0,14 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 mln. € | 0,14 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 mln. £ | 0,14 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mlrd. € | 0,01 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.