HF Sinclair/$DINO
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie HF Sinclair
HF Sinclair yra integruota naftos perdirbimo bendrovė, kuriai priklauso ir kuri valdo septynias naftos perdirbimo gamyklas, aptarnaujančias Uolinių kalnų, centrinę, pietvakarių ir Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų dalies rinkas, o bendras žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia 678 000 barelių per dieną. Ji gali pagaminti 380 mln. galonų atsinaujinančio dyzelino per metus. Ji vykdo rinkodaros veiklą, bendradarbiaudama su daugiau kaip 350 platintojų ir turėdama 1 700 prekės ženklu pažymėtų didmeninės prekybos vietų 30 valstijų. Bendrovei taip pat priklauso ir ji valdo 4 500 mylių naftos produktų vamzdynų bei terminalų, daugiausia JAV pietvakariuose.
- Prekybos simbolis
- $DINO
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 5 165
- Būstinė
- Dallas, United States
- Interneto svetainė
- www.hfsinclair.com
Rodikliai: HF Sinclair
PagrindiniaiIšplėstiniai
19 mlrd. $
10,19
10,42 $
0,70
2,03 $
1,98 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
19 mlrd. $
Beta
0.7
52 savaičių aukščiausia kaina
118,39 $
52 savaičių žemiausia kaina
45,71 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,7 mln.
Dividendų norma
2,03 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,971
Greitojo likvidumo rodiklis
1,07
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,303
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,323
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
19,11 %
Palūkanų padengimas (TTM)
14,65 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
3 206
Bendroji marža (TTM)
12,89 %
Grynojo pelno marža (TTM)
6,13 %
Veiklos pelno marža (TTM)
8,41 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
23,10 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
6 050 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
9,16 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
19,50 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
10,191
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,62
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,83
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
2,86
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
8,371
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
11,95 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
12,68
Dividendų pajamingumas (TTM)
1,91 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,98 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
16,26 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−2 283,44 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−3,71 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
10,74 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−4,34 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
23,01 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
5,57 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
4,24 %
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Antrojo ketvirčio rezultatai rodo stiprų veiklos pagreitį: grynasis pelnas pasiekė $892 mln., koreguotas EPS sudarė $5,31, o naftos perdirbimo koreguotas EBITDA, palyginti su ankstesniais metais, išaugo daugiau nei dvigubai. Naftos perdirbimo marža padidėjo 57 % iki $25,95 už barelį, taip pat išaugo perdirbimo apimtis ir pajėgumų panaudojimas. (Reuters, HF Sinclair)
Balansas suteikia HF Sinclair galimybių atlaikyti silpnesnį naftos perdirbimo ciklą ir toliau grąžinti lėšas akcininkams. Birželio pabaigoje grynoji skola sudarė vos 4 % kapitalo, o bendrovė grąžino akcininkams $265 mln. ir padidino ketvirčio dividendus 5 %. (HF Sinclair, HF Sinclair)
Portfelio rezultatai gerėja ne tik tradicinio naftos perdirbimo segmente. Atsinaujinančiųjų išteklių segmentas uždirbo $123 mln. koreguoto EBITDA, palyginti su $2 mln. nuostoliu prieš metus, o Lubricants & Specialties atskyrimas į savarankišką bendrovę galėtų suteikti abiem įmonėms aiškesnę strategiją ir daugiau dėmesio kapitalo paskirstymui. (HF Sinclair, HF Sinclair)
Akcijos smarkiai pabrango tuo metu, kai naftos perdirbimo maržos yra neįprastai didelės, todėl, krekingo maržoms normalizavusis, dabartinis vertinimas gali pasirodyti pernelyg aukštas. Naujausioje analizėje teigiama, kad DINO vertinama pagal ciklo viršūnės, o ne ciklo vidurio pelną, be to, Kinijos ir Rusijos pasiūla gali slėgti maržas. (Seeking Alpha, Reuters)
Artimiausiu metu naftos perdirbimo apimtis turėtų sumažėti dėl planinio El Dorado naftos perdirbimo gamyklos remonto. Vadovybė tikisi, kad trečiąjį ketvirtį žalios naftos perdirbimo apimtis sieks 590 000–620 000 barelių per dieną, palyginti su antrąjį ketvirtį pasiektais 639 680 barelių per dieną. (HF Sinclair)
Nepaisant pagerėjusio bendro rezultato, atsinaujinančiųjų išteklių segmentas tebėra veikiamas politikos pokyčių ir reikalavimų laikymosi sąnaudų. Pirmąjį pusmetį HF Sinclair apskaitė $996 mln. RIN sąnaudų, o antrąjį ketvirtį – $47 mln. atsinaujinančiųjų išteklių segmento turto vertės sumažėjimą, nors į koreguotą šio segmento rodiklį šios sąnaudos nebuvo įtrauktos. (HF Sinclair)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-16.
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie HF Sinclair
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra HF Sinclair
VisiEURUSDGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $DINO svoris |
|---|---|---|
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend€EXX5 | 412 mln. € | 1,30 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mlrd. $ | 0,48 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mlrd. £ | 0,48 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 279 mln. £ | 0,21 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,15 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.