Enerpac Tool Group/$EPAC
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Enerpac Tool Group
Enerpac Tool Group Corp tiekia didelio tikslumo hidraulinius ir mechaninius įrankius, kontroliuojamos jėgos gaminius ir sunkių krovinių kėlimo sprendimus. Daugiausia veikdama per savo pramoninių įrankių ir paslaugų (IT&S) segmentą, bendrovė projektuoja, gamina ir platina firminius įrankius, taip pat teikia techninės priežiūros, varžtinių jungčių veržimo, mechaninio apdirbimo, jungčių vientisumo užtikrinimo ir įrangos nuomos paslaugas tokiose pramonės šakose kaip naftos ir dujų, gamybos, elektros energijos gamybos ir infrastruktūros. Pagrindiniai bendrovės gaminiai – hidrauliniai cilindrai, siurbliai, dinamometriniai veržliarakčiai ir varžtų įtempikliai, parduodami su ENERPAC ir HYDRATIGHT prekių ženklais. Bendrovė aptarnauja klientus tarptautiniu mastu ir vykdo veiklą JAV, Australijoje, Brazilijoje, Vokietijoje, Saudo Arabijoje, Jungtinėje Karalystėje bei kitose šalyse, o didžiąją dalį pajamų gauna iš JAV.
- Prekybos simbolis
- $EPAC
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 2 100
- Būstinė
- Milwaukee, United States
- Interneto svetainė
- www.enerpactoolgroup.com
Rodikliai: EPAC
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,8 mlrd. $
20,42
1,76 $
0,85
0,04 $
0,11 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,8 mlrd. $
Beta
0.85
52 savaičių aukščiausia kaina
45,00 $
52 savaičių žemiausia kaina
32,35 $
Vidutinė dienos apyvarta
360 tūkst.
Dividendų norma
0,04 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,67
Greitojo likvidumo rodiklis
1,65
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,412
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,436
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
2,27 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
155,499
Bendroji marža (TTM)
50,09 %
Grynojo pelno marža (TTM)
14,72 %
Veiklos pelno marža (TTM)
21,93 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
24,24 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
300 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
10,60 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
21,65 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
20,418
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,977
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4,36
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
20,43
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
16,81
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
5,95 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
2,142
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,11 %
Numatomas dividendų pajamingumas
0,11 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
4,27 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
8,30 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
2,46 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
−5,97 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
43,07 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
0,37 %
Analitikų nuomonė: EPAC
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Enerpac Tool Group.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Enerpac Tool Group.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pagrindinių produktų verslas auga nepaisant nevienareikšmės padėties pramonėje. Q3 IT&S produktų pardavimai organiškai išaugo 5 %, o grupės pardavimai padidėjo 6 % ir pakoreguota EBITDA marža pasiekė 28 %. (GlobeNewswire)
Pinigų srautų generavimas gerėja, todėl Enerpac turi galimybių investuoti arba grąžinti kapitalą akcininkams. Per pirmuosius devynis mėnesius pagrindinės veiklos pinigų srautas padidėjo iki $69 mln., laisvasis pinigų srautas pasiekė $60 mln., o bendrovė nepakeitė visų metų laisvojo pinigų srauto tikslo – nuo $100 mln. iki $110 mln. – ir Q3 supirko savo akcijų už maždaug $15 mln. (GlobeNewswire, Investing.com)
Planuojamas SFE Group įsigijimas galėtų padidinti Enerpac veiklos apimtį sparčiau augančiose srityse, tokiose kaip elektros energijos gamyba, gynyba, puslaidininkiai ir duomenų centrai. Vadovybė tikisi, kad maždaug $472 mln. vertės sandoris 2027 finansiniais metais padidins pakoreguotą EPS ir maždaug $1 mlrd. išplės pasiekiamą rinką. (Investing.com, GlobeNewswire)
Paslaugų verslas tebėra reikšmingas neigiamas veiksnys. Q3 IT&S paslaugų pajamos organiškai sumažėjo 8 %, o atidėti darbai Artimuosiuose Rytuose daro neproporcingai didelę žalą maržoms, nes šios veiklos pastoviosios sąnaudos yra didelės. (Value The Markets, Investing.com)
Vadovybė sumažino 2026 finansinių metų prognozę: organinio augimo prognozė sumažinta iki 1 %–2 %, o pakoreguotos EBITDA – iki $151 mln.–$156 mln. Į Q3 pakoreguotą EPS taip pat buvo įtraukta $0,08 vienai akcijai nauda dėl grąžintų muitų, kuri nėra pasikartojantis veiklos pelnas. (GlobeNewswire, Value The Markets)
SFE įsigijimas didina įgyvendinimo ir balanso riziką. Enerpac tikisi, kad sandorio užbaigimo metu grynosios skolos ir pakoreguotos EBITDA santykis padidės iki maždaug 2,8 karto, o reguliavimo institucijų patvirtinimas, integravimo sąnaudos ir prognozuojamos naudos realizavimas tebėra neaiškūs. (Value The Markets, GlobeNewswire)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-17.
Finansiniai rezultatai: EPAC
Pajamos ir sąnaudos
EPAC: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie EPAC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra EPAC
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $EPAC svoris |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,11 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mlrd. £ | 0,11 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mlrd. € | 0,09 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mlrd. £ | 0,09 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,06 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.