Euroseas/$ESEA
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Euroseas
„Euroseas Ltd“ yra laivybos bendrovė. Jos laivyną sudaro konteineriniai laivai, kurie veža konteinerius ir teikia reguliarias paslaugas tarp uostų. Jos veiklą valdo susijusi laivų valdymo bendrovė, kuri yra atsakinga už kasdienį komercinį ir techninį laivų valdymą bei jų eksploataciją. Bendrovė savo laivus nuomoja pagal vienkartines ir terminuotas nuomos sutartis bei per bendrus laivų parkus.
- Prekybos simbolis
- $ESEA
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 225
- Būstinė
- Marousi, Greece
- Interneto svetainė
- www.euroseas.gr
Rodikliai: Euroseas
PagrindiniaiIšplėstiniai
505 mln. $
3,67
19,51 $
0,56
3,05 $
4,47 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
505 mln. $
Beta
0.56
52 savaičių aukščiausia kaina
79,67 $
52 savaičių žemiausia kaina
51,00 $
Vidutinė dienos apyvarta
40 tūkst.
Dividendų norma
3,05 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
5,457
Greitojo likvidumo rodiklis
5,336
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,36
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,394
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
18,56 %
Palūkanų padengimas (TTM)
10,86 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
160,446
Bendroji marža (TTM)
77,80 %
Grynojo pelno marža (TTM)
59,98 %
Veiklos pelno marža (TTM)
59,11 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
1 010 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
11,83 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
29,20 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
3,669
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,197
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,97
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
0,97
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
5,574
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
17,94 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
12,839
Dividendų pajamingumas (TTM)
4,26 %
Numatomas dividendų pajamingumas
4,47 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
2,53 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
14,15 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
8,29 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
20,88 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
10,06 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−4,43 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
45,02 %
Analitikų nuomonė: Euroseas
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Euroseas.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Euroseas.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Euroseas 2026 m. II ketvirtį uždirbo 33,2 mln. USD grynojo pelno ir 40,1 mln. USD pakoreguoto EBITDA, nors eksploatavo vienu laivu mažiau nei prieš metus. Laivyno panaudojimas buvo beveik 100 %, o vidutinė laivo nuomos ekvivalento norma pakilo iki 30 306 USD per dieną. (Markets Insider, Container News)
Bendrovė yra užsitikrinusi nuomos sutartis maždaug 96 % likusių 2026 m. galimų eksploatavimo dienų ir 81 % 2027 m. galimų dienų, o vidutinės sutartos normos siekia atitinkamai apie 30 900 USD ir 31 700 USD per dieną. Tai užtikrina didelį artimiausio laikotarpio pelno prognozuojamumą, net jei neatidėliotinos nuomos rinkos normos sumažėtų. (Market Chameleon, Channelchek)
Euroseas plečia savo laivyną nuo 21 iki 33 laivų, įgyvendindama 12 mažos ir vidutinės talpos laivų statybos programą, o jų pristatymas numatytas nuo 2027 m. pabaigos iki 2029 m. pradžios. Bendrovė teigia, kad šiuose mažesnių laivų segmentuose užsakymų portfeliai yra palyginti nedideli, o laivynai – senesni; keturiems naujai statomiems laivams jau užtikrintos daugiametės nuomos sutartys už maždaug 35 500 USD per dieną. (GlobeNewswire, Container News)
Dabartinį pelno augimą iš dalies palaiko laivybos trikdžiai Raudonojoje jūroje ir ilgesni maršrutai. Jei vežėjai grįžtų į Sueco kanalą, šie neefektyvumai galėtų išnykti, o vadovybė tikisi, kad 2027 m., padaugėjus pristatomų laivų, su pasiūla susijusi rizika išaugs. (Markets Insider, Transcript Daily)
12 laivų statybos programa yra didelis kapitalo įsipareigojimas Euroseas dydžio bendrovei: bendra numatoma jos vertė siekia 560 mln. USD, o apie 60 % ketinama finansuoti skolintomis lėšomis. Vadovybė vis dar numato, kad reikės papildomai įnešti apie 156 mln. USD nuosavo kapitalo, todėl kyla akcijų vertės sumažėjimo dėl kapitalo praskiedimo ir finansavimo rizika, jei nuomos normos sumažėtų prieš laivams pradedant generuoti pajamas. (Simply Wall St, Scanx)
II ketvirtį pajamos per metus sumažėjo 1,3 %, nors didesnės laivų nuomos normos padidino pelną, o eksploatuojamą laivyną vidutiniškai sudarė 21 laivas, kurių vidutinis amžius buvo apie 13 metų. Dėl to bendrovė patiria su technine priežiūra ir likutine verte susijusį spaudimą, jei konteinerių gabenimo ciklas sulėtėtų, ypač kol ji toliau moka dividendus ir supirkinėja savo akcijas. (Simply Wall St, Container News)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-17.
Finansiniai rezultatai: Euroseas
Pajamos ir sąnaudos
Euroseas: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Euroseas
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.