Comfort Systems/$FIX
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Comfort Systems
„Comfort Systems USA Inc“ teikia visapusiškas mechanines rangos paslaugas, įskaitant šildymą, vėdinimą ir oro kondicionavimą (HVAC); santechniką; vamzdynus ir valdymo sistemas; statybą; bei kitus elektros komponentus. Projektai daugiausia skirti komerciniams, pramoniniams ir instituciniams pastatams ir dažniausiai orientuoti į HVAC. Pajamos maždaug pasiskirsto tarp naujų objektų įrengimo paslaugų ir esamų pastatų priežiūros paslaugų. Bendrovė montuoja ir remontuoja produktus bei sistemas visoje Jungtinėje Valstijoje. Ji veikia dviejuose segmentuose: mechaninių paslaugų ir elektros paslaugų, o didžioji dalis pajamų gaunama iš mechaninių paslaugų segmento.
- Prekybos simbolis
- $FIX
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 22 700
- Būstinė
- Houston, United States
- Interneto svetainė
- comfortsystemsusa.com
Rodikliai: Comfort Systems
PagrindiniaiIšplėstiniai
57 mlrd. $
40,01
40,64 $
1,70
3,00 $
0,22 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
57 mlrd. $
Beta
1.7
52 savaičių aukščiausia kaina
2 073,99 $
52 savaičių žemiausia kaina
757,00 $
Vidutinė dienos apyvarta
360 tūkst.
Dividendų norma
3,00 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,214
Greitojo likvidumo rodiklis
1,172
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,102
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,115
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
6,38 %
Palūkanų padengimas (TTM)
196,51 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
2 002,696
Bendroji marža (TTM)
25,66 %
Grynojo pelno marža (TTM)
12,78 %
Veiklos pelno marža (TTM)
16,45 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
21,93 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
490 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
17,04 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
55,29 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
40,011
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
5,104
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
17,76
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
36,14
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
26,536
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
3,77 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
61,272
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,18 %
Numatomas dividendų pajamingumas
0,22 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
46,11 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
109,01 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
33,60 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
21,45 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
81,66 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
38,73 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
57,54 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
25,65 %
Analitikų nuomonė: Comfort Systems
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Comfort Systems.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Comfort Systems.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Comfort Systems antrojo ketvirčio pajamos per metus išaugo 50 % iki $3,27 milijardo, o neįvykdytų užsakymų vertė pasiekė rekordinį $14,06 milijardo lygį – 73 % daugiau nei prieš metus. Neįvykdytų užsakymų vertė taip pat smarkiai augo palyginamų padalinių pagrindu, o tai rodo, kad pagreitį lėmė ne vien įsigijimai. (Yahoo Finance, SEC dokumentas)
Didėjant veiklos apimčiai, auga ir pelningumas: antrojo ketvirčio bendrojo pelno marža padidėjo nuo 23,5 % iki 25,9 %, o veiklos pinigų srautas šoktelėjo nuo $252,5 milijono iki $1,14 milijardo. $1,85 milijardo grynųjų pinigų likutis ir vos $54 milijonų skola taip pat suteikia erdvės investicijoms, įsigijimams ir grąžai akcininkams. (Yahoo Finance, StockTitan)
Bendrovė plečia pajėgumus už tradicinės rangos ribų: iki metų pabaigos modulinės gamybos plotą ketina padidinti iki daugiau nei 4 milijonų kvadratinių pėdų, o iki 2027 m. vasaros pabaigos – maždaug iki 5 milijonų. Hunt Electric įsigijimas turėtų pridėti apie $250 milijonų metinių pajamų, perskaičiuotų į visų metų rodiklį, ir sustiprinti bendrovės elektros darbų pasiūlą. (Exa)
Comfort Systems antrojo ketvirčio pajamos per metus išaugo 50,3 %, tačiau technologijų segmentui jau teko apie 58 % pirmojo pusmečio pajamų. Todėl sulėtėjus investicijoms į duomenų centrus, puslaidininkius ar kitas technologijas, poveikis augimui ir neįvykdytų užsakymų pavertimui pajamomis būtų neproporcingai didelis. (Yahoo Finance, TradingView)
Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas tebėra pagrindinis augimą ribojantis veiksnys, o medžiagų stygius ir tiekimo grandinės vėlavimai gali pakenkti našumui ir projektų terminams. Sparti modulinės gamybos plėtra ir gerokai išaugusi neįvykdytų užsakymų apimtis didina vykdymo naštą geografiškai išskaidytoje veikloje. (Yahoo Finance, StockTitan)
Akcijomis vis dar prekiaujama su premija: pagal naujausią palyginimą jų prognozuojamo pelno daugiklis siekia apie 29,55 karto, palyginti su 22,83 karto sektoriuje. Toks vertinimas palieka mažiau erdvės nusivylimui, jei neįvykdytų užsakymų pavertimas pajamomis, maržos ar išlaidos technologijoms normalizuotųsi. (MetaTrader)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-22.
Finansiniai rezultatai: Comfort Systems
Pajamos ir sąnaudos
Comfort Systems: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Comfort Systems
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Comfort Systems
VisiEURGBPUSD
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $FIX svoris |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 673 mln. € | 1,05 % |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 578 mln. £ | 1,05 % |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 217 mln. € | 0,57 % |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor£IUQF | 1,5 mlrd. £ | 0,57 % |
Amundi S&P 500£500G | 6,6 mlrd. £ | 0,44 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.