GEA Group AG/€G1A
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie GEA Group AG
„GEA Group AG“ yra Vokietijos pramonės įmonė, kuri specializuojasi įrangos ir procesų technologijų srityje įvairioms pramonės šakoms, įskaitant maisto ir gėrimų, chemijos, farmacijos bei energetikos. Pagrindiniai įmonės segmentai apima atskyrimo ir srauto technologijas, procesų inžineriją bei šaldymo technologijas. Įkurta 1881 m., „GEA Group“ būstinė yra Diuseldorfe, Vokietijoje, o įmonė veikia visame pasaulyje, aptarnauja klientus daugiau nei 60 šalių. Strategiškai „GEA“ orientuojasi į itin efektyvių ir tvarių sprendimų teikimą, pasinaudodama savo pažangiomis technologinėmis galimybėmis, kad padėtų užtikrinti klientų veiklos efektyvumą. Grupės pozicijas stiprina jos įsipareigojimas diegti inovacijas ir didelė patirtis kuriant sudėtingus inžinerinius sprendimus.
- Prekybos simbolis
- €G1A
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- XETRA
- Darbuotojai
- 19 804
- Būstinė
- Düsseldorf, Germany
- Interneto svetainė
- www.gea.com
Rodikliai: GEA Group AG
PagrindiniaiIšplėstiniai
11 mlrd. €
25,88
2,67 €
0,74
1,30 €
1,88 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
11 mlrd. €
Beta
0.74
52 savaičių aukščiausia kaina
69,25 €
52 savaičių žemiausia kaina
53,45 €
Vidutinė dienos apyvarta
337 tūkst.
Dividendų norma
1,30 €
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,063
Greitojo likvidumo rodiklis
0,624
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,082
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,104
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
48,75 %
Palūkanų padengimas (TTM)
13,99 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
751,827
Bendroji marža (TTM)
37,70 %
Grynojo pelno marža (TTM)
7,70 %
Veiklos pelno marža (TTM)
11,38 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
31,30 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
280 000 €
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
6,86 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
18,45 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
25,881
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,992
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4,51
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
21,16
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
22,896
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
4,37 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
3,015
Dividendų pajamingumas (TTM)
1,88 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,88 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
3,92 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
10,69 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
1,59 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
2,19 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
2,28 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
1,10 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
11,02 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
4,97 %
Analitikų nuomonė: GEA Group AG
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: GEA Group AG.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: GEA Group AG.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Q2 užsakymų apimtis padidėjo 14.2%, o užsakymų portfelis pasiekė €3.54bn, todėl GEA padidino 2026 m. organinio augimo ir maržos prognozes. Tai suteikia artimiausio laikotarpio augimo scenarijui tvirtesnį pagrindą nei vien vadovybės tikslai. (GEA Group)
GEA augimą paverčia didesne grąža: Q2 EBITDA prieš restruktūrizavimo sąnaudas padidėjo 15.6%, marža pasiekė 17.4%, o ROCE – 36.8%. Dėl šio ketvirčio laisvasis pinigų srautas taip pat išaugo iki €151m, o grupė vėl tapo grynųjų pinigų turėtoja. (GEA Group)
Q2 paslaugų pajamos padidėjo 8.5% ir sudarė beveik 40% pardavimų. Didelė įdiegta įrangos bazė ir auganti paslaugų veikla gali sumažinti pajamų priklausomybę nuo naujos įrangos užsakymų. (GEA Group)
Užsakymų augimas gali atrodyti silpnesnis, kai palyginimai taps sudėtingesni: 2025 m. Q4 užsakymų apimtis siekė €1.8bn, iš kurių daugiau nei €400m teko dideliems projektams. Todėl ketvirtinis užsakymų augimas gali priklausyti ne tik nuo bazinės paklausos, bet ir nuo projektų įgyvendinimo laiko. (Investing.com)
Nepaisant stipraus Q2 atsigavimo, pinigų srautų generavimas išlieka netolygus: pirmąjį pusmetį laisvasis pinigų srautas buvo neigiamas ir siekė €39m, o vadovybė tikisi, kad visų metų pinigų srautas tik prilygs 2025 m. rodikliui, nes antroje metų pusėje kapitalo išlaidos didės. Todėl svarbu, kaip pavyks užtikrinti pinigų srautų konversiją antrąjį pusmetį. (GEA Group)
Pastarieji rezultatai gali sudaryti įspūdį, kad maržą didinti bus lengviau, nei yra iš tikrųjų. J.P. Morgan pažymėjo, kad 2025 m. GEA marža jau buvo rekordinė ir ją iš dalies padėjo padidinti sąnaudų optimizavimas; bankas teigė norintis matyti tvarų klientų kapitalo išlaidų atsigavimą po 2026 m., prieš pradėdamas vertinti bendrovę palankiau. (Investing.com)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-22.
Finansiniai rezultatai: GEA Group AG
Pajamos ir sąnaudos
GEA Group AG: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Fondai, kuriuose yra GEA Group AG
VisiEURUSDGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | €G1A svoris |
|---|---|---|
iShares Dax ESG€EXIA | 127 mln. € | 1,86 % |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats€EUDV | 1,8 mlrd. € | 1,72 % |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats£EUDV | 1,8 mlrd. € | 1,72 % |
L&G ROBO Global Robotics and Automation£ROBG | 1,7 mlrd. $ | 1,69 % |
L&G ROBO Global Robotics and Automation$ROBO | 1,7 mlrd. $ | 1,69 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.