GEO Group/$GEO
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie GEO Group
The GEO Group Inc specializuojasi sulaikymo įstaigų ir reintegracijos į bendruomenę centrų veikloje. Ji veikia keturiuose segmentuose: „U.S. Secure Services“, kuris daugiausia apima JAV teikiamų saugumo paslaugų veiklą; „Electronic Monitoring and Supervision Services“, kuris teikia paslaugas Jungtinėse Valstijose ir apima suaugusiesiems teikiamas elektroninio stebėjimo paslaugas bei įrodymais pagrįstas priežiūros ir gydymo programas bendruomenėje gyvenantiems lygtinai paleistiems asmenims, probuojamiesiems ir ikiteisminio proceso kaltinamiesiems; „Reentry Services“, kuris teikia paslaugas Jungtinėse Valstijose ir apima suaugusiesiems skirtą stacionarų ir ambulatorinį gydymą, švietimo ir bendruomenines programas, parengimo paleidimui ir pereinamojo apgyvendinimo programas; ir „International Services“. Bendrovė veikia JAV, Australijoje ir Pietų Afrikoje.
- Prekybos simbolis
- $GEO
- Sektorius
- Verslo paslaugos
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 18 000
- Būstinė
- Boca Raton, United States
- Interneto svetainė
- www.geogroup.com
Rodikliai: GEO Group
PagrindiniaiIšplėstiniai
4 mlrd. $
14,27
2,15 $
0,78
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
4 mlrd. $
Beta
0.78
52 savaičių aukščiausia kaina
33,15 $
52 savaičių žemiausia kaina
12,51 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,3 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,653
Greitojo likvidumo rodiklis
1,528
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,031
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,061
Palūkanų padengimas (TTM)
2,32 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
490,335
Bendroji marža (TTM)
26,04 %
Grynojo pelno marža (TTM)
10,31 %
Veiklos pelno marža (TTM)
12,56 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
26,90 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
160 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
6,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
20,13 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
14,273
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,455
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,62
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
6,16
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
155,627
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
0,64 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,197
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
15,29 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
231,86 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
5,04 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
3,38 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
32,13 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
5,64 %
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Antrojo ketvirčio pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 15 %, koreguotas EBITDA – 20 %, o GEO padidino savo 2026 m. pajamų, grynojo pelno ir koreguoto EBITDA prognozes. Tai rodo, kad 2025 m. laimėtos sutartys jau virsta didesniu pelnu. (The GEO Group)
GEO pasirašė penkerių metų sutartis su ICE dėl savo Big Horn ir Rivers objektų; jiems pradėjus veikti visu pajėgumu, bendra metinė pajamų suma sieks apie 165 mln. USD. ICE kompensuos susijusias objektų veiklos atnaujinimo kapitalo išlaidas ir veiklos pradžios sąnaudas, todėl šių objektų paleidimui reikės mažiau GEO lėšų. (The GEO Group)
Elektroninės stebėsenos srityje pereinama prie brangesnių GPS apykojų ir didesnės apimties atvejų valdymo paslaugų. Toks paslaugų struktūros pokytis galėtų palaikyti pajamų ir pelno augimą, net jei bendras stebimų dalyvių skaičius iš esmės nesikeistų. (StockStory)
Augimo perspektyvos tampa vis labiau priklausomos nuo ICE ir JAV imigracijos politikos. Todėl pasikeitus teisės aktų vykdymo prioritetams, sulaikytųjų skaičiui ar federaliniam finansavimui, vienu metu galėtų nukentėti didelė dalis numatomo GEO augimo. (StockStory, The GEO Group)
Nepaisant mažesnio finansinio sverto, antrojo ketvirčio pabaigoje GEO vis dar turėjo apie 1,5 mlrd. USD grynosios skolos ir tik apie 55 mln. USD grynųjų pinigų. Dideli finansavimo poreikiai ir tolesnės kapitalo išlaidos palieka mažiau erdvės nesklandumams, jei sutarčių įgyvendinimo pradžia vėluotų arba pinigų srautai nuviltų. (The GEO Group)
GEO ir toliau susiduria su teisiniu bei reguliavimo institucijų dėmesiu dėl sąlygų sulaikymo centruose. Bendrovės ieškinys dėl Colorado patikrinimų įstatymo rodo, kad nauja valstijos priežiūra gali lemti papildomas atitikties užtikrinimo išlaidas, veiklos apribojimus ar žalą reputacijai. (Colorado Public Radio, The Washington Post)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-21.
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie GEO Group
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra GEO Group
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $GEO svoris |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,22 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mlrd. £ | 0,22 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mlrd. € | 0,04 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.