Genco Shipping/$GNK
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd yra tarptautinė laivybos bendrovė, besispecializuojanti geležies rūdos, anglių, grūdų, plieno gaminių ir kitų birių sausakrūvių krovinių gabenime. Ji užsiima birių sausakrūvių krovinių gabenimu jūra. Bendrovė veikia viename segmente, kurį sudaro du ataskaitiniai segmentai: didžiųjų ir mažųjų birių krovinių laivynai. Ji gauna pajamų iš terminuotojo frachtavimo sutarčių, reisų frachtavimo neatidėliotinų sandorių rinkoje, bendro laivyno sutarčių ir su neatidėliotinų sandorių rinka susietų terminuotojo frachtavimo sutarčių. Pajamos iš reisų taip pat apima kuro, sunaudoto vykdant trumpalaikio terminuotojo frachtavimo sutartis, pardavimą pagal terminuotojo frachtavimo sutarties sąlygas.
- Prekybos simbolis
- $GNK
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 1 056
- Būstinė
- New York, United States
- Interneto svetainė
- www.gencoshipping.com
Rodikliai: Genco Shipping
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,2 mlrd. $
29,02
0,91 $
0,90
1,80 $
12,10 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,2 mlrd. $
Beta
0.9
52 savaičių aukščiausia kaina
28,42 $
52 savaičių žemiausia kaina
15,55 $
Vidutinė dienos apyvarta
691 tūkst.
Dividendų norma
1,80 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,971
Greitojo likvidumo rodiklis
2,186
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,365
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,365
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
125,96 %
Palūkanų padengimas (TTM)
4,09 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
131,529
Bendroji marža (TTM)
43,86 %
Grynojo pelno marža (TTM)
9,15 %
Veiklos pelno marža (TTM)
16,15 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
1,18 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
420 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
3,86 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
4,55 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
29,016
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,618
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,3
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,3
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−7,362
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−13,58 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−3,591
Dividendų pajamingumas (TTM)
6,81 %
Numatomas dividendų pajamingumas
12,10 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
25,64 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
156,34 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−0,54 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
12,33 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−22,49 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−31,36 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
4,44 %
Analitikų nuomonė: Genco Shipping
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Genco Shipping.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Genco Shipping.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Sustiprėjus frachto tarifams, Genco veiklos rezultatai smarkiai pagerėjo. Antrojo ketvirčio reisų pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 68,5 % iki $136,4 milijono, TCE pasiekė $24 273 per dieną, o pakoreguota EBITDA padidėjo iki $56,7 milijono. (GlobeNewswire, Longbridge)
Bendrovė atnaujina laivyną, pereidama prie modernių, degalus taupiai naudojančių Capesize ir Newcastlemax laivų, o senesnius laivus parduoda. Tai turėtų padidinti pelno generavimo potencialą ir suteikia Genco didelį veiklos svertą neatidėliotinų sandorių rinkos tarifų atžvilgiu, o naujausią laivą ketinama nedelsiant panaudoti šioje rinkoje. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
Pastarojo meto krovinių paklausa palaikė sausakrūvių laivybos rinką: pirmąjį pusmetį Kinijos geležies rūdos importas išaugo 6 %, taip pat padidėjo boksito eksportas ir prekybos anglimis apimtys. Tuo pat metu pranešta, kad pristatytų Capesize laivų skaičius buvo gerokai mažesnis už ilgalaikį vidurkį, todėl artimiausiu laikotarpiu ribojama laivyno pasiūla. (Motley Fool, GlobeNewswire)
Genco dividendai yra itin priklausomi nuo svyruojančių neatidėliotinų sandorių rinkos frachto tarifų: skelbiant prognozę buvo užfiksuoti tik 66 % trečiojo ketvirčio galimų eksploatavimo dienų. Prognozuojama didesnė nei $1 vienai akcijai išmoka priklauso nuo išankstinių frachto sandorių kreivės, todėl tarifams normalizavusis ji galėtų smarkiai sumažėti. (Longbridge, Seeking Alpha)
Laivyno plėtra didina finansinius įsipareigojimus. Birželio pabaigoje skola siekė $330 milijonų ir buvo tikimasi, kad įsigijus Genco Volunteer ji padidės iki maždaug $380 milijonų, o dar reikėjo sumokėti $58,5 milijono įsigijimo kainos. (GlobeNewswire, Longbridge)
Akcijų kaina jau gali atspindėti didžiąją palankaus ciklo dalį. Neseniai atlikta vertinimo analizė parodė, kad normalizuota tikroji vertė yra 14 % mažesnė už rinkos kainą, o naujausia dividendų prognozė grindžiama frachto tarifais, kurie jau yra arti daugiametės aukštumos. (Seeking Alpha, Insider Monkey)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-20.
Finansiniai rezultatai: Genco Shipping
Pajamos ir sąnaudos
Genco Shipping: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Genco Shipping
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Genco Shipping
VisiEURUSDGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $GNK svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,03 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mlrd. € | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mlrd. £ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mlrd. € | 0,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.