Genco Shipping/$GNK
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd yra tarptautinė laivybos bendrovė, besispecializuojanti geležies rūdos, anglių, grūdų, plieno gaminių ir kitų birių sausakrūvių krovinių gabenime. Ji užsiima birių sausakrūvių krovinių gabenimu jūra. Bendrovė veikia viename segmente, kurį sudaro du ataskaitiniai segmentai: didžiųjų ir mažųjų birių krovinių laivynai. Ji gauna pajamų iš terminuotojo frachtavimo sutarčių, reisų frachtavimo neatidėliotinų sandorių rinkoje, bendro laivyno sutarčių ir su neatidėliotinų sandorių rinka susietų terminuotojo frachtavimo sutarčių. Pajamos iš reisų taip pat apima kuro, sunaudoto vykdant trumpalaikio terminuotojo frachtavimo sutartis, pardavimą pagal terminuotojo frachtavimo sutarties sąlygas.
- Prekybos simbolis
- $GNK
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 1 056
- Būstinė
- New York, United States
- Interneto svetainė
- www.gencoshipping.com
Rodikliai: Genco Shipping
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,1 mlrd. $
14,04
1,80 $
1,02
1,80 $
12,66 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,1 mlrd. $
Beta
1.02
52 savaičių aukščiausia kaina
28,42 $
52 savaičių žemiausia kaina
15,58 $
Vidutinė dienos apyvarta
527 tūkst.
Dividendų norma
1,80 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,58
Greitojo likvidumo rodiklis
1,896
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,42
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,42
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
99,79 %
Palūkanų padengimas (TTM)
4,69 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
161,138
Bendroji marža (TTM)
46,84 %
Grynojo pelno marža (TTM)
15,48 %
Veiklos pelno marža (TTM)
18,86 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
0,60 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
490 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
4,95 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
8,95 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
14,042
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,158
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,23
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,23
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−7,527
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−13,29 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−3,359
Dividendų pajamingumas (TTM)
7,12 %
Numatomas dividendų pajamingumas
12,66 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
54,72 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−1 173,29 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
9,05 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
15,01 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
92,49 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−25,34 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
41,65 %
Analitikų nuomonė: Genco Shipping
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Genco Shipping.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Genco Shipping.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Antrąjį ketvirtį vidutinė Genco dienos TCE norma per metus padidėjo 78 % – iki $24,273, o koreguota EBITDA siekė $56.7 million. Stiprėjančios trečiojo ketvirčio frachtavimo sutartys pagrindė vadovybės prognozę, kad dividendai viršys $1 vienai akcijai. (Genco Shipping & Trading Limited)
Pastarieji aukštų specifikacijų „Capesize“ laivų įsigijimai padidino Genco investicijas į didesnius laivus. Bendrovė teigia, kad nuo 2023 m. pabaigos įsigyti „Capesize“ ir „Newcastlemax“ laivai iki šiol uždirbo apie 30 % vidinę grąžą. Naujausias laivas naudojamas neatidėliotinų sandorių rinkoje, todėl esant aukštiems tarifams didėja uždarbio potencialas. (Genco Shipping & Trading Limited)
Birželio pabaigoje Genco grynojo įsiskolinimo ir turto vertės santykis buvo 18 %, o bendras likvidumas siekė $423.6 million. Tokia finansinė atsarga suteikia galimybių finansuoti laivyno plėtrą ir atlaikyti silpnesnę krovinių gabenimo rinką. (Genco Shipping & Trading Limited)
Genco dividendai priklauso nuo veiklos pinigų srautų, todėl sausakrūvių krovinių gabenimo tarifų nuosmukis gali greitai sumažinti išmokas. Taigi investicijų pajamingumas priklauso nuo nepastovios laivybos rinkos, o ne nuo fiksuotų dividendų. (Seeking Alpha)
Didėjančios sąnaudos gali sumažinti akcininkams tenkančius pinigų srautus: dienos laivų eksploatavimo išlaidos padidėjo iki $6,757 nuo $6,213 prieš metus. Į ketvirčio rezultatus taip pat įtraukta $13.1 million kitų veiklos išlaidų, daugiausia susijusių su akcininkų ir įgaliojimų balsuoti išlaidomis. (The Motley Fool)
Genco vertinimas gali reikšti mažesnį augimo potencialą, nei leidžia manyti geri pastarojo meto rezultatai: akcijų vertė jau pakilo kartu su frachto tarifais ir dividendais. Jei lūkesčiai nepasiteisins, akcijų kaina gali kristi net ir bendrovei išlikus pelningai. (Seeking Alpha)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-02.
Finansiniai rezultatai: Genco Shipping
Pajamos ir sąnaudos
Genco Shipping: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie Genco Shipping
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Genco Shipping
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $GNK svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mlrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mlrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,01 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.