Goosehead Insurance/$GSHD
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Goosehead Insurance
Goosehead Insurance Inc veikia kaip draudimo agentūra. Jos draudimo produktai apima būsto savininkų draudimą; automobilių draudimą; kitus asmens draudimo produktus, įskaitant draudimą nuo potvynių, vėjo ir žemės drebėjimų; papildomos atsakomybės, arba skėtinį, draudimą; specializuotų sričių draudimą (motociklų, poilsinių transporto priemonių ir kitą draudimą); komercinį draudimą (bendrosios civilinės atsakomybės, turto ir automobilių draudimą mažosioms įmonėms); ir gyvybės draudimą. Geografiniu požiūriu ji veikia Teksase, Kalifornijoje, Ilinojuje, Floridoje ir kituose regionuose. Bendrovė turi vieną ataskaitinį segmentą – draudimo produktų platinimą.
- Prekybos simbolis
- $GSHD
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 1 600
- Būstinė
- Westlake, United States
- Interneto svetainė
- www.goosehead.com
Rodikliai: GSHD
PagrindiniaiIšplėstiniai
1 mlrd. $
31,73
1,37 $
1,40
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1 mlrd. $
Beta
1.4
52 savaičių aukščiausia kaina
79,85 $
52 savaičių žemiausia kaina
33,68 $
Vidutinė dienos apyvarta
396 tūkst.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,544
Greitojo likvidumo rodiklis
1,211
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
−1,912
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
−1,978
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
18,03 %
Palūkanų padengimas (TTM)
4,08 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
105,052
Bendroji marža (TTM)
49,58 %
Grynojo pelno marža (TTM)
8,79 %
Veiklos pelno marža (TTM)
23,22 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
17,08 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
250 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
13,82 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
−36,71 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
31,735
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,651
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
−9,22
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−6,44
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
18,97
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
5,27 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
2,294
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
17,87 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
20,05 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
18,60 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
72,98 %
Analitikų nuomonė: GSHD
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Goosehead Insurance.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Goosehead Insurance.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Goosehead toliau didina veiklos mastą: Q2 pasirašytų draudimo įmokų suma išaugo 14%, galiojančių polisų skaičius – 15% iki maždaug 2,1 mln., o klientų išlaikymo rodiklis pagerėjo iki 86%. Todėl vadovybė padidino 2026 m. organinių pajamų augimo prognozę iki 12–19%. (Goosehead Insurance)
Pelno augimas lenkia pajamų augimą. Q2 koreguota EBITDA padidėjo 30% iki $37,9 mln., jos marža išaugo dviem procentiniais punktais iki 33%, o grynasis pelnas daugiau nei padvigubėjo iki $17,0 mln. (Goosehead Insurance, Last10K)
Platinimo sistema tampa našesnė. Bendrovės agentų skaičius per metus išaugo 22%, o vidutinės mėnesinės išmokos franšizės gavėjams padidėjo daugiau nei 35% ir viršijo $28 000, todėl franšizių savininkai turi daugiau galimybių reinvestuoti ir samdyti papildomų pardavimo specialistų. (Benzinga, Goosehead Insurance)
Bendros Q2 pajamos išaugo 21%, tačiau pagrindinės veiklos pajamos padidėjo tik 10%. Prognozę padidinti padėjo sąlyginiai komisiniai, kurie, vadovybės dabartiniu vertinimu, sudarys 70–100 bazinių punktų pasirašytų draudimo įmokų; šios pajamos priklauso nuo draudikų pelningumo ir yra mažiau nuspėjamos nei polisų atnaujinimo komisiniai. (Goosehead Insurance, Investing.com)
Vadovybė tikisi, kad atlygio bei bendrosios ir administracinės sąnaudos šiemet augs nuo keliolikos procentų viršutinės ribos iki kiek daugiau nei 20%, aplenkdamos pagrindinės veiklos pajamų augimą. Šis investicijų ciklas gali sumažinti maržas, net jei draudimo įmokų ir polisų skaičiaus augimas išliks tvarus. (Investing.com, Goosehead Insurance)
Naujausioje vertinimo analizėje nurodyta, kad Goosehead P/E siekia apie 44,7 karto, palyginti su 11,5 karto platesniame JAV draudimo sektoriuje. Dėl šios premijos lieka nedaug erdvės prastesniam klientų išlaikymui, lėtesniam augimui ar nuviliančioms maržoms, kol akcijos galėtų būti pervertintos mažesniais daugikliais. (Simply Wall St)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-22.
Finansiniai rezultatai: GSHD
Pajamos ir sąnaudos
GSHD: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie GSHD
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra GSHD
VisiEURUSDGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $GSHD svoris |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 mln. € | 0,10 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,06 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mlrd. £ | 0,06 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,01 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.