Helios Technologies/$HLIO
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Helios Technologies
Helios Technologies Inc yra pramoninių technologijų bendrovė, kuri kuria, gamina ir parduoda sprendimus hidraulikos ir elektronikos rinkoms. Ji veikia dviejuose verslo segmentuose: hidraulikos ir elektronikos. Hidraulikos segmentas projektuoja ir gamina hidraulinius komponentus bei sistemas, naudojamus galiai perduoti ir jėgai, greičiui bei judėjimui valdyti. Pagal hidraulinės sistemos architektūrą išskiriamos dvi kategorijos: MCT ir FCT. Elektronikos segmentas teikia išsamius, visiškai individualiai pritaikytus ekranų ir valdymo sprendimus varikliams, varikliais varomai įrangai, specialiosios paskirties transporto priemonėms, terapinėms vonioms, taip pat tradiciniams ir plaukimo SPA baseinams. Didžiąją dalį pajamų bendrovė gauna iš hidraulikos segmento. Geografiniu požiūriu pagrindines pajamas bendrovė gauna iš Amerikos regiono.
- Prekybos simbolis
- $HLIO
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 2 300
- Būstinė
- Sarasota, United States
- Interneto svetainė
- www.heliostechnologies.com
Rodikliai: HLIO
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,6 mlrd. $
20,02
2,37 $
1,31
0,45 $
1,01 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,6 mlrd. $
Beta
1.31
52 savaičių aukščiausia kaina
95,05 $
52 savaičių žemiausia kaina
46,95 $
Vidutinė dienos apyvarta
404 tūkst.
Dividendų norma
0,45 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,62
Greitojo likvidumo rodiklis
1,283
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,348
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,348
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
17,66 %
Palūkanų padengimas (TTM)
7,78 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
176,4
Bendroji marža (TTM)
33,59 %
Grynojo pelno marža (TTM)
8,74 %
Veiklos pelno marža (TTM)
13,04 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
23,14 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
390 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
4,78 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
8,47 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
20,018
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,741
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,65
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
13,83
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
13,412
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
7,46 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
3,537
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,95 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,01 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
11,53 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
134,46 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
2,43 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
16,76 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
14,55 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
9,67 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
7,72 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
2,26 %
Analitikų nuomonė: HLIO
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Helios Technologies.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Helios Technologies.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Trečiojo ketvirčio pardavimai pasiekė rekordinę 230 mln. USD sumą ir, vertinant pro forma, padidėjo 13 %; augo abu segmentai. „Helios“ taip pat padidino 2026 m. pardavimų prognozę iki rekordinės 895–902 mln. USD. Tai rodo, kad augimas apima ne vieną produktų liniją. (Helios Technologies)
Gausėjantys pinigų srautai stiprina balansą ir kartu palieka galimybių grąžinti lėšas akcininkams: antrojo ketvirčio veiklos pinigų srautas pasiekė rekordinę 42 mln. USD sumą, o grynoji skola, palyginti su koreguota EBITDA, sumažėjo iki 1,4 karto. Tai suteikia „Helios“ daugiau lankstumo investuoti per nuosmukį arba pasinaudoti augimo galimybėmis. (Helios Technologies)
„Helios“ atveria kelius į naujas rinkas: „Faster“ po ketvirčio gavo pirmąjį užsakymą šilumos valdymo sistemoms, o „Radio Sound“ turtas padeda vykdyti kelerius metus galiosiančią sutartį su „Indian Motorcycle“ ir sudaro platesnes galimybes elektronikos srityje. Tai pirmieji laimėjimai, galintys išplėsti būsimą augimą už įsitvirtinusių rinkų ribų. (Helios Technologies, Helios Technologies)
Pelno prognozė kelia daugiau abejonių nei pardavimų prognozė: „Helios“ susiaurino 2026 m. koreguotos EBITDA maržos intervalą iki 20,2–20,4 %, o koreguoto EPS – iki 3,08–3,15 USD, nurodydama infliaciją ir įsigijimo sąnaudas. Bendrovė tikisi, kad kainodaros priemonių ir „Radio Sound“ sinergijos nauda pasireikš vėliau, 2027 m. (Helios Technologies)
Dalis trečiojo ketvirčio užsakymų buvo pateikta anksčiau, prieš kainų didinimą, o vadovybė teigė, kad vėliau aktyvumas sumažėjo; ji taip pat tikisi, kad ketvirtąjį ketvirtį augimas sulėtės. Todėl stiprus ketvirtis ne taip patikimai parodo artimiausio laikotarpio pagrindinę paklausą. (Helios Technologies)
Verslas tebėra veikiamas cikliškų galutinių rinkų: antrojo ketvirčio ataskaitoje „Helios“ nurodė silpnesnę pramonės paklausą ir toliau prislopusius pardavimus jūrų sektoriuje. Aukštos palūkanų normos taip pat slopina laisvalaikio prekių paklausą, nes pirkėjai dažnai jas įsigyja skolintomis lėšomis. (SEC, The Motley Fool)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-06.
Finansiniai rezultatai: HLIO
Pajamos ir sąnaudos
HLIO: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie HLIO
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Helios Technologies Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeatprieš 24 valandas
Helios Technologies Reports Third Quarter 2026 Results; Consistent Execution Drives Record Third Quarter Sales and Increased Full Year 2026 Sales Outlook
Business Wireprieš 3 dienas
Helios Technologies Extends History of Quarterly Dividends With 119th Consecutive Cash Dividend
Business Wireprieš 1 mėnesį
Fondai, kuriuose yra HLIO
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $HLIO svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,07 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mlrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mlrd. $ | 0,02 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.