Honeywell International/$HON
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Honeywell International
„Honeywell“ ištakos siekia 1885 m., kai Albertas Butzas įkūrė įmonę „Butz Thermo-Electric Regulator“, kuri gamino šiuolaikinio termostato pirmtaką. Kiti „Honeywell“ išradimai – biologiškai skaidžios plovimo priemonės ir autopilotas. Šiandien „Honeywell“ yra pasaulinis daugiašakis milžinas, turintis vieną didžiausių įdiegtų įrenginių bazių. Ji veikia keturiuose verslo segmentuose: aviacijos ir kosmoso technologijos, pramonės automatika, energetikos ir tvarumo sprendimai bei pastatų automatika. Neseniai „Honeywell“ atliko keletą portfelio pakeitimų, siekdama sutelkti dėmesį į mažesnį skaičių galutinių rinkų ir prisitaikyti prie ilgalaikių augimo tendencijų. Įmonė uoliai dirba, siekdama išplėsti savo įdiegtų įrenginių bazę, o apie trečdalį pajamų gauna iš pasikartojančių popardavimų paslaugų.
- Prekybos simbolis
- $HON
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 101 000
- Būstinė
- Charlotte, United States
- Interneto svetainė
- www.honeywell.com
Rodikliai: HON
PagrindiniaiIšplėstiniai
67 mlrd. $
8,26
25,73 $
0,90
4,27 $
1,32 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
67 mlrd. $
Beta
0.9
52 savaičių aukščiausia kaina
496,36 $
52 savaičių žemiausia kaina
196,98 $
Vidutinė dienos apyvarta
3 mln.
Dividendų norma
4,27 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,211
Greitojo likvidumo rodiklis
0,756
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,391
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,802
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
37,42 %
Palūkanų padengimas (TTM)
5,10 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
8 773
Bendroji marža (TTM)
36,51 %
Grynojo pelno marža (TTM)
21,58 %
Veiklos pelno marža (TTM)
19,42 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
19,97 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
380 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,72 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
46,58 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
8,26
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,773
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3,57
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−8,59
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
16,825
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
5,94 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
12,634
Dividendų pajamingumas (TTM)
2,01 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,32 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
11,01 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
46,61 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
1,73 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
−0,27 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
16,78 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
7,25 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
4,91 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
7,40 %
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Honeywell padidino 2026 m. organinio pardavimų augimo prognozę iki 3–4 %, o pakoreguoto EPS prognozę – iki $8,05–$8,35, po to, kai antrojo ketvirčio užsakymai išaugo 16 %, o užsakymų portfelis pasiekė apie $20 mlrd. Tai rodo, kad persiorientavęs automatizavimo verslas įgauna pagreitį artimiausiu laikotarpiu, o ne tėra ilgalaikė perspektyva. (Honeywell)
Honeywell telkia dėmesį į sparčiau augančias sritis, tokias kaip duomenų centrai, LNG, gyvybės mokslai ir puslaidininkiai. Vadovybė teigia, kad 2026 m. šie segmentai turėtų augti maždaug 15 %, o procesų automatizavimo užsakymų portfelis išaugo 25 % ir ilgalaikių užsakymų bei pardavimų santykis tebebuvo didesnis nei vienetas. (MarketBeat, Honeywell)
Paslaugos ir programinė įranga sudarė apie 40 % pajamų, o Honeywell siekia šią dalį padidinti iki 45 %. Didesnė pasikartojančių, didesnės maržos pajamų dalis galėtų padidinti pelno nuspėjamumą ir pagerinti maržas monetizuojant įdiegtą įrangos bazę. (MarketBeat, StockAnalysis)
Restruktūrizavimo mastas neįprastai platus: Honeywell atskyrė tris verslus ir įsigijo šešis. Vadovybė pripažįsta, kad naujasis portfelis turi įrodyti galintis užtikrinti spartesnį organinį augimą nei senasis konglomeratas, todėl veiklos įgyvendinimas ir integracija tebėra reikšmingos rizikos. (StockAnalysis, Honeywell Technologies)
Elektronikos komponentų, atminties, vario ir darbo sąnaudų infliacija tebėra atkakli. Honeywell tikisi kainodara kompensuoti infliaciją, tačiau vadovybė nemato aiškių reikšmingo pagerėjimo 2027 m. ženklų, todėl, jei sąnaudos didės sparčiau nei kainos, maržų augimo galimybės bus ribotos. (MarketBeat, The Motley Fool)
Portfelio pertvarka taip pat daro neigiamą poveikį skelbiamiems pardavimams. Honeywell sumažino 2026 m. pardavimų prognozės intervalą iki $19,8–$20,0 mlrd., nes Productivity Solutions ir Warehouse and Workflow Solutions pardavimas įvyko anksčiau, nei tikėtasi, todėl likusiems verslams tenka didesnė našta užtikrinti organinį augimą. (Honeywell)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-19.
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie HON
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Honeywell Sees Strong Start as Pure-Play Automation Push Gains Momentum
MarketBeatprieš 1 savaitę
Honeywell Aero CEO calls planned GE Aerospace-CPP deal 'positive' for industry
Reutersprieš 1 savaitę
Honeywell Technologies Announces Participation at Upcoming Investor Conference
Business Wireprieš 3 savaites
Fondai, kuriuose yra HON
VisiEURGBPUSD
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $HON svoris |
|---|---|---|
VanEck Quantum Computing€QUTM | 199 mln. € | 4,01 % |
Vaneck Quantum Computing£QNTG | 172 mln. £ | 4,01 % |
iShares Dow Jones Industrial Average€EXI3 | 315 mln. € | 2,42 % |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 673 mln. € | 1,24 % |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 578 mln. £ | 1,24 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.