Interactive Brokers/$IBKR
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Interactive Brokers
„Interactive Brokers“ yra didelė automatizuota mažmeninė ir institucinė finansų maklerio įmonė, 2025 m. pabaigoje klientų nuosavo kapitalo sąskaitose turėjusi beveik 780 mlrd. USD. Bendrovė savo veiklą pradėjo kaip rinkos formuotoja, JAV finansų rinkose įdiegusi automatizuotą ir algoritminę prekybą, o 1993 m. išplėtė veiklą į finansų maklerio paslaugas. Įmonė turi įvairiapusę klientų bazę, o geriausias savo klasėje pavedimų vykdymas ir itin mažos maržinio skolinimo palūkanų normos pritraukia patyrusius rizikos draudimo fondus, nuosavu kapitalu prekiaujančius prekiautojus ir pristatančiuosius brokerius, kurie sugeneruoja apie 45 % įmonės komisinių pajamų. Veikdama daugiau nei 170 elektroninių biržų, 40 šalių ir aptarnaudama 29 valiutas, „Interactive Brokers“ orientuojasi į pasaulinę klientūrą – daugiau nei 80 % aktyvių sąskaitų yra už JAV ribų.
- Prekybos simbolis
- $IBKR
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 3 265
- Būstinė
- Greenwich, United States
- Interneto svetainė
- www.interactivebrokers.com
Rodikliai: IBKR
PagrindiniaiIšplėstiniai
41 mlrd. $
36,36
2,52 $
1,34
0,34 $
0,38 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
41 mlrd. $
Beta
1.34
52 savaičių aukščiausia kaina
98,75 $
52 savaičių žemiausia kaina
58,95 $
Vidutinė dienos apyvarta
3,8 mln.
Dividendų norma
0,34 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,093
Greitojo likvidumo rodiklis
1,096
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,006
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2,041
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
13,06 %
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
93,04 %
Grynojo pelno marža (TTM)
16,47 %
Veiklos pelno marža (TTM)
77,95 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
8,59 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
2 090 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,28 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
24,02 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
36,358
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
5,971
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6,95
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
6,95
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
2,577
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
38,80 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
35,524
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,37 %
Numatomas dividendų pajamingumas
0,38 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
20,23 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
32,45 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
20,51 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
16,93 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
27,18 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
20,91 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
48,50 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
12,60 %
Analitikų nuomonė: IBKR
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Interactive Brokers.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Interactive Brokers.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
IBKR 2026 m. antrojo ketvirčio augimas apėmė daugelį veiklos sričių: grynosios pajamos padidėjo 28 %, komisinių pajamos – 30 %, grynosios palūkanų pajamos – 23 %, o sumažintas EPS išaugo nuo $0,51 iki $0,69. Klientų sąskaitų skaičius, jų nuosavo kapitalo vertė ir vidutinis dienos sandorių, generuojančių pajamas, skaičius taip pat sparčiai augo, o tai rodo, kad platforma klientų skaičiaus augimą paverčia pelnu. (Morningstar, SEC dokumentas)
Po ketvirčio augimo variklis veikė toliau: rugpjūtį klientų sąskaitų skaičius pasiekė 5,46 mln., o klientų nuosavo kapitalo vertė – $962,8 mlrd.; abu rodikliai buvo 35 % didesni nei prieš metus. Didesni klientų likučiai sudaro augančią bazę būsimoms palūkanų pajamoms, maržiniam skolinimui ir prekybos komisiniams. (Interactive Brokers Group)
IBKR automatizuotas modelis užtikrina išskirtinį veiklos svertą: antrojo ketvirčio ikimokestinė marža siekė 77 %, palyginti su 75 % prieš metus, ir tai buvo septintas ketvirtis iš eilės, kai ji viršijo 70 %. Toks pelningumas suteikia bendrovei galimybių toliau investuoti į produktus, technologijas ir tarptautinę plėtrą beveik nemažinant gebėjimo generuoti pelną. (SEC dokumentas, Morningstar)
Palūkanų pajamos tampa jautresnės palūkanų normoms: antrojo ketvirčio grynoji palūkanų marža sumažėjo nuo 2,07 % prieš metus iki 1,93 %, taip pat smuko maržinių paskolų ir grynųjų pinigų pajamingumas. Grynosios palūkanų pajamos vis tiek augo dėl padidėjusių likučių, tačiau tolesnis palūkanų normų mažinimas galėtų susilpninti šį svarbų pelno variklį. (Finance Magnates, The Motley Fool)
Prekybos aktyvumas nespėja paskui sąskaitų skaičiaus augimą. Rugpjūtį vidutinis dienos sandorių, generuojančių pajamas, skaičius (DARTs) buvo 23 % didesnis nei prieš metus, tačiau 3 % mažesnis nei liepą, o sąskaitų skaičius per metus išaugo 35 %. Tai leidžia manyti, kad naujesni klientai gali būti mažiau aktyvūs, o komisinių pajamų augimas gali normalizuotis. (Interactive Brokers Group)
Akcijų vertinimas palieka nedaug erdvės nusivylimui: naujausiuose komentaruose nurodyta, kad po itin stipraus kelerius metus trukusio kilimo IBKR prekiaujama už maždaug 38,5 karto didesnę kainą nei paskutinių 12 mėnesių pelnas. Jei rinkos susilpnėtų ir prekybos arba palūkanų pajamos sumažėtų, pelno augimas galėtų sulėtėti, o vertinimo daugiklis – taip pat susitraukti. (The Motley Fool)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-17.
Finansiniai rezultatai: IBKR
Pajamos ir sąnaudos
IBKR: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie IBKR
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra IBKR
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $IBKR svoris |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 mlrd. $ | 0,54 % |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 mlrd. £ | 0,54 % |
iShares S&P 500 Equal Weight€O4J0 | 4,3 mlrd. € | 0,21 % |
iShares S&P 500 Equal Weight£EWSP | 3,7 mlrd. £ | 0,21 % |
Invesco S&P 500£SPXP | 32 mlrd. £ | 0,10 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.