Kodiak Gas Services/$KGS
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Kodiak Gas Services
„Kodiak Gas Services Inc“ yra sutartinės suspaudimo infrastruktūros operatorius Jungtinėse Valstijose. Bendrovė savo veiklą valdo per du veiklos segmentus: sutartines paslaugas ir kitas paslaugas. Sutartinės paslaugos apima bendrovei ir klientams priklausančios suspaudimo, dujų apdorojimo ir aušinimo infrastruktūros eksploatavimą pagal fiksuotų pajamų sutartis, siekiant užtikrinti gamtinių dujų ir naftos gavybą bei surinkimą. „Kitos paslaugos“ apima visą spektrą sutartinių paslaugų, skirtų klientų papildomiems poreikiams tenkinti, įskaitant stočių statybą, techninę priežiūrą ir kapitalinį remontą, krovinių gabenimo ir kranų paslaugų mokesčius bei kitas paslaugas, apmokamas pagal sugaištą laiką ir panaudotas medžiagas. Didžiausią įmonės pajamų dalį sudaro pajamos iš sutartinių paslaugų segmento.
- Prekybos simbolis
- $KGS
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- -
- Būstinė
- The Woodlands, United States
- Interneto svetainė
- www.kodiakgas.com
Rodikliai: KGS
PagrindiniaiIšplėstiniai
4,2 mlrd. $
47,21
0,88 $
0,89
1,96 $
4,70 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
4,2 mlrd. $
Beta
0.89
52 savaičių aukščiausia kaina
77,68 $
52 savaičių žemiausia kaina
32,55 $
Vidutinė dienos apyvarta
2 mln.
Dividendų norma
1,96 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,447
Greitojo likvidumo rodiklis
1,128
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,297
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,297
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
218,39 %
Palūkanų padengimas (TTM)
2,26 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
725,97
Bendroji marža (TTM)
63,85 %
Grynojo pelno marža (TTM)
5,77 %
Veiklos pelno marža (TTM)
32,25 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
28,28 %
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,68 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
4,59 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
47,214
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,653
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,84
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
3,26
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
737,822
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
0,14 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,056
Dividendų pajamingumas (TTM)
4,70 %
Numatomas dividendų pajamingumas
4,70 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
8,23 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−4,98 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
22,59 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−0,54 %
Analitikų nuomonė: KGS
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Kodiak Gas Services.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Kodiak Gas Services.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pagrindinė kompresavimo veikla vykdoma beveik visu pajėgumu: parko panaudojimo rodiklis siekė 98.2%, kompresavimo pajamos per metus išaugo 7.4%, o pakoreguota bendroji marža sudarė 70%. „Kodiak“ taip pat padidino 2026 m. EBITDA ir pinigų srautų prognozes, o tai sustiprina argumentą, kad ribota įrangos pasiūla leidžia taikyti aukštesnes kainas ir didina pelną. (Kodiak Gas Services)
„Kodiak“ sudarė šešerių metų sutartį tiekti 76 megavatus galios Vakarų Teksaso duomenų centrui. Įrangą numatoma pradėti diegti 2026 m. pabaigoje, o pajamų tikimasi gauti nuo 2027 m. pradžios. Klientas susijęs su investicinio reitingo hiperskalės debesijos paslaugų teikėju, todėl naujoji energetikos veikla turi sutartimi užtikrintą augimo kelią. (Kodiak Gas Services)
Daugiametė sutartis su „Baker Hughes“ užtikrina įrangą maždaug vieno gigavato gamybos pajėgumams iki 2030 m., numatant galimybę juos padidinti iki 1.8 gigavato. Tai padeda „Kodiak“ patenkinti duomenų centrų elektros poreikį ir suteikia daugiau aiškumo dėl įrangos tiekimo, kainų ir pristatymo. (Kodiak Gas Services)
Augimo planui reikia daug kapitalo: „Kodiak“ prognozavo, kad 2026 m. išlaidos energetikos veiklos plėtrai sieks $400–450 million, o visos augimo kapitalo išlaidos – $680–750 million. Be to, bendrovė, išleisdama akcijas, pritraukė apie $836 million, todėl kol kuriamas naujas turtas, akcininkai patiria savo turimų akcijų dalies sumažėjimo riziką. (Kodiak Gas Services, The Motley Fool)
Birželio pabaigoje „Kodiak“ turėjo apie $2.8 billion skolos, o grynasis finansinis svertas siekė 3.1 karto pakoreguotos EBITDA. Ketvirčio palūkanų išlaidos per metus išaugo 9.4% ir sudarė apie $50 million, todėl, pelnui sumažėjus, investicijoms ar akcininkų išmokoms liktų mažiau pinigų. (SEC)
Elektros gamybos pajėgumų didinimas kelia veiklos vykdymo riziką: pati „Kodiak“ įspėja turinti mažai veiklos patirties paskirstytosios elektros gamybos srityje, o pagal plėtros planą reikės pristatyti gerokai daugiau pajėgumų nei numatyta 76 megavatų projekte Vakarų Teksase. Jei vėluotų tolesnių sutarčių sudarymas ir įrangos paleidimas, nauja įranga galėtų būti nepakankamai naudojama. (SEC, Kodiak Gas Services)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: KGS
Pajamos ir sąnaudos
KGS: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie KGS
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra KGS
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $KGS svoris |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,23 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,14 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mlrd. $ | 0,07 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.