Matador Resources/$MTDR
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Matador Resources
Matador Resources Co yra nepriklausoma energetikos bendrovė, užsiimanti naftos ir gamtinių dujų išteklių žvalgyba, plėtra, gavyba ir įsigijimu. Didžioji bendrovės turto dalis yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, daugiausia naftos ir gamtinių dujų skalūnų bei kituose netradiciniuose telkiniuose. Matador ne tik valdo naftos ir gamtinių dujų išteklių portfelį, bet ir siekia nustatyti bei plėtoti vidurinės grandies infrastruktūros galimybes, kurios padėtų vykdyti ir stiprinti jos žvalgybos bei plėtros veiklą. Bendrovė turi du atskaitomus verslo segmentus: žvalgybos ir gavybos bei vidurinės grandies infrastruktūros. Didžiąją dalį pajamų bendrovė gauna iš žvalgybos ir gavybos segmento.
- Prekybos simbolis
- $MTDR
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 483
- Būstinė
- Dallas, United States
- Interneto svetainė
- www.matadorresources.com
Rodikliai: MTDR
PagrindiniaiIšplėstiniai
6,2 mlrd. $
8,71
5,79 $
0,92
1,50 $
2,98 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
6,2 mlrd. $
Beta
0.92
52 savaičių aukščiausia kaina
66,84 $
52 savaičių žemiausia kaina
37,74 $
Vidutinė dienos apyvarta
1,6 mln.
Dividendų norma
1,50 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,55
Greitojo likvidumo rodiklis
0,394
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,673
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,774
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
25,82 %
Palūkanų padengimas (TTM)
4,93 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
2 487,912
Bendroji marža (TTM)
82,10 %
Grynojo pelno marža (TTM)
16,67 %
Veiklos pelno marža (TTM)
28,29 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
16,68 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
8 930 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,79 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
13,18 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
8,706
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,03
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,09
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−9,301
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−10,75 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−5,42
Dividendų pajamingumas (TTM)
2,98 %
Numatomas dividendų pajamingumas
2,98 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
9,61 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−7,27 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
19,90 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
33,37 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−6,29 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
1,73 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
39,71 %
Analitikų nuomonė: MTDR
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Matador Resources.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Matador Resources.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Matador 2026 m. II ketvirtį pasiekė rekordinę naftos gavybą ir padidino visų metų naftos gavybos augimo prognozę iki 4 %–7 %; įrodytos atsargos taip pat išaugo 5 % ir pasiekė rekordinį 703 milijonų BOE. Tai rodo stiprų veiklos vykdymą ir didesnę gavybos bazę. (Matador Resources Company)
Naujos ilgalaikės, pagal tarifą grindžiamos „San Mateo“ dujų sutartys suteikia bendrovei išskirtines teises į gavybos plotus ir sudaro sąlygas planuojamai 300 MMcf/d perdirbimo pajėgumų plėtrai. Bendrovė tikisi, kad nauji kiekiai padės iki 2029 m. pabaigos padidinti pakoreguotą EBITDA iki daugiau nei 100 milijonų dolerių ir taps papildomu pasikartojančiu tarpinės grandies pinigų srautų šaltiniu. (San Mateo Midstream)
Matador 17 % padidino ketvirtinį dividendą – iki 0.4375 dolerio už akciją; tai rodo, kad planuojama akcininkams grąžinti daugiau lėšų. (Matador Resources Company)
Pastarieji įsigijimai padidino priklausomybę nuo skolinimosi, o vadovybė teigia teiksianti pirmenybę skolos grąžinimui ir siekianti, kad skolos sverto rodiklis būtų artimas 1.0x tik 2027 m. pabaigoje. Taigi, jei pinigų srautas ar žaliavų kainos nuviltų, kelerius metus išliktų suvaržymų, susijusių su balansu. (Matador Resources Company)
Dėl silpnų dujų kainų Waha regione ir trečiųjų šalių gamyklų techninės priežiūros Matador II ketvirtį sustabdė maždaug 9,900 BOE per dieną gavybą; realizuota dujų kaina buvo neigiama – 0.79 dolerio už Mcf. Tai rodo, kad regioninės dujų kainos ir transportavimo pajėgumų problemos gali pakenkti gavybai ir pinigų generavimui. (Matador Resources Company)
Matador 2026 m. kapitalo išlaidų prognozė siekia 1.625–1.725 milijardo dolerių, o veiklos sąnaudų prognozė padidinta iki 32–34 dolerių už BOE. Dėl didelių nuolatinių investicijų laisvas pinigų srautas ir skolos mažinimas priklauso nuo veiklos vykdymo ir žaliavų kainų. (Matador Resources Company)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-02.
Finansiniai rezultatai: MTDR
Pajamos ir sąnaudos
MTDR: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie MTDR
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Matador Resources Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeatprieš 6 valandas
San Mateo Midstream Announces Expansion of Delaware Basin Infrastructure and New Long-Term Agreements
Business Wireprieš 6 dienas
Matador Resources Company Announces Expansion of San Mateo's Delaware Basin Infrastructure and New Long-Term Agreements
Business Wireprieš 6 dienas
Fondai, kuriuose yra MTDR
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $MTDR svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 0,83 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 mln. $ | 0,83 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 mln. $ | 0,83 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mlrd. $ | 0,18 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mlrd. $ | 0,18 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.