Realty Income/$O
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Realty Income
„Realty Income“ priklauso maždaug 15 600 nekilnojamojo turto objektų, kurių dauguma yra atskirai stovintys, vienam nuomininkui išnuomoti mažmeninės prekybos objektai, nuomojami pagal trigubos grynosios nuomos sutartis. Bendrovės nekilnojamojo turto objektai yra visose 50 valstijų ir Puerto Rike bei išnuomoti beveik 1 800 nuomininkų iš 92 pramonės šakų. Dėl pastarojo meto įsigijimų portfelį papildė pramoninės, lošimų, biurų, gamybos ir platinimo paskirties nekilnojamojo turto objektai, iš kurių gaunama maždaug 20 % pajamų.
- Prekybos simbolis
- $O
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 544
- Būstinė
- San Diego, United States
- Interneto svetainė
- www.realtyincome.com
Rodikliai: Realty Income
PagrindiniaiIšplėstiniai
52 mlrd. $
40,64
1,37 $
0,72
3,24 $
5,85 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
52 mlrd. $
Beta
0.72
52 savaičių aukščiausia kaina
67,94 $
52 savaičių žemiausia kaina
55,28 $
Vidutinė dienos apyvarta
6,7 mln.
Dividendų norma
3,24 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,528
Greitojo likvidumo rodiklis
0,446
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,665
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,731
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
236,39 %
Palūkanų padengimas (TTM)
2,35 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
5 340,437
Bendroji marža (TTM)
92,68 %
Grynojo pelno marža (TTM)
20,90 %
Veiklos pelno marža (TTM)
46,01 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
6,93 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
11 150 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,36 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
3,22 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
40,639
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
8,477
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,33
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,81
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
12,341
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
8,10 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
4,506
Dividendų pajamingumas (TTM)
5,83 %
Numatomas dividendų pajamingumas
5,85 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
10,74 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
33,40 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
18,03 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
19,05 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
0,78 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
2,31 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
2,42 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
3,31 %
Analitikų nuomonė: Realty Income
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Realty Income.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Realty Income.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Realty Income pagrindinis portfelis išlieka atsparus: užimtumas siekė 98,8 %, AFFO vienai akcijai per metus padidėjo 3,8 % iki $1,09, o dividendams buvo skirta 74,5 % ketvirčio AFFO. Vadovybė taip pat padidino 2026 m. AFFO prognozę iki $4,44–$4,45 vienai akcijai, todėl išlieka naudinga dividendų padengimo atsarga. (PR Newswire)
Įsigijimų variklis ir toliau skatina augimą: antrąjį ketvirtį Realty Income investavo $2,6 mlrd. su 7,3 % pradine pinigine grąža ir padidino 2026 m. investicijų tikslą iki $10 mlrd. Partnerystės su privačiu kapitalu taip pat sumažino poreikį plėtrą daugiausia finansuoti viešai platinamu nuosavu kapitalu. (PR Newswire, The Motley Fool)
Realty Income plečia augimo galimybes už tradicinės mažmeninės prekybos ribų. Jos bendra įmonė su Cloud Capital siekia suformuoti $6 mlrd. vertės išnuomotų arba iš anksto išnuomotų hipermastelio duomenų centrų portfelį, o nauja bendra įmonė su KKR pritraukia €528 mln. institucinio kapitalo į Europos grynosios nuomos turto objektus. (PR Newswire, PR Newswire)
Didesnis vyriausybės obligacijų pajamingumas gali ir toliau spausti Realty Income vertinimą, nes jos dividendai tiesiogiai konkuruoja su palyginti nerizikingomis pajamomis. Vadovybė taip pat pripažino, kad intensyvi konkurencija gali riboti įsigijimų kapitalizacijos normas, taip mažindama skirtumą tarp nekilnojamojo turto pajamingumo ir finansavimo sąnaudų. (The Motley Fool, 24/7 Wall St.)
Organinis augimas yra nuosaikus, todėl būsimas augimas vienai akcijai labai priklauso nuo įsigijimų ir kapitalo rinkų. Prognozuojama, kad palyginamų objektų nuomos pajamos augs vos 1,1 %–1,3 %, o maždaug 4 % AFFO augimo perspektyva ir 0,7 % metinis dividendų padidėjimas rodo palyginti lėtą augimo tempą. (PR Newswire)
Nepaisant diversifikavimo pastangų, mažmeninė prekyba vis dar sudaro beveik 80 % metinių bazinių nuomos pajamų, todėl Realty Income išlieka pažeidžiama dėl į vartotojus orientuotų nuomininkų patiriamų sunkumų. Vadovybės kredito stebėjimo sąraše tebėra apie 5,8 %–5,9 % metinių bazinių nuomos pajamų, o tarp stebimų sričių yra kasdienio maitinimo restoranai, namų apstatymo prekių sektorius ir automobilių plovyklos. (Stock Analysis)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-17.
Finansiniai rezultatai: Realty Income
Pajamos ir sąnaudos
Realty Income: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie Realty Income
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Realty Income
VisiEURGBPUSD
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $O svoris |
|---|---|---|
VanEck Global Real Estate€TRET | 255 mln. € | 3,94 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 222 mln. £ | 3,94 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mlrd. $ | 3,12 % |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 mln. £ | 3,12 % |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | 3,3 mlrd. € | 2,04 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.