Realty Income/$O
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Realty Income
„Realty Income“ priklauso maždaug 15 600 nekilnojamojo turto objektų, kurių dauguma yra atskirai stovintys, vienam nuomininkui išnuomoti mažmeninės prekybos objektai, nuomojami pagal trigubos grynosios nuomos sutartis. Bendrovės nekilnojamojo turto objektai yra visose 50 valstijų ir Puerto Rike bei išnuomoti beveik 1 800 nuomininkų iš 92 pramonės šakų. Dėl pastarojo meto įsigijimų portfelį papildė pramoninės, lošimų, biurų, gamybos ir platinimo paskirties nekilnojamojo turto objektai, iš kurių gaunama maždaug 20 % pajamų.
- Prekybos simbolis
- $O
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 544
- Būstinė
- San Diego, United States
- Interneto svetainė
- www.realtyincome.com
Rodikliai: Realty Income
PagrindiniaiIšplėstiniai
56 mlrd. $
40,59
1,45 $
0,65
3,25 $
5,52 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
56 mlrd. $
Beta
0.65
52 savaičių aukščiausia kaina
67,94 $
52 savaičių žemiausia kaina
53,15 $
Vidutinė dienos apyvarta
8,1 mln.
Dividendų norma
3,25 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,169
Greitojo likvidumo rodiklis
0,445
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,684
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,736
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
223,28 %
Palūkanų padengimas (TTM)
2,37 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
5 510,762
Bendroji marža (TTM)
92,60 %
Grynojo pelno marža (TTM)
21,81 %
Veiklos pelno marža (TTM)
46,78 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
6,39 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
11 430 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,44 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
3,48 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
40,592
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
8,853
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,42
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,94
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
13,264
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
7,54 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
4,451
Dividendų pajamingumas (TTM)
5,50 %
Numatomas dividendų pajamingumas
5,52 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
10,71 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
35,75 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
16,90 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
19,14 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
3,39 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
2,79 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
2,21 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
3,19 %
Analitikų nuomonė: Realty Income
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Realty Income.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Realty Income.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Portfelio užimtumas 2026 m. II ketv. siekė 98,8 %, o pakartotinai išnuomotų objektų nuomos kainos buvo 2,7 % didesnės nei anksčiau. Tai rodo atsparią nekilnojamojo turto paklausą ir bendrovės gebėjimą išlaikyti nuomos pajamas pasibaigus nuomos sutartims. (Nasdaq)
2026 m. II ketv. AFFO vienai akcijai per metus padidėjo 3,8 %, o vadovybė padidino 2026 m. AFFO prognozę iki 4,44–4,45 USD, o tai reiškia apie 4 % augimą, skaičiuojant pagal intervalo vidurio reikšmę. Tai rodo, kad pelnas vienai akcijai toliau auga ir palaiko dividendus. (Nasdaq)
Realty Income plečia finansavimo galimybes, neapsiribodama viešu akcijų platinimu: bendrovė pritraukė išorinio kapitalo savo U.S. Core Plus Fund fondui ir užbaigė sandorį Europoje, pagal kurį KKR įsigijo 49 % akcijų paketą, o Realty Income išlaikė valdymą. Tai galėtų padėti bendrovei investuoti ir kartu sumažinti priklausomybę nuo nuosavo balanso. (Dealroom, DLA Piper)
Dėl didesnio obligacijų pajamingumo Realty Income dividendai gali tapti mažiau patrauklūs, o refinansavimas – brangesnis. Naujausioje analizėje atkreiptas dėmesys į 14,5 mlrd. USD skolą, kurios palūkanų normos nesiekia 4 % ir kurios grąžinimo terminas sueina iki 2029 m.; kyla rizika, kad naujos skolos finansavimo išlaidos neigiamai paveiks AFFO. (Seeking Alpha)
Vadovybė prognozuoja, kad tų pačių objektų nuomos pajamos 2026 m. augs vos 1,1–1,3 %. Toks nedidelis organinis augimas reiškia, kad siekdama spartesnio augimo vienai akcijai bendrovė turės vykdyti įsigijimus ir toliau turėti galimybę pritraukti kapitalo. (Realty Income)
2026 m. II ketv. investicinį reitingą turintys klientai sudarė tik 34 % metinių nuomos pajamų, todėl didžioji jų dalis priklausė nuo nuomininkų, neturinčių investicinio reitingo. Realty Income taip pat paliko galioti prognozę, kad kredito nuostoliai sudarys apie 40 bazinių punktų nuomos pajamų. (Nasdaq)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-14.
Finansiniai rezultatai: Realty Income
Pajamos ir sąnaudos
Realty Income: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie Realty Income
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Realty Income
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $O svoris |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 mln. $ | 4,60 % |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 mln. $ | 4,60 % |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 mln. € | 3,98 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 mln. € | 3,98 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mlrd. $ | 3,22 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.