Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc investuoja į gyvenamosios paskirties hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (RMBS) visose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos RMBS pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimus garantuoja Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation arba Government National Mortgage Association, o juos užtikrina paskolos, garantuotos vienos šeimos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka. Bendrovės investicijų portfelis skirstomas į dvi kategorijas: tradicinius tiesioginio mokėjimų perdavimo agentūrų RMBS ir struktūrizuotus agentūrų RMBS, tokius kaip užtikrinti hipotekos įsipareigojimai, tik palūkanų vertybiniai popieriai, atvirkštiniai tik palūkanų vertybiniai popieriai ir tik pagrindinės sumos vertybiniai popieriai bei kitų rūšių struktūrizuoti agentūrų RMBS.
- Prekybos simbolis
- $ORC
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- -
- Būstinė
- Vero Beach, United States
- Interneto svetainė
- www.orchidislandcapital.com
Rodikliai: ORC
PagrindiniaiIšplėstiniai
750 mln. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
750 mln. $
Beta
1.83
52 savaičių aukščiausia kaina
8,88 $
52 savaičių žemiausia kaina
7,41 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,8 mln.
Dividendų norma
1,44 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,073
Greitojo likvidumo rodiklis
0,073
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
7,518
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
69,22 %
Grynojo pelno marža (TTM)
69,22 %
Veiklos pelno marža (TTM)
69,22 %
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
0,75 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
6,62 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
15,397
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
10,658
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,1
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,1
Dividendų pajamingumas (TTM)
16,25 %
Numatomas dividendų pajamingumas
16,25 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−362,89 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−165,50 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
2,93 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−40,07 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−28,26 %
Analitikų nuomonė: ORC
Daugumos vertinimas. Analitikų skaičius: 3.
| Mėn. | pirkti | Laikyti | parduoti | Analitikų skaičius | Daugumos vertinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. birželis | 1 | 2 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. liepa | 1 | 2 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. rugpjūtis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. rugsėjis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. spalis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. lapkritis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. gruodis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Orchid antrojo ketvirčio atsigavimas buvo stiprus: grynasis pelnas pasiekė $89,2 mln., arba $0,44 vienai akcijai, palyginti su nuostoliu prieš metus. Grynosios palūkanų pajamos sudarė $60,0 mln., o balansinė vertė išaugo iki $7,22 vienai akcijai, todėl ketvirčio bendra grąža siekė 6,21 %. (GlobeNewswire)
Veiklos aplinka antrąjį ketvirtį pagerėjo. Išankstinio grąžinimo tempas sulėtėjo nuo 14,7 % iki 10,9 %, atpirkimo sandorių skolinimosi sąnaudos sumažėjo iki 3,80 %, o vadovybė pranešė apie kiek mažesnę nei 2 % grynąją palūkanų maržą ir 7,3 karto ekonominį svertą. (GlobeNewswire, Exa)
Akcijų supirkimas galėtų padidinti vienai akcijai tenkančią vertę, jei Orchid ir toliau pirktų akcijas už mažesnę nei balansinė vertė kainą. Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumažėjo nuo 199,6 mln. birželio 30 d. iki 197,4 mln. rugsėjo 14 d., o bendrovė tebeturėjo nepanaudotą leidimą toliau supirkti akcijas. (GlobeNewswire, StockTitan)
Pajamų iš dividendų perspektyva pablogėjo: ketvirčio dividendai antrąjį ketvirtį sumažėjo nuo $0,36 pirmąjį ketvirtį iki $0,30, o mėnesinė išmoka dabar siekia $0,10. Labai aukštas pajamingumas po dividendų sumažinimo rodo tebesitęsiantį spaudimą paskirstytinajam pelnui. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
Balansas tebėra labai pažeidžiamas finansavimo ir palūkanų normų sukrėtimų. Birželio 30 d. Orchid turėjo $11,1 mlrd. atpirkimo sandorių paskolų, o koreguotas svertas siekė 7,7 karto; pirmojo pusmečio nerealizuotus $143,3 mln. RMBS nuostolius tik iš dalies atsvėrė $108,7 mln. apsidraudimo pelnas. (StockTitan, GlobeNewswire)
Netrukus po antrojo ketvirčio balansinė vertė pablogėjo ir iki liepos pabaigos, įskaitant sukauptus dividendus, sumažėjo 4,3 %. Tuo pat metu pagal nuosavybės vertybinių popierių platinimo sutartį Orchid iki birželio 30 d. buvo išleidusi 48,8 mln. akcijų, todėl kyla akcijų vertės sumažėjimo rizika, kai naujos akcijos parduodamos mažesne nei balansinė vertė kaina. (Exa, StockTitan)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-19.
Būsimi įvykiai
Naujienos apie ORC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra ORC
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $ORC svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mlrd. € | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mlrd. € | 0,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.