Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc investuoja į gyvenamosios paskirties hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (RMBS) visose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos RMBS pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimus garantuoja Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation arba Government National Mortgage Association, o juos užtikrina paskolos, garantuotos vienos šeimos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka. Bendrovės investicijų portfelis skirstomas į dvi kategorijas: tradicinius tiesioginio mokėjimų perdavimo agentūrų RMBS ir struktūrizuotus agentūrų RMBS, tokius kaip užtikrinti hipotekos įsipareigojimai, tik palūkanų vertybiniai popieriai, atvirkštiniai tik palūkanų vertybiniai popieriai ir tik pagrindinės sumos vertybiniai popieriai bei kitų rūšių struktūrizuoti agentūrų RMBS.
- Prekybos simbolis
- $ORC
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- -
- Būstinė
- Vero Beach, United States
- Interneto svetainė
- www.orchidislandcapital.com
Rodikliai: ORC
PagrindiniaiIšplėstiniai
750 mln. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
750 mln. $
Beta
1.83
52 savaičių aukščiausia kaina
8,88 $
52 savaičių žemiausia kaina
7,41 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,8 mln.
Dividendų norma
1,44 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,073
Greitojo likvidumo rodiklis
0,073
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
7,518
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
69,22 %
Grynojo pelno marža (TTM)
69,22 %
Veiklos pelno marža (TTM)
69,22 %
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
0,75 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
6,62 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
15,397
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
10,658
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,1
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,1
Dividendų pajamingumas (TTM)
16,25 %
Numatomas dividendų pajamingumas
16,25 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−362,89 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−165,50 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
2,93 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−40,07 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−28,26 %
Analitikų nuomonė: ORC
Daugumos vertinimas. Analitikų skaičius: 3.
| Mėn. | pirkti | Laikyti | parduoti | Analitikų skaičius | Daugumos vertinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. birželis | 1 | 2 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. liepa | 1 | 2 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. rugpjūtis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. rugsėjis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. spalis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. lapkritis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
| 2022 m. gruodis | 0 | 3 | 0 | 3 | Laikyti |
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Orchid Agency RMBS išleidžia arba garantuoja Fannie Mae, Freddie Mac arba Ginnie Mae, todėl tiesioginė hipotekos paskolų gavėjų kredito rizika yra ribota. Taigi rezultatus labiau lemia palūkanų normos, kredito skirtumai ir finansavimas, o ne įprasti paskolų gavėjų įsipareigojimų nevykdymo atvejai. (SEC)
Akcijų kaina buvo 4,99 USD, o naujausia Orchid apskaičiuota buhalterinė vertė 30 rugsėjo buvo 6,02 USD už akciją — tai reiškia maždaug 17 % nuolaidą. Jei buhalterinė vertė stabilizuosis, ši nuolaida gali suteikti erdvės atsigauti. (Kalkine, GlobeNewswire)
Antrąjį ketvirtį grynosios palūkanų pajamos sudarė 0,30 USD už akciją ir prilygo 0,30 USD ketvirčio dividendams. Tai rodo, kad tą ketvirtį pagrindinės portfelio pajamos padengė išmokas, neįskaičiuojant rinkos prieaugių ir nuostolių. (GlobeNewswire)
Orchid apskaičiavo, kad trečiąjį ketvirtį nuostolis siekė 0,90 USD už akciją, o bendra grąža buvo neigiama ir sudarė 12,5 %. Apskaičiuota buhalterinė vertė per vieną ketvirtį sumažėjo nuo 7,22 iki 6,02 USD už akciją, o tai rodo, kaip smarkiai rinkos nuostoliai gali sumažinti akcininkų nuosavybę. (GlobeNewswire)
Balansas labai priklauso nuo trumpalaikio finansavimo atpirkimo sandoriais: birželio pabaigoje Orchid turėjo apie 11,1 mlrd. USD repo įsipareigojimų, o akcininkų nuosavybė siekė 1,44 mlrd. USD. Toks finansinis svertas gali padidinti nuostolius, kai hipoteka užtikrintų vertybinių popierių kainos kinta nepalankia kryptimi. (SEC)
Dividendai jau buvo sumažinti, o Orchid spalį paskelbė mokėsianti tik 0,10 USD už akciją per mėnesį. Bendrovė teigia nenustačiusi minimalios išmokų sumos ir negalinti garantuoti būsimų išmokų, todėl deklaruojamos pajamos gali dar labiau sumažėti. (GlobeNewswire)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-17.
Būsimi įvykiai
Naujienos apie ORC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra ORC
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $ORC svoris |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mlrd. $ | 0,02 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mln. $ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mlrd. $ | 0,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.