Patria Investments/$PAX
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Patria Investments
Patria Investments Ltd yra alternatyvaus turto valdymo įmonė, besispecializuojanti atspariuose sektoriuose tam tikruose regionuose. Ji siekia pasaulio ir Lotynų Amerikos investuotojams teikti patrauklius investicinius produktus, kurie leidžia diversifikuoti portfelį ir užtikrinti nuoseklią grąžą. Grupė skatina įtraukų ir tvarų vystymąsi šiose turto klasėse: privataus kapitalo, privataus kapitalo sprendimų, kredito, nekilnojamojo turto, infrastruktūros ir viešųjų akcijų. Pagrindiniai sektoriai: žemės ūkio verslas, elektra ir energetika, sveikatos priežiūra, logistika ir transportas, maistas ir gėrimai bei skaitmeninės ir technologijų paslaugos. Investavimo regionai.
- Prekybos simbolis
- $PAX
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- -
- Būstinė
- Sausalito, United States
- Interneto svetainė
- www.patria.com
Rodikliai: PAX
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,5 mlrd. $
28,17
0,34 $
0,79
0,63 $
6,76 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,5 mlrd. $
Beta
0.79
52 savaičių aukščiausia kaina
17,80 $
52 savaičių žemiausia kaina
9,03 $
Vidutinė dienos apyvarta
1,5 mln.
Dividendų norma
0,63 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,955
Greitojo likvidumo rodiklis
0,847
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,58
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,592
Palūkanų padengimas (TTM)
3,91 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
184,305
Bendroji marža (TTM)
55,19 %
Grynojo pelno marža (TTM)
12,26 %
Veiklos pelno marža (TTM)
30,17 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
15,58 %
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,33 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
10,40 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
28,17
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
3,425
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,77
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−2,97
Dividendų pajamingumas (TTM)
6,50 %
Numatomas dividendų pajamingumas
6,76 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
9,87 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−48,82 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
13,22 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−24,63 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−13,11 %
Analitikų nuomonė: PAX
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Patria Investments.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Patria Investments.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
II ketvirtį lėšų pritraukimas siekė 2,3 mlrd. USD, o mokestines pajamas generuojantis valdomas turtas (AUM) per metus išaugo 32 % – iki 48,9 mlrd. USD; su mokesčiais susijęs pelnas (FRE) padidėjo 24 %. Šis augimas pagrindžia vadovybės 225–245 mln. USD visų metų FRE prognozę. (Patria Investments)
1 mlrd. USD vertės valstybės turto fondo įgaliojimas ir 4 mlrd. USD vertės dar nepajamų mokesčių generuojančio AUM sudaro galimybes ateityje didinti mokesčių pajamas. Apie 22 % mokestines pajamas generuojančio AUM sudaro nuolatinio kapitalo priemonės, užtikrinančios stabilesnę finansavimo bazę. (The Motley Fool)
Neseniai atliktoje vertinimo analizėje PAX įvertintas 7,8–8,45 karto pagal 2026 m. su mokesčiais susijusį pelną, o dividendinis pajamingumas siekė apie 5,5 %; bendrovė siekia toliau didinti FRE. Jei pelnas ir dividendai išliks stabilūs, žemas daugiklis gali sudaryti sąlygas akcijų perkainojimui. (Seeking Alpha)
II ketvirtį FRE marža siekė 54 %, o vadovybė tikisi, kad 2026 m. marža bus šiek tiek mažesnė už 58–60 % tikslą. Neseniai įsigytų įmonių maržos mažesnės, todėl prieš pagerėjant veiklos svertui turi duoti rezultatų integracija ir sąnaudų taupymas. (The Motley Fool)
Patria pripažino, kad senesnių IV ir V fondų išpirkimo sandorių rezultatai buvo prasti, o po sudėtingų rinkos sąlygų jų vertė buvo sumažinta. Silpni investavimo rezultatai gali atidėti pasitraukimą iš investicijų ir apriboti pajamas iš veiklos rezultatų mokesčių. (The Motley Fool, Valor International)
Pirmąjį pusmetį grynasis pelnas sumažėjo iki 19,2 mln. USD nuo 30,7 mln. USD prieš metus, o veiklos pinigų srautas krito iki 71,7 mln. USD nuo 175,5 mln. USD. Šis neatitikimas, palyginti su augančiomis pajamomis iš paslaugų, kelia klausimų dėl pinigų konversijos ir pelno kokybės. (StockTitan)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-26.
Finansiniai rezultatai: PAX
Pajamos ir sąnaudos
PAX: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Fondai, kuriuose yra PAX
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $PAX svoris |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 mln. $ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | 6,6 mlrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | 6,6 mlrd. $ | 0,01 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.