Penguin Solutions, Inc/$PENG
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Penguin Solutions, Inc
Penguin Solutions Inc yra DI fabrikų platformos bendrovė. Ji projektuoja, kuria, diegia ir valdo naujos kartos duomenų centrus įmonėms, suverenaus DI iniciatyvoms ir naujos kartos debesijos paslaugų teikėjams, pasitelkdama išsamias projektavimo žinias duomenų centrų DI infrastruktūros ir atminties sprendimų sankirtoje. Jos visų technologinių sluoksnių DI fabrikų platforma sujungia išskirtinę infrastruktūros programinę įrangą, atmintį, skaičiavimo sistemas, visapusiškas paslaugas ir sektoriaus partnerių technologijas, kad padėtų klientams paspartinti diegimą, optimizuoti žetonų ekonomiką ir maksimaliai padidinti investicijų į DI grąžą. Ji turi tris verslo segmentus: pažangiųjų skaičiavimų, integruotosios atminties ir optimizuotų LED. Didžioji pardavimo pajamų dalis gaunama iš integruotosios atminties segmento. Didžioji pardavimo pajamų dalis gaunama Jungtinėse Valstijose.
- Prekybos simbolis
- $PENG
- Sektorius
- Puslaidininkiai
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 2 800
- Būstinė
- Fremont, United States
- Interneto svetainė
- www.penguinsolutions.com
Rodikliai: PENG
PagrindiniaiIšplėstiniai
2,5 mlrd. $
16,09
2,60 $
2,86
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
2,5 mlrd. $
Beta
2.86
52 savaičių aukščiausia kaina
89,86 $
52 savaičių žemiausia kaina
16,04 $
Vidutinė dienos apyvarta
4,5 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,88
Greitojo likvidumo rodiklis
1,207
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,072
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,153
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
6,77 %
Palūkanų padengimas (TTM)
402,63 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
228,445
Bendroji marža (TTM)
27,63 %
Grynojo pelno marža (TTM)
10,43 %
Veiklos pelno marža (TTM)
10,19 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
−22,29 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
620 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,02 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
27,56 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
16,088
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,279
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4,47
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
7,39
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−12,605
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−7,93 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−3,318
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
26,50 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
828,57 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
6,31 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
12,47 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−10,75 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
13,68 %
Analitikų nuomonė: PENG
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Penguin Solutions, Inc.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Penguin Solutions, Inc.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pagreitis smarkiai paspartėjo: Q4 pardavimai, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 68 %, o vadovybė dabar prognozuoja, kad FY2027 pardavimai augs maždaug 40 %, o ne pagal GAAP apskaičiuotas EPS – 55 %. Tai suteikia augimo istorijai aiškų artimiausių metų išbandymą. (Penguin Solutions)
Penguin laimi užsakymus kaip visapusiškas DI infrastruktūros partneris: FY2026 bendrovė pritraukė 17 DI infrastruktūros klientų, o 12 esamų klientų išplėtė bendradarbiavimą. Kelerių metų partnerystė su Axe Compute apima kelias vietas, kuriose Axe siekia įgyvendinti projektus, paremtus daugiau nei 3,45 mlrd. USD sutartine klientų paklausa. (Penguin Solutions, Penguin Solutions)
DI duomenų centrų paklausa skatina sparčius atminties pardavimus: „Integrated Memory“ pajamos Q4 išaugo 158 % ir siekė 341 mln. USD, o bendrovė teigia, kad stiprėja jos CXL plėtros produktų užsakymų srautas. Jei šie produktai išpopuliarės, jie galėtų išplėsti Penguin vaidmenį už įprastinių atminties komponentų tiekimo ribų. (The Motley Fool, The Motley Fool)
Spartus augimas eikvoja pinigus: FY2026 Penguin veiklos pinigų srautas buvo neigiamas – apie 152 mln. USD, o atsargos išaugo iki 749 mln. USD, gautinos sumos – iki 796 mln. USD. Jei klientų diegimo darbai ar mokėjimai vėluos, apyvartinio kapitalo poreikis gali išlikti didelis. (Investing.com, U.S. Securities and Exchange Commission)
Pajamos priklauso nuo nedidelės klientų grupės: dešimčiai didžiausių klientų teko 56 % FY2026 pardavimų, o vienas „Integrated Memory“ klientas sudarė apie 20 %. Todėl praradus stambų klientą arba jam sumažinus užsakymus, rezultatai galėtų smarkiai nukentėti. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Pastarasis augimas kelia Penguin riziką dėl galimo atminties rinkos nuosmukio: „Integrated Memory“ sudarė 60 % Q4 pardavimų, o bendrovė įspėja, kad atminties kainos gali būti laikinos arba svyruoti. FY2027 bendrovė prognozuoja 28 % bendrąjį pelningumą, su dviejų procentinių punktų paklaida į abi puses, tad mažesnės kainos ar nepalankesnis pardavimų derinys galėtų neigiamai paveikti pelningumą. (The Motley Fool, U.S. Securities and Exchange Commission)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-05.
Finansiniai rezultatai: PENG
Pajamos ir sąnaudos
PENG: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie PENG
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Penguin Solutions to Showcase Full-Stack AI Factory Platform Innovations at SC26
Business Wireprieš 5 dienas
Penguin Solutions Introduces High-Bandwidth SMART Modular MRDIMMs for Next-Generation AI Data Centers
Business Wireprieš 6 dienas
Penguin Solutions initiated with a Buy from Bank of America on AI memory demand
Proactive Investorsprieš 4 savaites
Fondai, kuriuose yra PENG
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $PENG svoris |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,11 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,11 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,07 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mlrd. $ | 0,03 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.