Peloton Interactive/$PTON
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc valdo interaktyvią kūno rengybos platformą. Bendrovė veiklą vykdo dviejuose atskaitinguose segmentuose: „Connected Fitness Products“ ir „Subscription“. „Connected Fitness Products“ segmento pajamos gaunamos iš „Connected Fitness Products“ produktų portfelio ir susijusių priedų, taip pat „Precor“ prekės ženklu pažymėtų kūno rengybos produktų, pristatymo ir įrengimo paslaugų, „Peloton Bike“ portfelio produktų nuomos, pratęstos garantijos sutarčių, prekės ženklu pažymėtų drabužių ir komercinių paslaugų sutarčių. „Subscription“ segmento pajamos gaunamos iš mėnesinių prenumeratos mokesčių. Daugiausia pajamų bendrovė gauna iš „Subscription“ segmento. Geografiniu požiūriu didžiąją dalį pajamų bendrovė gauna Šiaurės Amerikoje, o likusią – tarptautinėse rinkose.
- Prekybos simbolis
- $PTON
- Sektorius
- Nebūtino vartojimo prekės
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 2 231
- Būstinė
- New York, United States
- Interneto svetainė
- www.onepeloton.com
Rodikliai: PTON
PagrindiniaiIšplėstiniai
2,5 mlrd. $
17,88
0,31 $
2,50
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
2,5 mlrd. $
Beta
2.5
52 savaičių aukščiausia kaina
7,92 $
52 savaičių žemiausia kaina
3,65 $
Vidutinė dienos apyvarta
8,7 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
3,052
Greitojo likvidumo rodiklis
2,633
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
−306,566
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
−319,509
Palūkanų padengimas (TTM)
2,26 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
309,6
Bendroji marža (TTM)
54,82 %
Grynojo pelno marža (TTM)
5,93 %
Veiklos pelno marža (TTM)
11,24 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
0,48 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
1 100 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
7,91 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
−82,60 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
17,878
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,987
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
−471,71
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−41,73
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
5,341
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
18,72 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
1,05
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−0,05 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−219,02 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−4,06 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−52,24 %
Analitikų nuomonė: PTON
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Peloton Interactive.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Peloton Interactive.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
FY26 „Peloton“ vėl pasiekė teigiamą visų metų GAAP grynąjį rezultatą: grynasis pelnas siekė $63 million, o laisvasis pinigų srautas – $378 million. Pakoreguota EBITDA padidėjo 16%, o grynoji skola sumažėjo 80%, todėl bendrovės veiklos posūkis įgijo tvirtesnį finansinį pagrindą. (Peloton Interactive)
Partnerystė su „Spotify“ suteikia „Spotify Premium“ prenumeratoriams daugelyje šalių prieigą prie daugiau nei 1 400 „Peloton“ treniruočių, taip išplečiant bendrovės pasiekiamumą už ribotos tiesioginių pardavimų rinkos ribų. Tai leidžia uždirbti iš jau sukurto turinio ir didinti prekės ženklo žinomumą, nepasikliaujant vien naujos įrangos pardavimais. (Peloton Interactive)
„Peloton“ komercinis verslas plečiasi už namų treniruočių segmento ribų: 2026 finansinių metų trečiąjį ketvirtį pajamos per metus išaugo 14%, o bendrovė pristato komerciniam naudojimui skirtus dviračius ir bėgimo takelius. Bendrovė turi galimybių plėstis rinkoje, kurioje, kaip nurodoma, jos dalis sudaro 3% iš daugiau nei $10 billion pasaulinės komercinės įrangos rinkos. (Peloton Interactive)
Mokamų „Connected Fitness“ prenumeratorių skaičius 2026 finansinių metų ketvirtąjį ketvirtį per metus sumažėjo 8.8% – iki 2.553 million, o mėnesinis klientų pasitraukimo rodiklis pakilo nuo 1.8% iki 2.2%. Vadovybė tikisi, kad 2027 finansinių metų pirmąjį ketvirtį prenumeratų skaičius per metus sumažės dar maždaug 10%. (Peloton Interactive)
„Peloton“ prognozuoja, kad FY27 pajamos sieks nuo $2.3 billion iki $2.4 billion, o tai reikštų 3.9% sumažėjimą, skaičiuojant pagal intervalo vidurį, nors pakoreguota EBITDA, kaip prognozuojama, augs. Perspektyvos rodo, kad pelningumo augimo kol kas dar nelydi pajamų augimas. (The Wall Street Journal)
Techninė įranga tebėra silpnoji vieta: 2026 finansinių metų ketvirtąjį ketvirtį „Connected Fitness Products“ pajamos per metus sumažėjo 14% – iki $171 million, o bendroji marža krito nuo 17.3% iki 13.4%. Jei įrangos pardavimai ir toliau bus silpni, tai gali riboti augimą ir atsverti didesnes, didesnę maržą užtikrinančias prenumeratų pajamas. (Peloton Interactive)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-26.
Finansiniai rezultatai: PTON
Pajamos ir sąnaudos
PTON: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie PTON
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra PTON
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $PTON svoris |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,14 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,08 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mln. $ | 0,02 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.