Rockwell Automation/$ROK
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Rockwell Automation
„Rockwell Automation“, kurios šaknys siekia XX a. pradžią, yra „Rockwell International“ įpėdinė, kuri 2001 m. atskyrė savo aviacijos elektronikos segmentą. Tai specializuota pramonės automatizavimo įmonė, veikianti trijuose segmentuose. Didžiausias pagal pajamas segmentas – pažangieji įrenginiai – užsiima gamybos cechų įrenginių, pvz., variklių, pavarų, jutiklių, relių ir vykdiklių, pardavimu. Programinės įrangos ir valdymo segmentas parduoda vizualizacijos, modeliavimo ir žmogaus-mašinos sąsajos programinę įrangą bei valdymo produktus, pvz., programuojamus valdiklius, kompiuterius ir operatoriaus terminalus. Mažiausias segmentas – gyvavimo ciklo paslaugos – siūlo skaitmenines konsultacijas, pagal užsakymą projektuojamas paslaugas ir kitas išorės paslaugas, pvz., nuotolinį stebėjimą, kibernetinį saugumą, turto ir gamyklos priežiūrą bei optimizavimą.
- Prekybos simbolis
- $ROK
- Sektorius
- Pramonė
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 27 000
- Būstinė
- Milwaukee, United States
- Interneto svetainė
- www.rockwellautomation.com
Rodikliai: ROK
PagrindiniaiIšplėstiniai
42 mlrd. $
29,97
12,54 $
1,51
5,52 $
1,47 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
42 mlrd. $
Beta
1.51
52 savaičių aukščiausia kaina
497,36 $
52 savaičių žemiausia kaina
347,53 $
Vidutinė dienos apyvarta
942 tūkst.
Dividendų norma
5,52 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,111
Greitojo likvidumo rodiklis
1,348
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,799
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,999
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
43,86 %
Palūkanų padengimas (TTM)
12,51 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
1 979
Bendroji marža (TTM)
48,95 %
Grynojo pelno marža (TTM)
15,67 %
Veiklos pelno marža (TTM)
18,65 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
16,50 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
330 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
9,32 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
38,73 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
29,973
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
4,683
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11,76
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−44,38
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
24,748
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
4,04 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
15,188
Dividendų pajamingumas (TTM)
1,47 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,47 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
7,76 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
63,49 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−0,25 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
4,34 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
1,62 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
8,47 %
Analitikų nuomonė: ROK
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Rockwell Automation.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Rockwell Automation.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Rockwell 2026 finansiniais metais pasiekė plataus masto pagerėjimą: organiniai pardavimai išaugo 8%, koreguotas EPS – 27%, o laisvieji pinigų srautai – 25%. 2027 finansinių metų prognozėje numatomas 6%-9% organinių pardavimų augimas ir 14.50-15.50 USD koreguotas EPS. (Rockwell Automation)
„Software & Control“ užtikrina spartų didelės maržos augimą: 2026 finansiniais metais organiniai pardavimai segmente išaugo 17%, segmento marža padidėjo iki 33.8% nuo 29.7%, o programinės įrangos ARR augo dideliu vienaženkliu tempu. Taip greta techninės įrangos „Rockwell“ plėtoja programinės įrangos ir pasikartojančių pajamų šaltinį. (Rockwell Automation)
Dirbtinio intelekto infrastruktūra suteikia bendrovei specifinę augimo galimybę: puslaidininkių ir duomenų centrų rinkos sudaro apie 10% pajamų, o „Rockwell“ nurodė laimėjusi „QTS“ hiperskalės duomenų centro projektą keliose technologijų srityse. Naująją „FactoryTalk Conductor AI“ platformą planuojama komerciškai pristatyti 2027 m. pirmąjį ketvirtį. (StockAnalysis, Rockwell Automation)
Augimas, regis, lėtėja: ketvirtąjį ketvirtį organiniai pardavimai išaugo 3%, palyginti su 10% trečiąjį ketvirtį, nors klientų tarifų grąžinimo programa ketvirtojo ketvirčio augimą sumažino maždaug keturiais procentiniais punktais. 2027 finansinių metų 6%-9% organinių pardavimų augimo prognozė taip pat apima maždaug vieno procentinio punkto naudą iš ankstesnių metų grąžinimo programos, todėl tikrąjį augimo tempą įvertinti sunkiau. (Rockwell Automation, Rockwell Automation)
Prekybos politikos ir geopolitinis neapibrėžtumas toliau stabdo didelius naujų objektų projektus, o atsargios klientų išlaidos riboja „Lifecycle Services“ paklausą. Kol nepradedami įgyvendinti didesni projektai, augimas labiau priklauso nuo esamų objektų modernizavimo. (The Motley Fool)
Brangstantys komponentai tebėra rizika maržoms: vadovybė atkreipė dėmesį į atminties komponentų ir kitų sąnaudų infliaciją, o 2027 finansinių metų plane numatomas maždaug 300 bazinių punktų bazinių kainų padidinimas, kuris turėtų padėti kompensuoti sąnaudų spaudimą. Jei kainos kils lėčiau už sąnaudas arba jų didinimas slopins paklausą, planuotas maržų augimas gali būti mažesnis. (StockAnalysis, The Motley Fool)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-05.
Finansiniai rezultatai: ROK
Pajamos ir sąnaudos
ROK: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie ROK
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra ROK
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $ROK svoris |
|---|---|---|
iShares Automation & Robotics€2B76 | 5,3 mlrd. $ | 2,50 % |
iShares Automation & Robotics$RBOT | 4,9 mlrd. $ | 2,50 % |
iShares Automation & Robotics£RBTX | 4,9 mlrd. $ | 2,50 % |
L&G ROBO Global Robotics and Automation£ROBG | 1,7 mlrd. $ | 1,66 % |
L&G ROBO Global Robotics and Automation$ROBO | 1,7 mlrd. $ | 1,66 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.