Stifel/$SF
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Stifel
Stifel Financial yra įvairias finansines paslaugas teikianti bendrovė, daugiausia dėmesio skirianti turto valdymui, investicinei bankininkystei ir skolinimui. Įkurta 1890 m. Sent Luise kaip visas tarpininkavimo paslaugas teikianti įmonė, per pastaruosius tris dešimtmečius Stifel, vadovaujama generalinio direktoriaus Ronald Kruszewski, po keleto įsigijimų tapo pasauliniu mastu konkurencinga turto valdymo, investicinės bankininkystės ir tarpininkavimo mažmeniniams bei instituciniams klientams bendrove. 2025 m. bendrovė gavo 5,5 mlrd. $ pajamų, iš kurių maždaug du trečdaliai buvo gauti iš turto valdymo, o trečdalis – iš prekybos ir investicinės bankininkystės.
- Prekybos simbolis
- $SF
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 8 900
- Būstinė
- Saint Louis, United States
- Interneto svetainė
- www.stifel.com
Rodikliai: Stifel
PagrindiniaiIšplėstiniai
11 mlrd. $
12,36
5,77 $
1,02
1,33 $
1,91 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
11 mlrd. $
Beta
1.02
52 savaičių aukščiausia kaina
89,83 $
52 savaičių žemiausia kaina
65,40 $
Vidutinė dienos apyvarta
1,5 mln.
Dividendų norma
1,33 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,894
Greitojo likvidumo rodiklis
0,885
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,244
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,52
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
27,56 %
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
95,61 %
Grynojo pelno marža (TTM)
16,61 %
Veiklos pelno marža (TTM)
19,08 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
21,45 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
660 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,25 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
16,55 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
12,359
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,869
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,03
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
2,86
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
14,54
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
6,88 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
4,907
Dividendų pajamingumas (TTM)
1,86 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,91 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
11,07 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
52,91 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
10,75 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
8,87 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
25,80 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
31,67 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
12,69 %
Analitikų nuomonė: Stifel
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Stifel.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Stifel.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pasaulinio turto valdymo padalinys užtikrina „Stifel“ vis didesnę pasikartojančių mokesčių pajamų bazę: II ketv. pajamos pasiekė rekordinį 956.5 mln. USD ir, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 13 %, o rugpjūtį klientų turtas, už kurį mokami mokesčiai, padidėjo 17 %, neįskaitant SIA pardavimo. Rugpjūčio mėnesio atnaujintoje informacijoje nurodyta, kad turtas augo ir dėl naujų specialistų pritraukimo, ir dėl rinkos vertės padidėjimo. (GlobeNewswire, Stifel)
Investicinės bankininkystės veikla II ketv. smarkiai atsigavo: pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 42 %, kapitalo pritraukimo pajamos padidėjo 64 %, o konsultavimo – 24 %. Vadovybė taip pat pranešė apie gausų sandorių srautą, kuris galėtų paskatinti tolesnį augimą, jei sandorių aktyvumas išliks. (GlobeNewswire, Stock Analysis)
Pelningumas gerėja kartu su augimu: „Stifel“ Institucinės grupės pelno prieš mokesčius marža pirmąjį pusmetį pasiekė 19.5 %, palyginti su 11 % prieš metus, o II ketv. atlygio išlaidų santykis sumažėjo nuo 58 % iki 57 %. Tai rodo geresnį veiklos sverto efektą po bendrovės įgyvendintų efektyvumo didinimo priemonių. (Stock Analysis, Stifel)
Vadovybė tikisi, kad III ketv. pajamos, palyginti su praėjusiais metais, iš esmės nepakis: Pasaulinio turto valdymo padalinio augimą atsvers maždaug 15 % sumažėjusios Institucinės grupės pajamos. Kaip pagrindinės mažėjimo priežastys nurodomos mažesnės pajamos iš sandorių ir nedidelis investicinės bankininkystės pajamų kritimas. (Stifel)
Spartus paskolų augimas didina kredito ir kapitalo riziką: II ketv. „Stifel“ suteikė 2.6 mlrd. USD paskolų, o kredito atidėjiniai prisidėjo prie didesnių ne su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų; 1 lygio kapitalo, įvertinto pagal riziką, rodiklis sumažėjo iki 17.3 %. Todėl tolesnei balanso plėtrai gali prireikti daugiau kapitalo ir tekti padengti didesnes kredito sąnaudas. (Stifel, Stock Analysis)
Turto valdymo mokesčių pajamos priklauso nuo rinkos pokyčių: „Stifel“ teigė, kad II ketv. turto valdymo pajamų augimą lėmė tiek didesnė turto vertė, tiek grynasis naujų klientų turto srautas. Jei rinkos susilpnės, mažėjanti klientų turto vertė gali sulėtinti mokesčių pajamų augimą, net jei santykiai su klientais išliks nepakitę. (GlobeNewswire)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-14.
Finansiniai rezultatai: Stifel
Pajamos ir sąnaudos
Stifel: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie Stifel
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Stifel
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $SF svoris |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mlrd. $ | 0,33 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mlrd. $ | 0,33 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mlrd. $ | 0,16 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mln. $ | 0,10 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mlrd. $ | 0,10 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.