Constellation Brands/$STZ
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Constellation Brands
„Constellation Brands“ yra didžiausia alkoholinių gėrimų tiekėja JAV alaus, vyno ir stipriųjų gėrimų kategorijose, daugiau nei 90 % pajamų gaunanti iš meksikietiško alaus importo, parduodamo su tokiais populiariausiais prekių ženklais kaip „Modelo“ ir „Corona“. Likusią verslo dalį sudaro keli išlikę vyno ir stipriųjų gėrimų prekių ženklai – tai kategorijos, kuriose bendrovė pastaraisiais metais mažino turto portfelį. Kadangi išimtinės teisės į meksikietiško alaus prekių ženklus galioja tik JAV, bendrovės pajamų dalis iš tarptautinių rinkų yra nedidelė. „Constellation“ priklauso 10 % Kanados medicininių ir rekreacinių kanapių gamintojos „Canopy Growth“ akcijų, be to, Meksikoje ji valdo lygiomis dalimis (50/50) su stiklo gamintoja „Owens-Illinois“ įsteigtą bendrąją įmonę.
- Prekybos simbolis
- $STZ
- Sektorius
- Būtino vartojimo prekės
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 9 400
- Būstinė
- Rochester, United States
- Interneto svetainė
- www.cbrands.com
Rodikliai: STZ
PagrindiniaiIšplėstiniai
20 mlrd. $
11,13
10,48 $
0,40
4,10 $
3,53 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
20 mlrd. $
Beta
0.4
52 savaičių aukščiausia kaina
168,60 $
52 savaičių žemiausia kaina
115,50 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,2 mln.
Dividendų norma
4,10 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,913
Greitojo likvidumo rodiklis
0,247
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,064
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,232
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
39,04 %
Palūkanų padengimas (TTM)
8,73 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
3 455,8
Bendroji marža (TTM)
52,72 %
Grynojo pelno marža (TTM)
20,14 %
Veiklos pelno marža (TTM)
33,60 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
24,60 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
960 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
8,57 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
23,69 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
11,128
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,42
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
42,71
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
11,059
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
9,04 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
10,541
Dividendų pajamingumas (TTM)
3,52 %
Numatomas dividendų pajamingumas
3,53 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−9,99 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−526,72 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−1,94 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
2,92 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
83,42 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
6,56 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
7,52 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
11,89 %
Analitikų nuomonė: STZ
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Constellation Brands.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Constellation Brands.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Constellation viršijo lūkesčius 2027 finansinių metų I ketvirtį – palyginamasis EPS siekė $3,43, palyginti su analitikų konsensuso prognoze – $3,20, o 2027 finansinių metų palyginamojo EPS prognozė buvo patvirtinta ties $11,20–$11,90. (investing.com) (Reuters)
Bendrovė ir toliau turi stiprų aukščiausios kokybės alaus prekių ženklų portfelį: Modelo Especial išliko pirmaujantis JAV alaus prekės ženklas pagal pardavimo pajamas, o Constellation alaus verslas užėmė pirmąją vietą pagal rinkos dalies, vertinamos pardavimo pajamomis, prieaugį; Pacifico, Victoria ir Modelo Chelada prekių ženklai taip pat fiksavo reikšmingą augimą. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Pinigų srautų generavimas sudaro sąlygas grąžai akcininkams ir investicijoms: I ketvirčio veiklos pinigų srautas padidėjo 4% iki $662 mln., laisvasis pinigų srautas išaugo 9% iki $485 mln., o vadovybė nepakeitė 2027 finansinių metų laisvojo pinigų srauto tikslo – $1,6–$1,7 mlrd. – ir nuo metų pradžios supirko akcijų už $324 mln. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Pagrindinio alaus verslo augimo tempas lėtėja: 2027 finansinių metų I ketvirtį alaus pardavimas platintojams sumažėjo 0,3%, Modelo Especial – maždaug 2%, o Corona Extra – daugiau kaip 5%. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Artimiausio laikotarpio augimo lūkesčiai yra kuklūs: vadovybė prognozuoja, kad 2027 finansiniais metais organinis grynųjų pardavimo pajamų augimas sieks nuo neigiamo 1% iki 1%, alaus verslo veiklos marža – 37%–38%, o dėl riboto prognozuojamumo 2028 finansinių metų perspektyva buvo atšaukta. (investing.com) (Reuters)
Vyno ir stipriųjų gėrimų segmentas, nepaisant organinio pagerėjimo, ir toliau slegia rezultatus: skelbiamos segmento pardavimo pajamos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 47%, o 2027 finansinių metų I ketvirtį segmentas vis tiek patyrė $1,1 mln. veiklos nuostolį, todėl priklausomybė nuo alaus verslo didėja. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-08.
Finansiniai rezultatai: STZ
Pajamos ir sąnaudos
STZ: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie STZ
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Constellation Brands Refines Beer Playbook, Reaffirms Full-Year Outlook
MarketBeatprieš 2 savaites
Berkshire Boosts Its Bet: This AI Hyperscaler Is Now a Top-3 Holding
MarketBeatprieš 4 savaites
This Modelo and Corona Beer Maker Reports Earnings Tuesday. Here's How Much Its Stock Could Move
Investopediaprieš 2 mėnesius
Fondai, kuriuose yra STZ
VisiEURGBPUSD
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $STZ svoris |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 mln. € | 2,01 % |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 mln. £ | 2,01 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 450 mln. € | 0,60 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 386 mln. £ | 0,60 % |
iShares S&P 500 Equal Weight€O4J0 | 4,3 mlrd. € | 0,19 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.