Constellation Brands/$STZ
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Constellation Brands
„Constellation Brands“ yra didžiausia alkoholinių gėrimų tiekėja JAV alaus, vyno ir stipriųjų gėrimų kategorijose, daugiau nei 90 % pajamų gaunanti iš meksikietiško alaus importo, parduodamo su tokiais populiariausiais prekių ženklais kaip „Modelo“ ir „Corona“. Likusią verslo dalį sudaro keli išlikę vyno ir stipriųjų gėrimų prekių ženklai – tai kategorijos, kuriose bendrovė pastaraisiais metais mažino turto portfelį. Kadangi išimtinės teisės į meksikietiško alaus prekių ženklus galioja tik JAV, bendrovės pajamų dalis iš tarptautinių rinkų yra nedidelė. „Constellation“ priklauso 10 % Kanados medicininių ir rekreacinių kanapių gamintojos „Canopy Growth“ akcijų, be to, Meksikoje ji valdo lygiomis dalimis (50/50) su stiklo gamintoja „Owens-Illinois“ įsteigtą bendrąją įmonę.
- Prekybos simbolis
- $STZ
- Sektorius
- Būtino vartojimo prekės
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 9 400
- Būstinė
- Rochester, United States
- Interneto svetainė
- www.cbrands.com
Rodikliai: STZ
PagrindiniaiIšplėstiniai
24 mlrd. $
12,75
11,13 $
0,43
4,10 $
2,90 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
24 mlrd. $
Beta
0.43
52 savaičių aukščiausia kaina
168,60 $
52 savaičių žemiausia kaina
110,60 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,5 mln.
Dividendų norma
4,10 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,999
Greitojo likvidumo rodiklis
0,262
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,024
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,162
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
36,82 %
Palūkanų padengimas (TTM)
8,79 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
3 431,7
Bendroji marža (TTM)
52,77 %
Grynojo pelno marža (TTM)
20,90 %
Veiklos pelno marža (TTM)
32,79 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
19,08 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
980 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
8,68 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
24,01 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
12,751
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,662
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2,82
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
30,66
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
13,328
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
7,50 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
10,652
Dividendų pajamingumas (TTM)
2,89 %
Numatomas dividendų pajamingumas
2,90 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−4,32 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
62,73 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−2,01 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
2,67 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
11,90 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
6,72 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
6,65 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
11,19 %
Analitikų nuomonė: STZ
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Constellation Brands.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Constellation Brands.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Constellation viršijo antrojo ketvirčio pardavimų ir pelno prognozes, tačiau paliko galioti visų metų pakoreguoto EPS intervalą ir nurodė, kad, jei pastarojo meto paklausos tendencijos išliks, rezultatai gali priartėti prie viršutinės intervalo ribos. Tai rodo, kad pelnas išlieka atsparus nepaisant sudėtingos vartotojų aplinkos. (Reuters)
Stebimuose JAV pardavimo kanaluose alaus verslas buvo lyderis pagal doleriais išreikštos rinkos dalies ir pardavimo apimčių augimą – rezultatai keturiais procentiniais punktais viršijo visos alaus kategorijos rodiklius. Sparčiai augantys „Pacifico“ ir „Victoria“ prekės ženklai suteikia papildomo pagreičio, kai kai kurių seniau įsitvirtinusių prekės ženklų rezultatai silpnesni. (Constellation Brands)
Pirmąjį pusmetį laisvasis pinigų srautas padidėjo 4 % ir siekė 1,1 mlrd. USD, o dividendams ir akcijų supirkimui skirta daugiau kaip 800 mln. USD. Toks pinigų srautas leidžia bendrovei finansuoti savo prekės ženklus ir kartu grąžinti kapitalą investuotojams. (Constellation Brands)
Per ketvirtį alaus siuntos išaugo 5,5 %, o platintojų pardavimai mažmenininkams sumažėjo 0,6 %, nes bendrovė atkūrė atsargas. Taip pat sumažėjo „Modelo Especial“ ir „Corona Extra“ pardavimo apimtys, todėl kyla abejonių, kokią siuntų augimo dalį lėmė stipresnė pagrindinė paklausa. (Constellation Brands)
Vartotojai elgiasi atsargiau, o didesnės pragyvenimo išlaidos slopina alaus paklausą. Be to, „Constellation“ ypač priklauso nuo ispanakalbių pirkėjų: jiems tenka apie 40 % bendrovės alaus pardavimų išlaidų, palyginti su maždaug 15 % visoje kategorijoje. Jei šios klientų grupės patiriamas spaudimas išliks, tokia koncentracija gali kelti grėsmę pardavimams. (CNBC)
Bendrovė sumažino visų metų veiklos maržos prognozę nuo 32–33 % iki 31–32 %, o alaus verslo veiklos marža per ketvirtį smuko 160 bazinių punktų. Didesnės rinkodaros ir pardavimo išlaidos atsveria sąnaudų sutaupymą ir augimą, todėl artimiausiu metu pelnas mažiau didės augant pardavimams. (Reuters, Constellation Brands)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: STZ
Pajamos ir sąnaudos
STZ: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie STZ
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Constellation Brands Beat Earnings, But Beer Demand Is Still a Problem
MarketBeatprieš 4 savaites
These Analysts Slash Their Forecasts On Constellation Brands Following Q2 Results
Benzingaprieš 4 savaites
Modelo owner Constellation is getting creative to bring back beer drinkers as overall demand weakens
CNBCprieš 1 mėnesį
Fondai, kuriuose yra STZ
VisiUSDGBPEUR
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $STZ svoris |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 396 mln. $ | 2,36 % |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 376 mln. $ | 2,36 % |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 376 mln. $ | 2,36 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 533 mln. $ | 0,65 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 533 mln. $ | 0,65 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.