XPO/$XPO
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie XPO
2021 m. atskyrus sutartinės logistikos padalinį (GXO), o 2022 m. – krovinių vežimo tarpininkavimo veiklą (RXO), XPO vis labiau artėja prie grynosios, turtu grindžiamos dalinių krovinių vežėjos modelio. Vertiname, kad dalinių krovinių (LTL) vežimas sudaro 60 % visų pajamų, o XPO Europos pilnų ir dalinių krovinių vežimo veikla – 40 %. Tačiau XPO LTL segmento dalis EBITDA struktūroje yra gerokai didesnė nei 60 %. Manome, kad radusi tinkamą pirkėją XPO ketina parduoti savo Europos krovinių vežimo kelių transportu padalinį.
- Prekybos simbolis
- $XPO
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 38 000
- Būstinė
- Greenwich, United States
- Interneto svetainė
- www.xpo.com
Rodikliai: XPO
PagrindiniaiIšplėstiniai
21 mlrd. $
41,70
4,24 $
1,71
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
21 mlrd. $
Beta
1.71
52 savaičių aukščiausia kaina
232,05 $
52 savaičių žemiausia kaina
124,82 $
Vidutinė dienos apyvarta
1,2 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,985
Greitojo likvidumo rodiklis
0,846
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,849
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,987
Palūkanų padengimas (TTM)
4,51 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
1 470
Bendroji marža (TTM)
19,30 %
Grynojo pelno marža (TTM)
5,69 %
Veiklos pelno marža (TTM)
10,63 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
25,26 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
230 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
7,11 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
26,54 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
41,695
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,349
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10,49
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
113,13
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
31,579
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
3,17 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
5,603
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
9,49 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
52,66 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
4,98 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
−4,69 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
139,28 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
33,04 %
Analitikų nuomonė: XPO
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: XPO.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: XPO.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
XPO Šiaurės Amerikos dalinio krovinio (LTL) verslas sparčiai auga, o maržos gerėja: trečiąjį ketvirtį pervežtų krovinių tonažas padidėjo 5,0 %, pakoreguotos veiklos pajamos – 35 %, o pakoreguotas veiklos sąnaudų ir pajamų santykis pagerėjo 260 bazinių punktų ir siekė 80,1 %. (XPO)
XPO teigia, kad jos LTL tinkle terminalų rampų pajėgumai daugiau kaip 30 % viršija poreikį, todėl bendrovė gali aptarnauti tolesnį krovinių srauto augimą, prieš tai neįrengdama panašaus masto naujų pajėgumų. Investicijos į dirbtinį intelektą ir savarankiškai vykdomus tarpterminalinius pervežimus taip pat galėtų padėti papildomą apimtį paversti didesnėmis maržomis. (SEC)
Europos verslo pardavimas tebėra strateginis prioritetas, o tai galėtų leisti XPO sutelkti dėmesį į Šiaurės Amerikos LTL veiklą; tuo tarpu Europoje pakoreguota EBITDA trečiąjį ketvirtį padidėjo 26 %. Vadovybė teigia palauksianti tinkamos kainos, todėl gerėjantys rezultatai gali padidinti būsimo sandorio vertę. (The Motley Fool)
Pagrindinių LTL pajamų augimą padidino degalų priemokos: pajamos išaugo 17,4 %, tačiau pajamingumas, neįskaitant degalų priemokų, padidėjo tik 3,6 %, o pajamos iš degalų priemokų šoktelėjo 66,5 %. Todėl bendras augimo rodiklis ne taip patikimai atspindi pagrindinį kainų augimo tempą. (XPO)
Didėjančios veiklos sąnaudos gali riboti tolesnį maržų augimą: trečiąjį ketvirtį išlaidos degalams, veiklos sąnaudos ir atsargos per metus padidėjo 20,2 %, o darbo užmokestis ir išmokos – 8,3 %. XPO šį augimą daugiausia siejo su didesnėmis degalų kainomis, darbo užmokesčio infliacija ir didesnėmis skatinamosiomis išmokomis. (SEC)
Europos verslas tebėra potenciali kliūtis įgyvendinant planą tapti grynojo LTL veiklos bendrove: trečiąjį ketvirtį iš 900 mln. USD pajamų jis uždirbo tik 12 mln. USD veiklos pajamų, o XPO teigia negalinti garantuoti, kad verslas bus parduotas, ar nurodyti galimo pardavimo laiko ir sąlygų. (SEC)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-05.
Finansiniai rezultatai: XPO
Pajamos ir sąnaudos
XPO: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie XPO
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra XPO
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $XPO svoris |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mlrd. $ | 0,62 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mlrd. $ | 0,62 % |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 mln. $ | 0,21 % |
iShares MSCI USA SRI£SUUS | 3,3 mlrd. $ | 0,15 % |
iShares MSCI USA SRI€QDVR | 3,2 mlrd. $ | 0,15 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.