ZTO Express/$ZTO
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie ZTO Express
ZTO Express yra didžiausia Kinijos skubių siuntų pristatymo bendrovė pagal siuntų kiekį, o 2026 m. jos rinkos dalis pagal siuntų kiekį siekė 20,1 %. Ji veikia pagal tinklo partnerių modelį: pati teikia magistralinio transportavimo ir rūšiavimo paslaugas, o vietiniai tinklo partneriai su ZTO prekės ženklu teikia siuntų paėmimo iš siuntėjo ir galutinio pristatymo gavėjui paslaugas. Bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Šanchajuje, buvo įkurta 2002 m. Meisong Lai, kuris tebėra valdybos pirmininkas, generalinis direktorius ir stambus akcininkas, 2026 m. kovo 31 d. turėjęs 78,7 % balsavimo teisių. ZTO strateginė akcininkė yra pirmaujanti Kinijos e. prekybos bendrovė Alibaba Group, valdanti apie 9,3 % akcijų.
- Prekybos simbolis
- $ZTO
- Sektorius
- Mobilumas
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 23 888
- Būstinė
- Shanghai, China
- Interneto svetainė
- www.zto.com
Rodikliai: ZTO Express
PagrindiniaiIšplėstiniai
15 mlrd. $
10,25
1,91 $
−0,24
0,67 $
3,88 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
15 mlrd. $
Beta
-0.24
52 savaičių aukščiausia kaina
26,20 $
52 savaičių žemiausia kaina
18,11 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,4 mln.
Dividendų norma
0,67 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,672
Greitojo likvidumo rodiklis
1,38
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,162
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,346
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
36,57 %
Palūkanų padengimas (TTM)
56,36 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
2 226,641
Bendroji marža (TTM)
25,10 %
Grynojo pelno marža (TTM)
19,03 %
Veiklos pelno marža (TTM)
21,06 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
13,32 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
338 230 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
7,38 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
16,28 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
10,245
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,902
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,23
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
0,28
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
11,42
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
8,76 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
1,717
Dividendų pajamingumas (TTM)
3,42 %
Numatomas dividendų pajamingumas
3,88 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
17,03 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
21,14 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
13,03 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
21,32 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
8,40 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
17,74 %
Analitikų nuomonė: ZTO Express
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: ZTO Express.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: ZTO Express.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
ZTO antrojo ketvirčio pajamos išaugo 23 %, o koreguotas grynasis pelnas padidėjo 50,3 %, tuo tarpu pagrindinės skubių siuntų veiklos vidutinė pardavimo kaina pakilo 15,5 %. Bendroji marža taip pat padidėjo iki 25,7 %, o tai rodo, kad geresnė kainodara ir siuntų struktūra šiuo metu atsveria lėtesnį siuntų kiekio augimą. (ZTO Express)
Automatizavimas ir AI mažina siuntų transportavimo ir rūšiavimo sąnaudas: magistralinio transportavimo ir rūšiavimo vieneto sąnaudos sumažėjo, nors degalų kainos kilo. Maršrutų optimizavimas, didesnis transporto priemonių užpildymas ir skaitmeniniai įrankiai suteikia ZTO galimybę išlaikyti maržas rinkai bręstant. (Exa, ZTO Express)
Antrąjį ketvirtį ZTO sugeneravo RMB4,6 mlrd. pinigų srautų iš pagrindinės veiklos, o iki birželio pabaigos buvo supirkusi savų akcijų už US$740 mln. Bendrovės politika numato dividendais ir akcijų supirkimu akcininkams grąžinti bent 50 % ankstesnių metų koreguoto pelno, o tai gali padidinti vienai akcijai tenkantį pelną, jei pelnas išliks stabilus. (ZTO Express)
Lėtėjant sektoriaus augimui, ZTO sumažino prognozuojamą 2026 m. siuntų kiekio augimą nuo 10–13 % iki 6–10 %. Dėl to būsimas pelnas tampa labiau priklausomas nuo kainodaros ir našumo, o ne nuo siuntų kiekio didėjimo. (ZTO Express)
Didesnės degalų kainos ir platesnis socialinio draudimo prievolių taikymas kurjeriams gali padidinti sąnaudas, o atsinaujinusi konkurencija gali priversti mažinti pristatymo kainas. Šis spaudimas gali greitai panaikinti pastaruoju metu pasiektą maržų pagerėjimą. (Scanx, ZTO Express)
ZTO yra labai priklausoma nuo trečiųjų šalių elektroninės prekybos platformų ir nepriklausomų tinklo partnerių, todėl jos galimybės kontroliuoti paklausą ir paslaugų teikimą yra ribotos. Su Alibaba susijusio susitarimo dėl investuotojo teisių galiojimo pabaiga ir su Alibaba susijusio nevykdomojo direktoriaus pasitraukimas didina neapibrėžtumą dėl svarbių komercinių santykių. (ZTO Express, Sahm Capital)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-21.
Finansiniai rezultatai: ZTO Express
Pajamos ir sąnaudos
ZTO Express: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie ZTO Express
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.