Fondu salīdzināšana
Salīdzini fondus vienā skatā un atrodi piemērotāko saviem investīciju mērķiem
Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegt etalona indeksa (EURO STOXX 50 indekss) kopējo neto ienesīgumu, atskaitot fonda komisijas maksas un izdevumus. Indekss mēra 50 Eiropas uzņēmumu akciju sniegumu ar mērķi atspoguļot eirozonas tirgus nozaru līderus.
Skatīt fonduiShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (turpmāk — „Fonds”) ir iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (turpmāk — „Fonds”) daļu klase, kas ir pasīvi pārvaldīts biržā tirgots fonds (ETF), kura mērķis ir pēc iespējas precīzāk atspoguļot Core DAX® (snieguma indeksa) sniegumu. Indekss mēra 40 visvairāk tirgotu un pēc brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācijas lielāko Vācijas akciju sniegumu, kas kotētas Frankfurtes Fondu biržas Prime Standard segmentā. Komponenti tiek svērtas pēc brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācijas ar 10 % ierobežojumu. Brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma brīvi pieejamo apgrozībā esošo akciju tirgus vērtība. Indeksa sastāvs tiek pārskatīts reizi gadā un pārbalansēts reizi ceturksnī, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek veiktas ārkārtas pārskatīšanas. Fonds galvenokārt iegulda kapitālu akcijās, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi.
Skatīt fonduGalvenās atziņas
Šie fondi seko dažādiem etalonindeksiem: €CSX5 seko EURO STOXX 50, kurā ietilpst 50 lielākie biržā kotētie uzņēmumi Eiropā, savukārt €EXIC seko DAX, kurā ietilpst 40 lielākie biržā kotētie uzņēmumi Vācijā.
Tie atšķiras arī pēc fonda gada izmaksām (€CSX5: 0,1%, €EXIC: 0,16%) un peļņas sadales politikas (€CSX5 kā uzkrājošais fonds dividendes reinvestē, savukārt €EXIC kā sadalošais fonds dividendes izmaksā). Turklāt €CSX5 fonda apjoms ir ievērojami lielāks nekā €EXIC (7,6 miljardi € salīdzinājumā ar 70,1 miljonu €).
Abus fondus pārvalda BlackRock, un tie tiek tirgoti EUR valūtā.
Fonda galvenie rādītāji
Fonda nosaukums | iShares Core EURO STOXX 50 | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Uzkrājošs | Izmaksājošs | |
Fonda lielums | 7,8 mljrd. € | 72 milj. € |
| 1,00 | - | |
Pēdējā cena | 245,10 € | 7,13 € |
| 0,10% | 0,16% | |
Fonda pārvaldnieks | BlackRock | BlackRock |
Salīdzinošais indekss | EURO STOXX 50 | DAX |
Risks | ||
Biržas simbols | €CSX5 | €EXIC |
Primārais kotējums | AEX | XETRA |
Dokumenti |
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.
Atdeve
KumulatīvsSlīdošie gadiVienreizēja investīcija
Sektoru sadalījums
DiagrammaTabula
€CSX5
€EXIC
Lielākās pozīcijas
ASML Holding
9,96%
Siemens
4,45%
Banco Santander
4,24%
SAP
4,08%
TotalEnergies SE
3,97%
Schneider Electric
3,78%
Allianz
3,75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
3,11%
UniCredit S.p.A.
2,80%
Cits
59,86%
Siemens
11,13%
SAP
10,27%
Allianz
9,64%
Airbus
6,73%
Siemens Energy
6,72%
Deutsche Telekom
5,67%
Infineon
4,38%
Deutsche Bank
3,81%
Münchener Rück
3,66%
Cits