Fondu salīdzināšana
Salīdzini fondus vienā skatā un atrodi piemērotāko saviem investīciju mērķiem
Fonds ir biržā tirgots fonds (ETF), kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo DAX (snieguma indeksa) sniegumu. Šajā ziņā fonds cenšas atspoguļot etalona indeksu. Indekss atspoguļo 40 visvairāk tirgotu un brīvi apgrozāmo kapitāla akciju sniegumu, kas kotētas Frankfurtes Fondu biržas Prime Standard segmentā.
Skatīt fonduIeguldījumu mērķis ir sekot gan DAX indeksa (atskaites indeksa) pieaugumam, gan kritumam, kas atspoguļo lielākos un visaktīvāk tirgotos Vācijas uzņēmumus, kuri ir kotēti Frankfurtes biržā, vienlaikus samazinot svārstības starp fonda ienesīgumu un atskaites indeksa ienesīgumu (sekošanas kļūda). Fonds ir tiesīgs piedalīties Francijas akciju uzkrājumu shēmā (PEA), un tādējādi vismaz 75 % no fonda aktīviem tiek ieguldīti diversificētās akcijās, kas emitētas Eiropas Savienībā.
Skatīt fonduGalvenās atziņas
€EXS1 pārvalda BlackRock, tā gada fonda maksa ir 0,16% un fonda apjoms ir €8,6 miljardi, savukārt €DAX pārvalda Amundi Luxembour, un tā gada fonda maksa ir nedaudz zemāka — 0,15%, bet fonda apjoms ir mazāks — €658,5 miljoni. Abi ETF reinvestē dividendes (uzkrājošie fondi), un to daļu valūta ir EUR; tie seko vienam un tam pašam DAX etalonindeksam.
Fonda galvenie rādītāji
Fonda nosaukums | iShares Core DAX | Amundi DAX III |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Uzkrājošs | Uzkrājošs | |
Fonda lielums | 8,6 mljrd. € | 658 milj. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Pēdējā cena | 209,73 € | 231,48 € |
| 0,16% | 0,15% | |
Fonda pārvaldnieks | BlackRock | Amundi Luxembour |
Salīdzinošais indekss | DAX | DAX |
Risks | - | |
Biržas simbols | €EXS1 | €DAX |
Primārais kotējums | XETRA | PAR |
Dokumenti |
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.
Atdeve
KumulatīvsSlīdošie gadiVienreizēja investīcija
Sektoru sadalījums
DiagrammaTabula
€EXS1
€DAX
Lielākās pozīcijas
Siemens
11,44%
SAP
10,48%
Allianz
9,65%
Siemens Energy
7,03%
Airbus
6,54%
Deutsche Telekom
5,39%
Infineon
4,34%
Münchener Rück
3,68%
Deutsche Bank
3,61%
Cits
37,84%
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Cits