Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt jūsu ieguldījuma ienesīgumu, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Fonda etalonindeksa S&P 500 GBP Hedged Index ienesīgumu. Indekss nodrošina S&P 500 ienesīgumu, kas atspoguļo lielas kapitalizācijas akciju sniegumu ASV tirgū. Akcijas Indeksā tiek iekļautas, piešķirot tām svaru atbilstoši brīvā apgrozībā esošo akciju tirgus kapitalizācijai. Indekss izmanto arī viena mēneša valūtas nākotnes līgumus, lai ierobežotu katras Indeksā iekļautās valūtas, kas nav sterliņu mārciņa, kursa risku attiecībā pret sterliņu mārciņu. Fonds tiek pārvaldīts pasīvi, un tā mērķis ir ieguldīt S&P 500 iekļautajās akcijās, kā arī valūtas nākotnes līgumos, kas atbilst Indeksa valūtas riska ierobežošanas metodoloģijai. Fonds plāno replicēt Indeksu, turot tajā iekļautās akcijas līdzīgās proporcijās kā Indeksā. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai nodrošinātu Indeksam līdzīgu ienesīgumu, un var veikt savu ieguldījumu īstermiņa aizdošanu pret nodrošinājumu, lai gūtu papildu ienākumus. Fonda pamatvalūta ir sterliņu mārciņa, un tā daļas ir akumulējošas.

Fonda ieguldījumu mērķis ir sekot ASV akciju tirgus lielas kapitalizācijas akciju sniegumam. Fonds cenšas pēc iespējas precīzāk sekot S&P 500 indeksa sniegumam. Indekss mēra ASV akciju tirgus 500 lielāko akciju sniegumu. Fonds tiek pārvaldīts pasīvi un galvenokārt iegulda indeksā iekļautajos vērtspapīros, cenšoties turēt visus indeksa vērtspapīrus aptuveni tādā pašā īpatsvarā kā indeksā. Fonds izmanto replikācijas stratēģiju, lai gan atsevišķos gadījumos tas var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti indeksā. Fonds var izmantot arī atvasinātos finanšu instrumentus, lai efektīvi pārvaldītu portfeli.