Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt jūsu ieguldījuma ienesīgumu, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Fonda etalonindeksa S&P 500 GBP Hedged Index ienesīgumu. Indekss nodrošina S&P 500 ienesīgumu, kas atspoguļo lielas kapitalizācijas akciju sniegumu ASV tirgū. Akcijas Indeksā tiek iekļautas, piešķirot tām svaru atbilstoši brīvā apgrozībā esošo akciju tirgus kapitalizācijai. Indekss izmanto arī viena mēneša valūtas nākotnes līgumus, lai ierobežotu katras Indeksā iekļautās valūtas, kas nav sterliņu mārciņa, kursa risku attiecībā pret sterliņu mārciņu. Fonds tiek pārvaldīts pasīvi, un tā mērķis ir ieguldīt S&P 500 iekļautajās akcijās, kā arī valūtas nākotnes līgumos, kas atbilst Indeksa valūtas riska ierobežošanas metodoloģijai. Fonds plāno replicēt Indeksu, turot tajā iekļautās akcijas līdzīgās proporcijās kā Indeksā. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai nodrošinātu Indeksam līdzīgu ienesīgumu, un var veikt savu ieguldījumu īstermiņa aizdošanu pret nodrošinājumu, lai gūtu papildu ienākumus. Fonda pamatvalūta ir sterliņu mārciņa, un tā daļas ir akumulējošas.

Fonda ieguldījumu mērķis ir gūt ienākumus un kapitāla pieaugumu ar zemāku svārstīgumu nekā attīstīto tirgu akcijām. Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un normālos tirgus apstākļos vismaz 80% no saviem kopējiem aktīviem iegulda attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju akcijās un ar akcijām saistītos instrumentos, tostarp pirkšanas iespēju līgumos, nākotnes līgumos un mijmaiņas līgumos. Fonds izmanto kvantitatīvus modeļus, lai sistemātiski atlasītu akcijas, un var pārdot pirkšanas iespēju līgumus un pirkt nākotnes līgumus uz attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju indeksiem, lai gūtu ienākumus. Fonds ievēro Fonda ESG politiku un var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, mazinātu risku, samazinātu ieguldījumu izmaksas un gūtu papildu ienākumus. Ieguldījumu pārvaldnieks, veidojot portfeli un pārvaldot riskus, var ņemt vērā MSCI World Index, taču viņam nav saistošs indeksa sastāvs vai tajā ietverto vērtspapīru īpatsvars. Fonds var ieguldīt vērtspapīros, kas nav iekļauti indeksā, un paredzams, ka tā turējumi būtiski atšķirsies no indeksa. Ienākumu sadale tiek veikta katru mēnesi.