Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir sekot līdzi ASV akciju tirgus liela kapitāla vērtspapīru sniegumam, cenšoties pēc iespējas precīzāk atspoguļot S&P 500 indeksa (turpmāk — „Indekss”) sniegumu. Fonds ir indeksa sekojošs fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds). Fonds galvenokārt iegulda Indeksā iekļautajos vērtspapīros, kas sastāv no 500 vadošajiem uzņēmumiem ASV akciju tirgū. Fonds cenšas turēt visus indeksa vērtspapīrus ar aptuvenām svērumiem, kādi ir šajā indeksā. Lai gan indekss kopumā ir labi diversificēts, lai fonds varētu precīzi atspoguļot indeksu, fonds izmantos palielinātās diversifikācijas robežas, kas pieejamas saskaņā ar PVKIU regulām, kuras ļauj tam turēt pozīcijas atsevišķos indeksa sastāvdaļās, kuras emitējusi viena un tā pati iestāde, līdz 20 % no fonda neto aktīvu vērtības.

Šī fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla, gan ienākumu ienesīgumu, kas atspoguļo EURO STOXX 50 indeksa ienesīgumu. Indekss mēra 50 biržā kotētu Eiropas uzņēmumu kapitāla vērtspapīru sniegumu, kuri ir tirgus nozares līderi Eiropas Savienības Ekonomikas un monetārajā savienībā.