Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir gūt ienākumus un kapitāla pieaugumu ar zemāku svārstīgumu nekā attīstīto tirgu akcijām. Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un normālos tirgus apstākļos vismaz 80% no saviem kopējiem aktīviem iegulda attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju akcijās un ar akcijām saistītos instrumentos, tostarp pirkšanas iespēju līgumos, nākotnes līgumos un mijmaiņas līgumos. Fonds izmanto kvantitatīvus modeļus, lai sistemātiski atlasītu akcijas, un var pārdot pirkšanas iespēju līgumus un pirkt nākotnes līgumus uz attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju indeksiem, lai gūtu ienākumus. Fonds ievēro Fonda ESG politiku un var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, mazinātu risku, samazinātu ieguldījumu izmaksas un gūtu papildu ienākumus. Ieguldījumu pārvaldnieks, veidojot portfeli un pārvaldot riskus, var ņemt vērā MSCI World Index, taču viņam nav saistošs indeksa sastāvs vai tajā ietverto vērtspapīru īpatsvars. Fonds var ieguldīt vērtspapīros, kas nav iekļauti indeksā, un paredzams, ka tā turējumi būtiski atšķirsies no indeksa. Ienākumu sadale tiek veikta katru mēnesi.

Ieguldījumu mērķis ir sekot gan DAX indeksa (atskaites indeksa) pieaugumam, gan kritumam, kas atspoguļo lielākos un visaktīvāk tirgotos Vācijas uzņēmumus, kuri ir kotēti Frankfurtes biržā, vienlaikus samazinot svārstības starp fonda ienesīgumu un atskaites indeksa ienesīgumu (sekošanas kļūda). Fonds ir tiesīgs piedalīties Francijas akciju uzkrājumu shēmā (PEA), un tādējādi vismaz 75 % no fonda aktīviem tiek ieguldīti diversificētās akcijās, kas emitētas Eiropas Savienībā.