Fonds vergleichen
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Die Anteilsklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist eine Anteilsklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), bei dem es sich um einen passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETF) handelt, der die Wertentwicklung des EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index so genau wie möglich nachbilden soll. Dieser Index zielt darauf ab, die Benchmark (Index) nachzubilden. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors in der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX-Index enthalten sind. Die Marktkapitalisierung wird durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens ermittelt. Der Index ist auf 30% für den größten und 15% für den zweitgrößten Bestandteil begrenzt, um die OGAW-Diversifikationskriterien zu erfüllen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und erreicht die Gewichtung des Index (Verdopplungsprozentsatz) bei mindestens 95% des Fondsvermögens.
Fonds anzeigenDer Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) so genau wie möglich nachzuvollziehen. In dieser Hinsicht ist er bestrebt, die Benchmark (Index) nachzubilden. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors in der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX-Index enthalten sind. Der Anteil des Fondsvermögens, der der Gewichtung des Index entspricht (Nachbildungsgrad), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Fonds anzeigenDie wichtigsten Erkenntnisse
€EXA1 reinvestiert Dividenden (ein thesaurierender Fonds), während €EXX1 Dividenden an die Anteilseigner ausschüttet (ein ausschüttender Fonds). €EXA1 ist an der Euronext Amsterdam notiert und hat ein Fondsvolumen von €204,0 Millionen, während €EXX1 an der Deutsche Börse Xetra notiert ist und ein deutlich größeres Fondsvolumen von €2,5 Milliarden hat. Beide ETFs haben denselben Referenzindex, dieselbe Anteilsklassewährung, denselben Fondsmanager und dieselben jährlichen Fondskosten.
Fonds-Highlights
Fondsname | iShares EURO STOXX Banks 30-15 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Thesaurierend | Ausschüttend | |
Fondsgröße | 226 Mio. € | 2,5 Mrd. € |
| - | 1,27 | |
Letzter Preis | 20,65 € | 30,13 € |
| 0,51 % | 0,51 % | |
Fondsmanager | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | EURO STOXX® Banks 30-15 Index | EURO STOXX® Banks 30-15 Index |
Risiko | ||
Ticker | €EXA1 | €EXX1 |
Primärnotierung | AEX | XETRA |
Dokumente | €EXA1 Basisinformationsblatt | €EXX1 Basisinformationsblatt |
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
€EXA1
€EXX1
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Die „kumulative“ Berechnung zeigt die Rendite auf Preisbasis (d. h. ohne Dividenden). Wenn ein Instrument in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung gehandelt wird, können Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen.
Sektorexposition
ChartTabelle
€EXA1
€EXX1
Top-Holdings
Banco Santander
14,07 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,56 %
UniCredit S.p.A.
9,64 %
BNP Paribas
8,84 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,83 %
ING Groep NV
6,90 %
Deutsche Bank
4,76 %
Societe Generale
4,72 %
Nordea Bank Abp
4,63 %
Anderes
28,05 %
Banco Santander
14,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,34 %
UniCredit S.p.A.
9,71 %
BNP Paribas
8,87 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,86 %
ING Groep NV
6,72 %
Deutsche Bank
4,67 %
Nordea Bank Abp
4,66 %
Societe Generale
4,52 %
Anderes
28,46 %
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