Fonds vergleichen
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€EXX1
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) so genau wie möglich nachzuvollziehen. In dieser Hinsicht ist er bestrebt, die Benchmark (Index) nachzubilden. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors in der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX-Index enthalten sind. Der Anteil des Fondsvermögens, der der Gewichtung des Index entspricht (Nachbildungsgrad), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Fonds anzeigen€EXA1
Die Anteilsklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist eine Anteilsklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), bei dem es sich um einen passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETF) handelt, der die Wertentwicklung des EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index so genau wie möglich nachbilden soll. Dieser Index zielt darauf ab, die Benchmark (Index) nachzubilden. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors in der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX-Index enthalten sind. Die Marktkapitalisierung wird durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens ermittelt. Der Index ist auf 30% für den größten und 15% für den zweitgrößten Bestandteil begrenzt, um die OGAW-Diversifikationskriterien zu erfüllen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und erreicht die Gewichtung des Index (Verdopplungsprozentsatz) bei mindestens 95% des Fondsvermögens.
Fonds anzeigenDie wichtigsten Erkenntnisse
Der €EXA1 reinvestiert die Dividenden (ein thesaurierender Fonds), während der €EXX1 die Dividenden an die Aktionäre ausschüttet (ein ausschüttender Fonds). Der €EXA1 hat ein Fondsvolumen von 122,4 Millionen Euro, während der €EXX1 mit 1,3 Milliarden Euro deutlich größer ist. Beide ETFs haben denselben Fondsmanager, BlackRock, eine Anteilswährung in EUR und eine jährliche Fondsgebühr von 0,51 %.
Fonds-Highlights
Fondsname
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Währung der Aktie
EUR
EUR
Basiswährung
EUR
EUR
Verwendung von Einkommen
Ausschüttend
Thesaurierend
Fondsgröße
1,3 Mrd. €
125 Mio. €
Beta
1.27
-
Letzter Preis
20,09 €
12,81 €
Jährliche Fondsgebühren
0,51 %
0,51 %
Benchmark
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risiko
Ticker
€EXX1
€EXA1
Primary listing
XETRA
AEX
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
€EXX1
€EXA1
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Die „kumulative“ Berechnung zeigt die Rendite auf Preisbasis (d. h. ohne Dividenden). Wenn ein Instrument in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung gehandelt wird, können Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen.
Sektorexposition
ChartTabelle
€EXX1
€EXA1
Top-Holdings
Banco Santander
12,32 %
UniCredit S.p.A.
10,33 %
BNP Paribas
9,48 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
8,68 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8,30 %
ING Groep NV
6,82 %
Deutsche Bank
5,87 %
Nordea Bank Abp
4,85 %
Societe Generale
4,48 %
Anderes
28,87 %
Banco Santander
12,37 %
UniCredit S.p.A.
10,22 %
BNP Paribas
9,53 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
8,70 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8,28 %
ING Groep NV
6,87 %
Deutsche Bank
5,88 %
Nordea Bank Abp
4,87 %
Societe Generale
4,54 %
Anderes
28,74 %
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