Fonds vergleichen
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch eine aktiv verwaltete Anlagestrategie Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds strebt an, in ein Portfolio aus Aktienwerten, die hauptsächlich von Unternehmen mit Sitz in den USA oder mit dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den USA ausgegeben werden, sowie in Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes zu investieren. Mindestens 67% seines Vermögens, ohne die zu ergänzenden Liquiditätszwecken gehaltenen Vermögenswerte, werden in der Regel in Aktienwerte von US-Unternehmen investiert. Der Teilfonds strebt an, durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien Erträge zu erzielen. Der Anlageverwalter setzt eine Overlay-Strategie mit derivativen Finanzinstrumenten ein, bei der systematisch Kaufoptionen auf Aktien und/oder Aktienindizes verkauft werden, die in der Regel ein Engagement in Indizes bieten, welche die in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere umfassen. Die Optionsprämien können eine wichtige Ertragsquelle darstellen und die Volatilität verringern, wobei Verluste aus dem Verkauf von Kaufoptionen Gewinne aus Wertsteigerungen des Aktienportfolios ausgleichen können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht an, seine Benchmark, den S&P 500 (Total Return Net) Index, der aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA besteht, nachzubilden oder zu replizieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen und in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen aus beliebigen anderen Ländern ausgegeben werden. Diese USD-Anteilsklasse schüttet normalerweise monatlich Dividenden aus.
Fonds anzeigenDas Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine aktiv verwaltete Strategie Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, sowie in Aktien-Kaufoptionen und/oder Aktienindex-Kaufoptionen. Der Fonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens in US-Aktien anzulegen, und erzielt zusätzliche Erträge durch eine Overlay-Strategie mit derivativen Finanzinstrumenten, bei der systematisch Aktien-Kaufoptionen und/oder Aktienindex-Kaufoptionen verkauft werden, die sich in der Regel auf Indizes beziehen, welche die Wertpapiere im Portfolio des Fonds umfassen. Die Optionsprämien können zu den Erträgen beitragen und die Volatilität verringern, jedoch auch das Kapitalwachstumspotenzial des Fonds begrenzen. Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (Total Return Net), der aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA besteht; der Fonds wird jedoch aktiv verwaltet und strebt nicht an, die Benchmark nachzubilden oder zu replizieren.
Fonds anzeigenDie wichtigsten Erkenntnisse
Die ETFs bilden dasselbe Wertpapier ab und sind somit praktisch derselbe Fonds. $JEPI ist in Dollar ($) denominiert, während £JEIP in Pfund (£) denominiert ist; beide werden an der London Stock Exchange gehandelt.
Fonds-Highlights
Fondsname | JPMorgan US Equity Premium Income | JPMorgan US Equity Premium Income |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | USD | |
| Ausschüttend | Ausschüttend | |
Fondsgröße | 532 Mio. $ | 399 Mio. £ |
| - | - | |
Letzter Preis | 24,61 $ | 18,48 £ |
| 0,35 % | 0,35 % | |
Fondsmanager | JPMorgan | JPMorgan |
Benchmark | S&P 500 (Total Return Net). | S&P 500 (Total Return Net). |
Risiko | ||
Ticker | $JEPI | £JEIP |
Primärnotierung | LSE | LSE |
Dokumente |
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
Sektorexposition
ChartTabelle
$JEPI
£JEIP
Top-Holdings
Apple
3,02 %
NVIDIA
3,01 %
Cash And Cash Equivalent
2,98 %
Microsoft
2,91 %
Amazon
2,40 %
Mastercard
2,05 %
Visa
1,98 %
Alphabet Class A
1,98 %
Johnson & Johnson
1,92 %
Anderes
77,75 %
Apple
3,02 %
NVIDIA
3,01 %
Cash And Cash Equivalent
2,98 %
Microsoft
2,91 %
Amazon
2,40 %
Mastercard
2,05 %
Visa
1,98 %
Alphabet Class A
1,98 %
Johnson & Johnson
1,92 %
Anderes
77,75 %
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