Fonds vergleichen
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Financials Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Der Index bildet den Finanzsektor des S&P 500 Index ab. Seine Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 bei. Der Index folgt einer modifizierten Gewichtungsmethode nach Marktkapitalisierung, wobei das Gewicht jedes Bestandteils auf seiner streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung basiert und bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung auf 19% begrenzt wird. Der Fonds nutzt ungedeckte Swaps, um die Wertentwicklung eines Wertpapierkorbs gegen die Wertentwicklung des Index zu tauschen. Der Fonds lautet auf USD und diese thesaurierende Anteilsklasse legt Erträge wieder an.
Fonds anzeigenDas Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Financials Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Der Index bildet den Finanzsektor des S&P 500 Index ab. Seine Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 bei. Der Index folgt einer modifizierten Gewichtungsmethode nach Marktkapitalisierung, wobei die Gewichtung der Bestandteile auf der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung basiert und so begrenzt wird, dass bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung kein enthaltenes Wertpapier ein Gewicht von mehr als 19% des Index aufweist. Der Fonds nutzt ungedeckte Swaps, um die Wertentwicklung eines Korbs aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren gegen die Wertentwicklung des Index zu tauschen.
Fonds anzeigenDie wichtigsten Erkenntnisse
Die ETFs bilden dasselbe Wertpapier ab und sind somit praktisch derselbe Fonds. $XLFS wird in Dollar gehandelt, während £XLFQ in Pfund gehandelt wird; beide sind an der London Stock Exchange notiert.
Fonds-Highlights
Fondsname | Invesco S&P US Select Sector Financials | Invesco Financials S&P US Select Sector |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Thesaurierend | Thesaurierend | |
Fondsgröße | 297 Mio. £ | 396 Mio. $ |
| 0,72 | 0,72 | |
Letzter Preis | 328,55 £ | 439,90 $ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Fondsmanager | Invesco | Invesco |
Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index |
Risiko | ||
Ticker | £XLFQ | $XLFS |
Primärnotierung | LSE | LSE |
Dokumente |
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
Sektorexposition
ChartTabelle
£XLFQ
$XLFS
Top-Holdings
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Anderes
45,50 %
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Anderes
45,50 %
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