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Invesco Energy S&P US Select Sector/$XLES

1T1W1M3 M6 MYTD1J5JMAX

Über XLES-ETFs

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Der Index bildet den Energiesektor des S&P 500 Index ab. Seine Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 bei. Der Index folgt einer modifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Methodik, wobei die Gewichtungen der Bestandteile auf der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung basieren und so begrenzt werden, dass bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung kein einzelnes Wertpapier mehr als 19% des Index ausmacht. Der Fonds nutzt ungedeckte Swaps, um die Wertentwicklung eines Korbs aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren gegen die Wertentwicklung des Index zu tauschen.
Ticker
$XLES
Fondsname
Invesco Energy S&P US Select Sector
Primärnotierung
LSE
Fondsmanager
Invesco
Währung der Aktie
USD
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
USD
5
Dokumente
Kostenoffenlegungsdokument

XLES – Kennzahlen

146 Mio. $
-0,23

XLES – Fonds-Highlights

Dieser Fonds zielt darauf ab, den S&P Select Sector Capped 20% Energy Index nachzubilden, der den Energiesektor des S&P 500 Index repräsentiert.
25,84 %
Thesaurierend
0,14 %
0,80 %
0,03 %

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XLES – Aufschlüsselung des Fonds

Top-HoldingsSektorenLänder
Chevron

18,70 %

Exxon Mobil

18,30 %

ConocoPhillips

8,20 %

Marathon Petroleum

5,50 %

Valero

5,40 %

Phillips 66

5,00 %

Williams Cos.

4,60 %

SLB

4,40 %

EOG Resources

3,90 %

Anderes

26,00 %

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