Adamas Trust/$ADAM
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Adamas Trust
Adamas Trust Inc ist ein intern verwalteter REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer, der sich mit dem Erwerb, der Investition, der Finanzierung und der Verwaltung von hauptsächlich hypothekenbezogenen Ein- und Mehrfamilienwohnimmobilien befasst. Sein Ziel ist es, seinen Aktionären über wechselnde wirtschaftliche Bedingungen hinweg langfristig stabile Ausschüttungen zu bieten, indem es Nettozinserträge und Kapitalgewinne aus einem diversifizierten Anlageportfolio kombiniert. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst kreditempfindliche Ein- und Mehrfamilienhäuser.
- Ticker
- $ADAM
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- 221
- Website
- www.adamasreit.com
Adamas Trust – Kennzahlen
BasicErweitert
591 Mio. $
-
-0,55 $
1,30
1,03 $
18,35 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
591 Mio. $
Beta
1.3
52-Wochen-Hoch
10,36 $
52-Wochen-Tief
6,54 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,2 Mio.
Dividendensatz
1,03 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
384,103
Liquiditätsgrad 2. Grades
364,133
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
9,432
Gesamtverschuldungsgrad
9,443
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
55,07 %
Nettogewinnmarge (TTM)
-1,06 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
-13,61 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
0,31 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
780.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
0,26 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
2,53 %
Bewertung
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,422
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,8
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,83
Dividendenrendite (TTM)
15,75 %
Erwartete Dividendenrendite
18,35 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-20,37 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-384,07 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
17,90 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
5,68 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-33,21 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-10,53 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-9,72 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-12,33 %
Was Analysten über Adamas Trust denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Adamas Trust-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Adamas Trust-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der ausschüttungsfähige Gewinn stieg im Jahresvergleich um 25 % auf 0,30 $ je Aktie und deckte damit die auf 0,30 $ angehobene Dividende. Dies stützt die Einschätzung, dass das erweiterte Portfolio höhere wiederkehrende Erträge generiert. (SEC)
Das Portfolio aus Immobilienkrediten wuchs auf 2,6 Mrd. $; die Kreditnehmer wiesen durchschnittliche FICO-Scores von 751 auf, das Beleihungsverhältnis lag bei 70 % und der Schuldendienstdeckungsgrad beim 1,35-Fachen. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin Kredite mit nennenswerten Puffern bei Kreditnehmern und Sicherheiten vergibt. (SEC)
Adamas baute nach Quartalsende die meisten seiner Short-Positionen zur Absicherung ab, und das Management berichtete, dass sich der bereinigte Buchwert bis zum 26. Oktober um etwa 4 % erholt hatte. Das Unternehmen erweiterte zudem seine Warehouse-Kreditlinien auf 3,8 Mrd. $, was ihm Spielraum gibt, auf eine Verbesserung der Anlagechancen im Hypothekenmarkt zu reagieren. (SEC, Investing.com)
Das Quartal zeigte, wie stark Volatilität bei Zinsen und Spreads das Eigenkapital der Aktionäre belasten kann: Der bereinigte Buchwert sank gegenüber dem Vorquartal um 19,6 %, und der GAAP-Verlust belief sich auf 1,89 $ je Aktie. Das Unternehmen meldete eine negative wirtschaftliche Rendite auf den GAAP-Buchwert von 19 % im Quartal. (SEC)
Die Erträge aus dem Kerngeschäft mit Spreads schwächten sich gegenüber dem Vorquartal ab: Der Nettozinsertrag sank um 2,8 %, während sich die Nettozinsspanne von 1,48 % auf 1,40 % verringerte. Anhaltender Druck auf die Renditen der Vermögenswerte oder die Finanzierungskosten könnte die Gewinne weiter einschränken. (SEC)
Die Bilanz ist weiterhin stark fremdfinanziert: Der Rückgriffsverschuldungsgrad des Unternehmens liegt beim 4,8-Fachen, der des Portfolios beim 4,4-Fachen. Diese Verschuldung kann Verluste und Liquiditätsdruck verstärken, falls sich Bewertungen von Hypotheken oder Finanzierungsbedingungen erneut verschlechtern. (SEC)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 30.10.2026.
Adamas Trust – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Adamas Trust – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von Adamas Trust
Fondsname | Fondsgröße | $ADAM Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,04 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,04 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,01 % |
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