Artisan Partners/$APAM
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Artisan Partners
Artisan Partners Asset Management Inc ist eine Investmentmanagement-Gesellschaft, die einer vielfältigen Gruppe von Kunden auf der ganzen Welt eine Reihe von Anlagestrategien anbietet. Jede der Strategien des Unternehmens wird von einem seiner mehreren Investmentteams verwaltet. Investmentmanagement-Dienstleistungen werden Institutionen über separate Konten und Investmentfonds angeboten. Das Anlageangebot von Artisan umfasst mehrere Long-Only-Aktienanlagestrategien in einer Vielzahl von Marktkapitalisierungssegmenten und Anlagestilen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationalen Märkten. Das Unternehmen ist als ein Segment im Investmentmanagementgeschäft tätig. Der größte Teil der Einnahmen des Unternehmens stammt von Kunden mit Sitz in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten.
- Ticker
- $APAM
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 567
- Website
- www.artisanpartners.com
Artisan Partners – Kennzahlen
BasicErweitert
2,8 Mrd. $
9,26
4,30 $
1,72
4,03 $
8,04 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
2,8 Mrd. $
Beta
1.72
52-Wochen-Hoch
46,53 $
52-Wochen-Tief
30,86 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,3 Mio.
Dividendensatz
4,03 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,89
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,242
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,535
Gesamtverschuldungsgrad
0,534
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
79,77 %
Zinsdeckung (TTM)
48,70 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
428,88
Bruttomarge (TTM)
46,16 %
Nettogewinnmarge (TTM)
24,53 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
33,37 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
20,01 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
2.220.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
16,96 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
58,50 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
9,255
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
5,82
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
6,46
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
8,038
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
12,44 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
4,949
Dividendenrendite (TTM)
10,13 %
Erwartete Dividendenrendite
8,04 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
8,70 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
16,51 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,76 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
5,58 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
12,06 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,24 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
14,42 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,73 %
Was Analysten über Artisan Partners denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Artisan Partners-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Artisan Partners-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der Umsatz im zweiten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 %, während das bereinigte EPS um 13 % zunahm und sich die bereinigte operative Marge um 120 Basispunkte ausweitete. Dieses Gewinnwachstum wurde trotz Nettoabflüssen von Kunden erzielt und zeigt, dass das Unternehmen auch in einer schwierigen Abflussphase profitabel bleiben kann. (GlobeNewswire)
Kreditstrategien verzeichneten im zweiten Quartal Nettozuflüsse von nahezu $700 Millionen und alternative Anlagen von etwa $300 Millionen. Ihr ausgewiesenes organisches Wachstum bietet einen sich entwickelnden Ausgleich zu den schwächeren Aktienzuflüssen und diversifiziert die Quellen der Gebührenerträge des Unternehmens. (StockTitan)
Artisan zufolge entwickelten sich 86 % seiner verwalteten Vermögenswerte über drei Jahre, 77 % über fünf Jahre und 99 % über zehn Jahre besser als die Benchmarks, jeweils vor Gebühren. Eine anhaltende relative Performance könnte dem Unternehmen helfen, Kunden zu halten und neue Mandate zu gewinnen. (MarketBeat)
Die Nettoabflüsse von Kunden beliefen sich im zweiten Quartal auf $10.5 Milliarden und im ersten Halbjahr auf $13.6 Milliarden, obwohl Marktgewinne die ausgewiesenen Vermögenswerte steigen ließen. Anhaltende Abzüge würden die Gebührenerträge belasten, die von den verwalteten Vermögenswerten abhängen. (SEC)
Es wurde erwartet, dass ein langjähriger Kunde im September etwa $6 Milliarden aus der Global-Value-Strategie abziehen würde. Zum Ende des Septembers wurden die Unternehmensvermögenswerte mit $168.7 Milliarden angegeben, nach $183.5 Milliarden im August. Dies verdeutlicht die Auswirkungen von Mandatsänderungen und Marktbewegungen auf die Größe des Unternehmens. (StockTitan, StockTitan)
Artisan wickelt sein U.S.-Value-Team ab, nachdem wichtige Unterberatungsmandate verloren gingen. Das Management erwartete, dass dieser Schritt das EPS im dritten Quartal um etwa $0.03 senken würde. Der Verlust des Geschäftsbereichs und seiner Gebührenbasis belastet die Gewinne kurzfristig, während der Geschäftsbereich abgewickelt wird. (StockTitan, MarketBeat)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 13.10.2026.
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Einnahmen und Ausgaben
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Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
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Mittel einschließlich von Artisan Partners
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $APAM Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,16 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,16 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,08 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Mrd. $ | 0,07 % |
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