Ares Capital/$ARCC
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Über Ares Capital
Ares Capital Corp ist eine in den Vereinigten Staaten ansässige geschlossene Spezialfinanzierungsgesellschaft. Ihr Anlageziel ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Fremd- und Eigenkapital. Das Unternehmen investiert in erster Linie in erstrangig besicherte Darlehen (einschließlich Unitranche-Darlehen, d.h. Darlehen, die sowohl vorrangige als auch nachrangige Schuldtitel kombinieren, in der Regel in einer erstrangigen Position) und in zweitrangig besicherte Darlehen. Neben vorrangig besicherten Darlehen investiert das Unternehmen auch in nachrangige Darlehen und Vorzugskapital, außerdem tätigt es Investitionen in Stammaktien.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$ARCC
Sektor
Primärnotierung
Beschäftigte
-
Ares Capital – Kennzahlen
BasicErweitert
14 Mrd. $
9,88
2,03 $
0,75
1,92 $
9,56 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
14 Mrd. $
Beta
0.75
52-Wochen-Hoch
23,84 $
52-Wochen-Tief
18,26 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
6,7 Mio.
Dividendensatz
1,92 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,334
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,882
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
83,44
Gesamtverschuldungsgrad
100,713
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
89,80 %
Zinsdeckung (TTM)
3,00 %
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
44,94 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
73,83 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
3,29 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,04 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
10,25 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
9,877
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
4,438
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,01
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,01
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
-10,232
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
-9,77 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
-1,962
Dividendenrendite (TTM)
9,56 %
Erwartete Dividendenrendite
9,56 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
6,85 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-28,43 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
16,79 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
11,36 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-2,06 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
0,97 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
4,97 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,36 %
Was Analysten über Ares Capital denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Ares Capital-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Fair-Value-Portfolioinvestitionen erhöhten sich zum 30. Juni 2025 auf 27,886 Mrd. USD von 27,130 Mrd. USD am 31. März 2025, was einem Anstieg von 2,8 % gegenüber dem Vorquartal entspricht – getrieben durch aktive Neuinvestitionen und Wertsteigerungen. (SEC Q2 10-Q) (SEC Q1 10-Q)
Ares Capital hat seine Liquidität gestärkt, indem das Unternehmen im April 2025 seine Senior Secured Credit Facility geändert und neu aufgelegt hat – das Kreditvolumen wurde von 4,513 Mrd. USD auf 5,283 Mrd. USD erhöht und bis Juli 2025 nochmals auf 5,493 Mrd. USD ausgeweitet; zum 30. Juni 2025 standen rund 6,8 Mrd. USD ungenutzt zur Verfügung. (SEC Q1 10-Q) (SEC Q2 10-Q)
Das Unternehmen erzielte im Q2 2025 einen Nettoerlös von 34 Mio. USD, während im Q2 2024 ein Verlust von 16 Mio. USD verbucht wurde. Dies spiegelt verbesserte Exit-Preise und ein diszipliniertes Portfoliomanagement wider. (SEC Q2 10-Q)
Der Kern-EPS von Ares Capital sank im Q2 2025 auf 0,50 USD nach 0,61 USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 18 % a/a entspricht und Margendruck in den zugrunde liegenden Geschäften verdeutlicht. (SEC Q2 10-Q)
Das Nettoanlageergebnis verringerte sich im Q2 2025 um 12 % auf 342 Mio. USD (0,49 USD je Aktie) gegenüber 386 Mio. USD (0,62 USD je Aktie) im Q2 2024 und signalisiert schwächere wiederkehrende Erträge bei geringeren Renditen des Portfolios. (SEC Q2 10-Q)
Der Anteil notleidender Kredite (Non-Accrual) stieg zum 30. Juni 2025 auf 2,0 % der Investitionen zum fortgeführten Buchwert, nach 1,5 % am 31. März 2025, was auf eine leichte Verschlechterung der Kreditqualität hinweist. (SEC Q2 10-Q) (SEC Q1 10-Q)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 07.10.2025.
Ares Capital – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Ares Capital – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Ares Capital-Aktie?
Ares Capital (ARCC) hat zum October 28, 2025 eine Marktkapitalisierung von 14 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Ares Capital-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Ares Capital (ARCC) Aktie beträgt zum October 28, 2025 9.88.
Zahlt die Ares Capital-Aktie Dividenden?
Ja, die Ares Capital (ARCC) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 28, 2025 beträgt die Dividendenrate 1.92 $ und die Rendite 9.56 %. Ares Capital weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 89.8 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Ares Capital?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Ares Capital (ARCC) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Ares Capital?
Ares Capital (ARCC) hat ein Beta-Rating von 0.75. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.