Balchem/$BCPC
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Balchem
Die Balchem Corp. ist in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von speziellen Leistungsinhaltsstoffen und Produkten für verschiedene Branchen tätig. Die berichtspflichtigen Segmente des Unternehmens sind: Humanernährung und Gesundheit, die den größten Umsatz generieren und Cholin-Nährstoffe in menschlicher Qualität und mineralische Aminosäure-Chelatprodukte für Ernährungs- und Gesundheitsanwendungen anbieten; Tierernährung und Gesundheit, die zusätzlich zum essentiellen Nährstoff Cholinchlorid Nährstoffprodukte anbieten, die von ihren Mikroverkapselungs- und Chelatisierungstechnologien abgeleitet sind; und das Segment Spezialprodukte umfasst die Neuverpackung und den Vertrieb verschiedener Leistungsgase und Chemikalien. Geografisch gesehen erzielt das Unternehmen seine Haupteinnahmen in den Vereinigten Staaten und den Rest im Ausland.
- Ticker
- $BCPC
- Sektor
- Materialien
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- 1.379
- Website
- www.balchem.com
Balchem – Kennzahlen
BasicErweitert
5,4 Mrd. $
33,12
5,08 $
0,81
0,96 $
0,57 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
5,4 Mrd. $
Beta
0.81
52-Wochen-Hoch
183,90 $
52-Wochen-Tief
139,17 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
190.900
Dividendensatz
0,96 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,665
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,456
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,125
Gesamtverschuldungsgrad
0,128
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
18,73 %
Zinsdeckung (TTM)
24,93 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
268,71
Bruttomarge (TTM)
36,29 %
Nettogewinnmarge (TTM)
15,14 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
20,35 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
22,59 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
790.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
8,24 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
12,79 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
33,118
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
4,962
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,13
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
15,72
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
31,272
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
3,20 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
5,38
Dividendenrendite (TTM)
0,57 %
Erwartete Dividendenrendite
0,57 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
10,14 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
16,53 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
4,90 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
7,10 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
18,28 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
11,18 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
10,58 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
10,94 %
Was Analysten über Balchem denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Balchem-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Balchem-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Rekordwerte im Q2 2026: konsolidierter Nettoumsatz von $284,0 Millionen (plus 11,2 % gegenüber dem Vorjahr), GAAP-Nettogewinn von $44,6 Millionen (plus 16,6 %) und bereinigtes EBITDA von $77,9 Millionen (plus 12,6 %), getragen von einem breit angelegten Wachstum in allen Segmenten (SEC)
Starke Bilanz mit einer Nettoverschuldung von $88,8 Millionen und einem Netto-Verschuldungsgrad vom 0,3-Fachen des bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate, was die finanzielle Flexibilität für strategische Investitionen stärkt (SEC)
Die Änderung der revolvierenden Kreditfazilität am 24. Juli 2026 erhöhte den Kreditrahmen von $550 Millionen auf $650 Millionen und verlängerte die Laufzeit bis zum 24. Juli 2031, wodurch die Liquidität für Wachstum, Innovation und M&A verbessert wurde (SEC)
Höhere Produktionskosten infolge der weltweiten Inflation und geopolitischer Spannungen führten im Q2 2026 in allen Segmenten zu einem moderaten Margendruck und glichen die Umsatzsteigerungen teilweise aus (SEC)
Die starke Abhängigkeit vom Segment Human Nutrition & Health, das mit $176,9 Millionen 62 % des Umsatzes im Q2 2026 erwirtschaftete, setzt Balchem einer möglichen Volatilität der Nachfrage nach Verbraucherernährungsprodukten aus (SEC)
Die Volatilität der Ethylenoxidpreise, die im Q1 2025 gegenüber dem Vorjahr um etwa 18 % gestiegen sind, verdeutlicht die anhaltenden Rohstoffkostenrisiken, die die Margen weiter belasten könnten, wenn die Kosten nicht vollständig weitergegeben werden können (MatrixBCG)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 31.08.2026.
Balchem – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Balchem – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von Balchem
AlleUSDGBPEUR
Fondsname | Fondsgröße | $BCPC Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,30 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 Mrd. £ | 0,30 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Mrd. € | 0,18 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 Mrd. € | 0,17 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 Mrd. £ | 0,17 % |
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Häufig gestellte Fragen