Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
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Über Bain Capital Specialty Finance
Bain Capital Specialty Finance Inc. ist eine extern verwaltete, geschlossene, nicht-diversifizierte Investmentgesellschaft. Das Ziel des Unternehmens ist es, risikoangepasste Renditen und laufende Erträge für Investoren zu erwirtschaften, indem es vorwiegend in mittelständische Unternehmen mit einem jährlichen EBITDA zwischen $10,0 Millionen und $150,0 Millionen investiert. Das Investitionsportfolio umfasst u.a. First Lien Senior Secured Loan, Preferred Equity, Aktienanteile, Warrants und Second Lien Senior Secured Loan.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$BCSF
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Branche
Kapitalmärkte
Beschäftigte
-
ISIN
US05684B1070
BCSF – Kennzahlen
BasicErweitert
1 Mrd. $
9.01
1,75 $
0.87
2,25 $
10,67 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1 Mrd. $
Beta
0.87
52-Wochen-Hoch
19,21 $
52-Wochen-Tief
13,20 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
275.370
Dividendensatz
2,25 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
3,713
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,426
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
126,798
Gesamtverschuldungsgrad
126,798
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
128,82 %
Zinsdeckung (TTM)
2,82 %
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
39,60 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
74,70 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
3,86 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,10 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
9,87 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
9,013
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,89
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,89
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
34,695
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
2,88 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
45,40 %
Dividendenrendite (TTM)
14,29 %
Erwartete Dividendenrendite
10,67 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-4,22 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-12,67 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
13,76 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-2,50 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
7,30 %
Was Analysten über BCSF denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Bain Capital Specialty Finance-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das Portfolio von BCSF besteht überwiegend aus Floating Rate Debt (93,2 %), was sie in der aktuellen Hochzinsumgebung begünstigt. (seekingalpha.com)
Das Unternehmen hat bis Dezember 2025 Zusatzverteilungen erklärt, was Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und Engagement für die Rückflüsse an die Aktionäre zeigt. (seekingalpha.com)
Das diverse Portfolio von BCSF und die niedrigen Ausfälle zeigen starke Grundlagen und deuten auf Resilienz in verschiedenen Marktbedingungen hin. (seekingalpha.com)
Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von BCSF liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt und erreicht 1,19, was auf eine stärkere Abhängigkeit von geliehenen Mitteln hinweist und Bedenken hinsichtlich der finanziellen Hebelwirkung aufwirft. (nasdaq.com)
Das Nettoeinkommen des Unternehmens ist im Jahresvergleich um 13 % und im Vergleich zum Vorquartal um 5 % gesunken, was potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität widerspiegelt. (fullratio.com)
Die Ausschüttungsquote von BCSF beträgt 103,4 %, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mehr an Dividenden ausschüttet, als es verdient, was langfristig möglicherweise nicht nachhaltig ist. (fullratio.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 07.07.2025.
BCSF – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
BCSF – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
BCSF – Neuigkeiten
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.
Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Anstehende Ereignisse
Sep16
Bain Capital Specialty Finance
Dividende·Ex-Dividende
Sep30
Bain Capital Specialty Finance
Dividende·Zahlung
0,03 $Pro Aktie
Dez16
Bain Capital Specialty Finance
Dividende·Ex-Dividende
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Bain Capital Specialty Finance-Aktie?
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) hat zum July 19, 2025 eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Bain Capital Specialty Finance-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Aktie beträgt zum July 19, 2025 9.01.
Zahlt die Bain Capital Specialty Finance-Aktie Dividenden?
Ja, die Bain Capital Specialty Finance (BCSF) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum July 19, 2025 beträgt die Dividendenrate 2.25 $ und die Rendite 10.67 %. Bain Capital Specialty Finance weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 128.82 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Bain Capital Specialty Finance?
Die nächste Dividendenausschüttung von Bain Capital Specialty Finance (BCSF) ist für den September 30, 2025 geplant.
Welchen Beta-Indikator hat Bain Capital Specialty Finance?
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) hat ein Beta-Rating von 0.87. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.