Dutch Bros/$BROS
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Dutch Bros
Dutch Bros ist die drittgrößte Spezialitätenkaffee-Kette in den USA und erzielte 2025 mit 1.136 Filialen einen systemweiten Umsatz von 2,2 Milliarden $. Das Unternehmen erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes durch den Verkauf von Kaffee, Energydrinks und anderen Getränken an Kunden in seinen unternehmenseigenen Filialen, die 92 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Der Rest stammt aus Lizenzgebühren, Entgelten und Produktverkäufen an Franchisenehmer (32 % des Filialnetzes) sowie aus Lizenzgebühren für den Verkauf von Markenprodukten. Das Geschäftsmodell von Dutch Bros legt den Schwerpunkt auf freundlichen Service und Schnelligkeit an den überwiegend als Drive-through betriebenen Standorten, die sich hauptsächlich im Westen und Süden der USA befinden.
- Ticker
- $BROS
- Sektor
- Zyklische Konsumgüter
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 27.000
- Website
- www.dutchbros.com
Dutch Bros – Kennzahlen
BasicErweitert
5,9 Mrd. $
59,84
0,72 $
2,29
-
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
5,9 Mrd. $
Beta
2.29
52-Wochen-Hoch
74,02 $
52-Wochen-Tief
36,51 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
4,3 Mio.
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,35
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,103
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,192
Gesamtverschuldungsgrad
1,238
Zinsdeckung (TTM)
6,61 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
322,087
Bruttomarge (TTM)
25,10 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,91 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
9,96 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
16,28 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
70.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
3,79 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
14,56 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
59,841
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,936
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
7,23
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
7,63
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
73,477
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
1,36 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,583
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
29,65 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
49,19 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
30,47 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
1.483,71 %
Was Analysten über Dutch Bros denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Dutch Bros-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Dutch Bros-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 32,5 %, und der Nettogewinn erhöhte sich auf 51,6 Millionen US-Dollar. Daraufhin hob Dutch Bros seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte EBITDA im Jahr 2026 an. Das deutet auf eine starke operative Umsetzung im laufenden Geschäft und steigende Erträge hin. (Dutch Bros)
Das Wachstum beruht nicht nur auf der Eröffnung weiterer Filialen oder Preiserhöhungen: Der vergleichbare Umsatz in unternehmenseigenen Filialen stieg um 8,3 %, die Zahl der Transaktionen legte um 3,4 % zu, und auch die Transaktionen im gesamten Filialnetz nahmen zu. Die anhaltenden Kundenbesuche stützen die Annahme, dass die Marke eine wachsende Nachfrage aufbaut. (Dutch Bros)
Dutch Bros zufolge hat das Unternehmen rund 90 % der Entwicklungspipeline zusammengestellt, die nötig ist, um bis 2029 4.000 Filialen zu erreichen, und rechnet 2026 mit mindestens 185 Neueröffnungen. Die geplante Umwandlung von bis zu 65 übernommenen Drive-through-Standorten könnte die Expansion in etablierten Märkten beschleunigen. (Dutch Bros, Dutch Bros)
Der Wettbewerb verschärft sich: Es wird erwartet, dass der Drive-through-Konkurrent 7 Brew Dutch Bros im kommenden Jahr bei der Zahl der Filialen überholt. Analysten rechnen zudem mit einem langsameren Wachstum der vergleichbaren Umsätze. Das wirft die Frage auf, ob die Kette angesichts ihres wachsenden Filialnetzes weiter Marktanteile gewinnen kann. (Reuters, Investing.com)
Steigende Kaffee- und Lebensmittelkosten belasten die Wirtschaftlichkeit der Filialen: Die Kosten für Getränke, Lebensmittel und Verpackungen stiegen im zweiten Quartal gemessen am Umsatz der unternehmenseigenen Filialen um 80 Basispunkte, während die Filialbeitragsmarge von 31,1 % auf 30,6 % sank. Höhere Standortkosten sorgen für zusätzlichen Gegenwind. (SEC, The Motley Fool)
Der Expansionsplan erfordert erhebliche Investitionen: Dutch Bros prognostiziert für 2026 Investitionsausgaben von 350–370 Millionen US-Dollar und plant mindestens 185 Neueröffnungen. Sollten neue Standorte hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten die hohen Ausbaukosten es erschweren, das rasante Umsatzwachstum in eine stärkere Cash-Generierung umzuwandeln. (Dutch Bros, SEC)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 26.10.2026.
Dutch Bros – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Dutch Bros – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Dutch Bros – Neuigkeiten
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Mittel einschließlich von Dutch Bros
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $BROS Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 Mrd. $ | 0,16 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 Mrd. $ | 0,16 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Mrd. $ | 0,09 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Mrd. $ | 0,09 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd. $ | 0,06 % |
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