Corporate Office Properties Trust/$CDP
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Über Corporate Office Properties Trust
COPT Defense Properties ist ein vollständig integrierter und selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung befinden oder diese manchmal sogar beinhalten. Zu den Mietern gehören die US-Regierung und ihre Auftragnehmer aus dem Verteidigungsbereich, die vorrangige Aktivitäten im Bereich der nationalen Sicherheit durchführen und im Allgemeinen einsatzkritische und hochsichere Immobilien benötigen. Zu den Liegenschaften gehören 195 Betriebsimmobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 22,4 Millionen Quadratmetern, davon 16,5 Millionen Quadratmeter in 164 Bürogebäuden und 5,9 Millionen Quadratmeter in 31 Rechenzentren für Einzelmieter.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$CDP
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
427
Website
CDP – Kennzahlen
BasicErweitert
3,3 Mrd. $
22,85
1,27 $
0,95
1,20 $
4,20 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
3,3 Mrd. $
Beta
0.95
52-Wochen-Hoch
31,24 $
52-Wochen-Tief
23,92 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,1 Mio.
Dividendensatz
1,20 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,715
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,134
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
158,467
Gesamtverschuldungsgrad
158,467
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
93,02 %
Zinsdeckung (TTM)
2,73 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
382,32
Bruttomarge (TTM)
56,88 %
Nettogewinnmarge (TTM)
19,20 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
29,82 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
0,22 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.760.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
3,29 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
9,62 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
22,847
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
4,346
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,19
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,19
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
10,014
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
9,99 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,902
Dividendenrendite (TTM)
4,13 %
Erwartete Dividendenrendite
4,20 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
3,13 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-222,79 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
0,70 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
1,75 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
2,80 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,68 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,94 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
0,87 %
Bullen sagen / Bären sagen
COPT übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen mit einem bereinigten FFO von 0,68 USD je Aktie, 2 Cent über der eigenen Prognose, und hob die mittlere Prognose für das Gesamtjahr um 0,01 USD auf 2,67 USD an – ein Zeichen für starke operative Umsetzung.
Das Portfolio verzeichnete im zweiten Quartal eine herausragende Auslastung und Vermietungsleistung: Die Gesamtauslastung lag bei 94,0 % und es wurden im Quartal 724.000 Quadratfuß neu vermietet, was eine Mieterbindungsquote von 90 % ermöglichte.
Die strategische Ausrichtung am Aufwärtstrend der Verteidigungsausgaben bietet einen nachhaltigen Rückenwind, da das One Big Beautiful Bill Act das Verteidigungsbudget für das Geschäftsjahr 2026 um 113 Mrd. USD (+13 % a/a) erhöht – was die Nachfrage nach missionskritischen Flächen stützt.
Unsicherheiten bei den US-Verteidigungsausgaben haben zu Volatilität unter Regierungsauftragnehmern geführt und deuten auf potenzielle Gegenwinde für die Mieterbasis von COPT hin, falls es zu Haushaltskürzungen oder Verzögerungen kommt – wie ein Rückgang von Rüstungsaktien nach Ernennungen von Politikern zeigte, die Bedenken hinsichtlich der Finanzierungslage auslösten.
Die hohe Mieterkonzentration von COPT stellt ein wesentliches Risiko dar: Die 10 größten Mieter machen 63,8 % der annualisierten Mieteinnahmen aus, wobei allein die US-Regierung mit 35,9 % vertreten ist. Dies setzt die Zahlungsströme potenziellen Nichtverlängerungen oder Finanzierungslücken aus.
Der gewerbliche Immobilienmarkt steht insgesamt vor einer erheblichen Refinanzierungsmauer: 2024 laufen Kredite über 950 Mrd. USD aus, der Höhepunkt wird 2027 mit 1,26 Bio. USD erwartet. In diesem Umfeld könnte die anstehende Fälligkeit der COPT-Anleihe über 400 Mio. USD im März 2026 mit höheren Zinskosten und gesteigertem Refinanzierungsrisiko verbunden sein.
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 06.09.2025.
CDP – Neuigkeiten
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Anstehende Ereignisse
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Corporate Office Properties Trust-Aktie?
Corporate Office Properties Trust (CDP) hat zum October 01, 2025 eine Marktkapitalisierung von 3,3 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Corporate Office Properties Trust-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Corporate Office Properties Trust (CDP) Aktie beträgt zum October 01, 2025 22.85.
Zahlt die Corporate Office Properties Trust-Aktie Dividenden?
Ja, die Corporate Office Properties Trust (CDP) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 01, 2025 beträgt die Dividendenrate 1.2 $ und die Rendite 4.2 %. Corporate Office Properties Trust weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 93.02 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Corporate Office Properties Trust?
Die nächste Dividendenausschüttung von Corporate Office Properties Trust (CDP) ist für den October 16, 2025 geplant.
Welchen Beta-Indikator hat Corporate Office Properties Trust?
Corporate Office Properties Trust (CDP) hat ein Beta-Rating von 0.95. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.