Capital Southwest/$CSWC

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Über Capital Southwest

Capital Southwest Corp ist eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungen für mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem laufende Erträge aus Anleiheinvestitionen und Kapitalzuwächse aus Aktien- und aktienähnlichen Anlagen generiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen durch Partnerschaften mit Geschäftsinhabern, Managementteams und Finanzinvestoren. Das Portfolio des Unternehmens kann vorrangige Schuldtitel, Second-Lien- und nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Stammaktien und Optionsscheine umfassen. Die Haupteinnahmequellen bestehen aus Zinserträgen und Dividendenerträgen aus getätigten Investitionen sowie aus Verwaltungsgebühren.
Ticker
$CSWC
Sektor
Finanzwirtschaft
Primärnotierung
NASDAQ
Beschäftigte
36
Sitz
Dallas, United States
Website
www.capitalsouthwest.com

CSWC – Kennzahlen

BasicErweitert
1,5 Mrd. $
12,93
1,81 $
0,74
2,56 $
9,91 %

Bullen sagen / Bären sagen

Capital Southwest baut seine ertragbringende Vermögensbasis weiter aus. Im Juni-Quartal wurden neue Zusagen über 222,3 Mio. USD ausgereicht, wodurch das Kreditportfolio im Jahresvergleich um 24 % auf 2,0 Mrd. USD stieg, während sich der Nettoanlageertrag vor Steuern auf 35,0 Mio. USD belief. (Capital Southwest, Capital Southwest)
Das Portfolio weist für einen Kreditgeber im Mittelstandssegment eine defensive Struktur auf. 99 % des Kreditbestands entfallen auf vorrangig besicherte erstrangige Verbindlichkeiten, während neue Plattformtransaktionen eine durchschnittliche vorrangige Verschuldung vom 2,8-Fachen des EBITDA und eine Beleihungsquote von 29 % aufwiesen. (Capital Southwest)
Die Ausschüttungen an die Aktionäre bleiben eindeutig attraktiv. Der Verwaltungsrat behielt für das Dezember-Quartal eine reguläre Quartalsdividende von 0,58 USD und eine Zusatzdividende von 0,06 USD bei; zudem meldete das Unternehmen zum 30. Juni einen nicht ausgeschütteten steuerpflichtigen Ertrag von 0,87 USD je Aktie. (Markets Insider, Capital Southwest)
Die ausgewiesene Gesamtausschüttung ist durch die laufenden Erträge des jüngsten Quartals nicht vollständig gedeckt. Capital Southwest schüttete 0,64 USD je Aktie aus, während der Nettoanlageertrag vor Steuern 0,57 USD betrug. Damit hängt die Zusatzdividende teilweise von der Rücklage aus steuerpflichtigen Erträgen und der künftigen Portfolioentwicklung ab. (Capital Southwest, TradingKey)
Der Nettoinventarwert (NAV) geriet unter Druck, da sich die Kreditbewertungen verschlechterten. Das Unternehmen verbuchte realisierte und nicht realisierte Nettowertminderungen von 10,9 Mio. USD, darunter 6,4 Mio. USD aus dem Kreditportfolio, und der NAV je Aktie fiel auf 16,61 USD; notleidende Engagements machten zum beizulegenden Zeitwert 1,1 % des Portfolios aus, zu Anschaffungskosten jedoch 2,9 %. (Capital Southwest)
CSWC ist bei sinkenden Zinsen weiterhin dem Risiko niedrigerer Zinserträge ausgesetzt, während der Wettbewerb zu einer engeren Kreditmarge zwingen kann. Aussagen des Managements zufolge würde ein Rückgang der Basiszinsen um 75 Basispunkte den jährlichen Nettoanlageertrag um etwa 0,19 USD je Aktie verringern – ein wesentliches Risiko, da die reguläre Dividende bereits nahe am vierteljährlichen Nettoanlageertrag liegt. (Investing.com, 24/7 Wall St.)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 16.09.2026.

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