Capital Southwest/$CSWC
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Capital Southwest
Capital Southwest Corp ist eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungen für mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem laufende Erträge aus Anleiheinvestitionen und Kapitalzuwächse aus Aktien- und aktienähnlichen Anlagen generiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen durch Partnerschaften mit Geschäftsinhabern, Managementteams und Finanzinvestoren. Das Portfolio des Unternehmens kann vorrangige Schuldtitel, Second-Lien- und nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Stammaktien und Optionsscheine umfassen. Die Haupteinnahmequellen bestehen aus Zinserträgen und Dividendenerträgen aus getätigten Investitionen sowie aus Verwaltungsgebühren.
- Ticker
- $CSWC
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- 36
- Website
- www.capitalsouthwest.com
CSWC – Kennzahlen
BasicErweitert
1,6 Mrd. $
13,91
1,70 $
0,70
2,56 $
9,83 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,6 Mrd. $
Beta
0.7
52-Wochen-Hoch
25,75 $
52-Wochen-Tief
20,20 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
484.590
Dividendensatz
2,56 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
55,729
Liquiditätsgrad 2. Grades
52,83
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,256
Gesamtverschuldungsgrad
1,256
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
147,25 %
Zinsdeckung (TTM)
2,90 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
223,968
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
43,06 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
87,63 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-1,50 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
6.870.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,96 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
10,38 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,909
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
5,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,42
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,42
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
-3,345
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
-29,90 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
-7,058
Dividendenrendite (TTM)
10,85 %
Erwartete Dividendenrendite
9,83 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
13,88 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
4,67 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
17,35 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
31,50 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-3,32 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
9,35 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,58 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
27,16 %
Was Analysten über CSWC denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Capital Southwest-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Capital Southwest-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der Nettokapitalertrag vor Steuern von $0.58 je Aktie entsprach der regulären Quartalsdividende, und $0.92 je Aktie an nicht ausgeschüttetem steuerpflichtigem Einkommen bilden eine Reserve für die zusätzliche Zahlung von $0.06. Der Verwaltungsrat hielt beide Zahlungen für das Dezemberquartal aufrecht. (Capital Southwest)
CSWC sagte im Quartal neue Engagements in Rekordhöhe von $391 Millionen zu, verteilt auf 14 neue und 16 bestehende Portfoliounternehmen. Ein anhaltendes Wachstum der Kreditvergabe könnte das ertragsgenerierende Portfolio vergrößern. (Capital Southwest)
Das Kreditrisiko wird durch ein Portfolio abgefedert, das zu 99% aus vorrangig besicherten Krediten mit erstrangigem Pfandrecht besteht. Neue Kredite an Plattformunternehmen wiesen zudem eine durchschnittliche vorrangige Verschuldung vom 3.4-Fachen des EBITDA und ein Verhältnis von Kredit zu Beleihungswert von 33% auf. (Capital Southwest, Investing.com)
Die Kreditqualität hat sich verschlechtert: Der Anteil notleidender Kredite stieg von 1.1% im Vorquartal auf 1.4% des beizulegenden Zeitwerts des Portfolios, während Kreditinvestitionen Abschreibungen in Höhe von $14.6 Millionen verzeichneten. Weitere Schwierigkeiten bei Kreditnehmern könnten zu zusätzlichen Ertragsausfällen oder Abwertungen führen. (Capital Southwest)
Der Nettoinvestitionsertrag lag mit $0.56 je Aktie unter der regulären Dividende von $0.58; die zusätzliche Zahlung von $0.06 vergrößert diese Lücke. Die Ausschüttung hat daher weniger Spielraum, falls die Erträge oder das kumulierte steuerpflichtige Einkommen zurückgehen. (Capital Southwest)
Die Aktien werden mit einem erheblichen Aufschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt, sodass bei enttäuschenden Portfoliobewertungen oder Erträgen weniger Bewertungsreserve bleibt. Eine jüngste UBS-Einstufung mit „Neutral“ deutet ebenfalls auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial bei der aktuellen Bewertung hin. (Seeking Alpha, Business Insider)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 09.11.2026.
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Mittel einschließlich von CSWC
Fondsname | Fondsgröße | $CSWC Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 Mio. $ | 0,56 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 Mio. $ | 0,56 % |
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