City of London Investment Trust/£CTY

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Über City of London Investment Trust

Ticker
£CTY
Sektor
Finanzwirtschaft
Primärnotierung
LSE
Beschäftigte
-
Sitz
London, United Kingdom
Website
www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc

CTY – Kennzahlen

BasicErweitert
3 Mrd. £
5,05
1,14 £
0,50
0,22 £
3,85 %

Bullen sagen / Bären sagen

CTY erhöhte seine jährliche Dividende im 60. Jahr in Folge um 4 %, und die Ausschüttung für 2026 war vollständig durch die Erträge gedeckt. Die Ertragsreserve bietet zudem einen Puffer, falls die Portfolioerträge vorübergehend nachlassen. (ADVFN, Investegate)
Der Trust erzielte im Geschäftsjahr bis Juni 2026 eine NAV-Gesamtrendite von 21,9 %, lag damit gleichauf mit dem FTSE All-Share und übertraf über mehrere längere Zeiträume andere britische Aktienertragsfonds. Über drei Jahre betrug die Gesamtrendite des Aktienkurses 76,6 % und lag damit sowohl über der Benchmark als auch über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe. (TipRanks, Citywire)
Das liquide, börsennotierte Portfolio von CTY und die Möglichkeit, Aktien mit einem Aufschlag auszugeben, können dem Trust helfen zu wachsen, ohne die Beteiligungen bestehender Anleger zu verwässern; im jüngsten Geschäftsjahr nahm der Trust durch Aktienemissionen £114,8m auf. Da er seit Langem nahe am NAV gehandelt wird, ist das Anlagevehikel zudem weniger anfällig für starke Schwankungen des Abschlags als viele Investment Trusts. (ADVFN)
Die Dividende ist über zehn Jahre um 39,3 % gestiegen und damit etwas weniger als der britische CPI, der im selben Zeitraum um 41,7 % zulegte. Das mindert die Attraktivität von CTY für Anleger, die ein Einkommenswachstum anstreben, das die Inflation zuverlässig übertrifft. (ADVFN)
CTY ist weiterhin auf ertragsstarke, im Vereinigten Königreich börsennotierte Unternehmen ausgerichtet und kann daher zurückbleiben, wenn ausländische Märkte oder Wachstumssektoren die Führung übernehmen. In seinen eigenen Risikohinweisen warnt der Trust zudem davor, dass die regionale Konzentration die Volatilität erhöhen kann und ein anhaltender Rückgang der Dividenden seiner Beteiligungsunternehmen die kontinuierliche Steigerung seiner Ausschüttungen gefährden könnte. (MarketScreener, Kalkine)
Der Trust setzt Fremdkapital ein, sodass ein Wertverlust seiner Beteiligungen zu einem stärkeren Rückgang des NAV führen kann als bei einem nicht fremdfinanzierten Portfolio. Auch Fremdkapitalkosten und die Bewertung der Verbindlichkeiten spielen eine Rolle: Die jüngste NAV-Mitteilung wies einen erheblichen Unterschied zwischen dem mit dem Bilanzwert der Verbindlichkeiten berechneten NAV und dem NAV bei Bewertung der Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert aus. (MarketScreener, Investegate)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 16.09.2026.

CTY – Finanzielle Performance

Einnahmen und Ausgaben
Einkommenserklärung
VierteljährlichJährlich
Q3 24
Quartalswachstum
Einnahmen
Nettoerträge
Gewinnspanne

Mittel einschließlich von CTY

Fonds
Fondsname
Fondsgröße
£CTY Gewichtung
Vanguard FTSE 250£VMID
1,6 Mrd. £0,96 %
iShares FTSE 250£MIDD
661 Mio. £0,95 %
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Häufig gestellte Fragen