GEO Group/$GEO
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über GEO Group
Die GEO Group Inc ist auf Haftanstalten und Wiedereingliederungszentren spezialisiert. Sie ist in vier Segmenten tätig: U.S. Secure Services, das hauptsächlich das Geschäft mit Sicherheitsdienstleistungen in den USA umfasst; Electronic Monitoring and Supervision Services, das seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten erbringt und Dienstleistungen für Erwachsene im Bereich Überwachungsdienste und evidenzbasierte Überwachungs- und Behandlungsprogramme für gemeindebasierte Bewährungshelfer, Probanden und Angeklagte vor dem Prozess anbietet; Reentry Services, das seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten erbringt und Dienstleistungen für Erwachsene in den Bereichen stationäre und ambulante Behandlung, Bildungs- und gemeindenahe Programme, Vorentlassungs- und Resozialisierungsprogramme anbietet; und International Services. Das Unternehmen ist in den USA, Australien und Südafrika tätig.
- Ticker
- $GEO
- Sektor
- Business-Services
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 18.000
- Website
- www.geogroup.com
GEO Group – Kennzahlen
BasicErweitert
4,3 Mrd. $
26,13
1,25 $
0,78
-
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
4,3 Mrd. $
Beta
0.78
52-Wochen-Hoch
33,31 $
52-Wochen-Tief
12,51 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
2,7 Mio.
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,707
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,61
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,04
Gesamtverschuldungsgrad
1,054
Zinsdeckung (TTM)
2,48 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
515,567
Bruttomarge (TTM)
26,55 %
Nettogewinnmarge (TTM)
5,74 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
13,05 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
29,20 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
160.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
6,08 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
10,79 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
26,127
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,489
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,7
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
6,04
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
19,932
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
5,02 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
1,642
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
14,79 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-25,79 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
6,21 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
3,24 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
14,69 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-0,24 %
Was Analysten über GEO Group denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die GEO Group-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der GEO Group-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
GEO erzielte im dritten Quartal einen Rekordumsatz von $761.1 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von $145.3 Millionen; beide Werte lagen über dem Vorjahresniveau. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf $568–573 Millionen. (The GEO Group)
Von neuen und erweiterten Verträgen mit ICE werden erhebliche zusätzliche Umsätze erwartet, darunter jährlich etwa $365 Millionen aus den Einrichtungen Big Horn, Rivers und Big Spring, sobald diese den Normalbetrieb erreichen. Ein neuer Vertrag mit Tacoma über zehn Jahre sorgt für längerfristige Planungssicherheit im Betrieb. (The GEO Group, The Seattle Times)
Der Verkauf von Adelanto für $950 Millionen brachte einen Nettoerlös von etwa $705 Millionen, den GEO zur Rückzahlung seiner besicherten Anleihen im Volumen von $650 Millionen verwendete. S&P erwartet, dass die Transaktion den bereinigten Verschuldungsgrad auf rund 1x senkt und damit den Schuldendruck mindert. (The GEO Group, S&P Global Ratings)
Die Wachstumsperspektiven hängen stark von der Einwanderungspolitik und der Finanzierung auf Bundesebene ab. S&P weist darauf hin, dass Regierungsverträge mit oder ohne Angabe von Gründen gekündigt werden können, wodurch GEO politischen Kurswechseln und Vertragsänderungen ausgesetzt ist. (S&P Global Ratings)
Auseinandersetzungen um die staatliche Aufsicht bergen weiterhin rechtliche und operative Risiken. Gerichte in Washington haben Gesundheitsinspektionen in GEOs Einrichtung in Tacoma zugelassen, während die Untersuchung in Colorado und der damit verbundene Rechtsstreit über die Gesundheitsaufsicht andauern. (Governor of Washington, Colorado Attorney General)
Der Schuldenabbau könnte sich als nicht dauerhaft erweisen, falls GEO zu viel Barmittel für Aktienrückkäufe einsetzt. S&P erklärt, weiterhin vorsichtig hinsichtlich der Kapitalallokation des Unternehmens zu sein und bezweifelt, dass GEO eine geringere Verschuldung bei zugleich umfangreichen Ausschüttungen an die Aktionäre aufrechterhalten kann. (S&P Global Ratings)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 06.11.2026.
GEO Group – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
GEO Group – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von GEO Group
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $GEO Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 Mrd. $ | 0,23 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 Mrd. $ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 Mrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 Mrd. $ | 0,14 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,07 % |
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